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数据最新时间:2018-07-17

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2B21029民生安科瑞1号次级股票型2018-07-170.23210.23212018-07-170.21020.21020.02210.42%民生证券股份有限公司
3909404中信定增优享3号股票型2018-07-170.77160.77162018-07-170.74000.74000.0324.27%中信证券股份有限公司
4A50356申万宏源宝鼎新三板股票型2018-07-170.66670.66672018-07-170.64400.64400.0233.52%申万宏源证券有限公司
5AB5268兴证玉麒麟稳进1号混合型2018-07-170.94900.94902018-07-170.92500.92500.0242.59%兴证证券资产管理有限公司
6895624长江资管超越理财东债券型2018-07-170.94390.94392018-07-170.92160.92160.0222.42%长江证券(上海)资产管理有限公司
7AF1001东北融通一期混合型2018-07-170.94550.94552018-07-170.92700.92700.0192.00%东北证券股份有限公司
8870017广发金管家消费精选混合型2018-07-171.44131.72812018-07-171.41381.69720.0281.95%广发证券资产管理(广东)有限公司
9850007海通海蓝消费精选股票型2018-07-170.73881.43382018-07-170.72481.41980.0141.93%上海海通证券资产管理有限公司
10880105招商智远美丽中国混合型2018-07-171.15881.25882018-07-171.13711.23710.0221.91%招商证券资产管理有限公司
11AA0004银河99指数股票型2018-07-171.57701.76202018-07-171.54801.73300.0291.87%银河金汇证券资产管理有限公司
12931101国信金理财内需升级股票型2018-07-170.93800.97302018-07-170.92100.95600.0171.85%国信证券股份有限公司
13918003东方红先锋2号混合型2018-07-171.38911.52912018-07-171.36421.50420.0251.83%上海东方证券资产管理有限公司
14930801国信金理财4号混合型2018-07-170.85291.84632018-07-170.83811.83150.0151.77%国信证券股份有限公司
15952006上证央企指数增强股票型2018-07-171.37961.37962018-07-171.35561.35560.0241.77%上海国泰君安证券资产管理有限公司
16B60296浙商金惠中证转型成股票型2018-07-170.95791.48212018-07-170.94131.46550.0171.76%浙江浙商证券资产管理有限公司
17AB2036兴业鑫享5号混合型2018-07-171.82401.82402018-07-171.79301.79300.0311.73%兴证证券资产管理有限公司
18C20002信达满堂红主题投资混合型2018-07-171.00302.11802018-07-170.98602.10100.0171.72%信达证券股份有限公司
19910007东方红7号混合型2018-07-173.22653.56652018-07-173.17473.51470.0521.63%上海东方证券资产管理有限公司
20B21033民生吉林敖东1号风股票型2018-07-171.12431.12432018-07-171.10631.10630.0181.63%民生证券股份有限公司
21AB5133兴证鑫众21号劣后级股票型2018-07-170.81400.81402018-07-170.80100.80100.0131.62%兴证证券资产管理有限公司
22909228中信积极策略6号股票型2018-07-170.86010.86012018-07-170.84640.84640.0141.62%中信证券股份有限公司
23AB1111兴证鑫享8号混合型2018-07-171.13301.13302018-07-171.11501.11500.0181.61%兴证证券资产管理有限公司
24GF0270广发恒定18号华东重混合型2018-07-172.27892.27892018-07-172.24302.24300.0361.60%广发证券资产管理(广东)有限公司
25A0D245东海翔龙23号股票型2018-07-170.94140.94142018-07-170.92660.92660.0151.60%东海证券股份有限公司
26910021东方红领先趋势混合型2018-07-173.16013.68712018-07-173.11063.63760.0501.59%上海东方证券资产管理有限公司
27910009东方红8号混合型2018-07-173.98224.32222018-07-173.92054.26050.0621.57%上海东方证券资产管理有限公司
28B21037民生恒信1号风险级其他2018-07-170.84390.84392018-07-170.83100.83100.0131.55%民生证券股份有限公司
29910024东方红9号混合型2018-07-172.73463.18362018-07-172.69433.14330.0401.50%上海东方证券资产管理有限公司
30AB5151兴证玉麒麟10号大国混合型2018-07-171.35001.35002018-07-171.33001.33000.0201.50%兴证证券资产管理有限公司
31S44121齐鲁北极星混合型2018-07-171.04311.67312018-07-171.02791.65790.0151.48%齐鲁证券(上海)资产管理有限公司
32AB0011兴业金麒麟顶端优势股票型2018-07-170.96901.97602018-07-170.95501.96200.0141.47%兴证证券资产管理有限公司
33AF1033东北证券融智1号C混合型2018-07-170.73041.12892018-07-170.72001.11850.0101.44%东北证券股份有限公司
34AB2010兴业鑫享1号混合型2018-07-171.77701.77702018-07-171.75201.75200.0251.43%兴证证券资产管理有限公司
35920002中金股票精选股票型2018-07-171.42934.08372018-07-171.40934.03350.0201.42%中国国际金融有限公司
36870015广发昭时一期混合型2018-07-170.92220.92222018-07-170.90930.90930.0131.42%广发证券资产管理(广东)有限公司
37952009国泰君安君得鑫股票型2018-07-171.73702.34002018-07-171.71302.31600.0241.40%上海国泰君安证券资产管理有限公司
38A00007东海东风6号股票型2018-07-170.73550.77552018-07-170.72550.76550.0101.38%东海证券股份有限公司
39910006东方红6号混合型2018-07-172.61653.03952018-07-172.58153.00450.0351.36%上海东方证券资产管理有限公司
40AB5194兴证资管鑫众27号股票型2018-07-170.60200.67202018-07-170.59400.66400.0081.35%兴证证券资产管理有限公司
41910022东方红稳健成长混合型2018-07-173.20933.42932018-07-173.16673.38670.0431.35%上海东方证券资产管理有限公司
42B20008民生分级3号混合型2018-07-170.59950.59952018-07-170.59160.59160.0081.34%民生证券股份有限公司
43B60451浙商金惠稳进聚利3债券型2018-07-171.00001.07602018-07-171.00001.07600.0131.34%浙江浙商证券资产管理有限公司
44XH3001鑫汇300增强1号股票型2018-07-171.12821.12822018-07-171.11331.11330.0151.34%银河金汇证券资产管理有限公司
45ZJ0101银河金汇中金量化1混合型2018-07-171.37661.37662018-07-171.35841.35840.0181.34%银河金汇证券资产管理有限公司
46910005东方红5号混合型2018-07-174.30495.06592018-07-174.24845.00940.0571.33%上海东方证券资产管理有限公司
47910028东方红内需增长混合型2018-07-172.76163.06162018-07-172.72543.02540.0361.33%上海东方证券资产管理有限公司
48920003中金股票策略股票型2018-07-171.48411.94412018-07-171.46481.92480.0191.32%中国国际金融有限公司
49C84020长城特发智想1号股票型2018-07-171.70981.70982018-07-171.68751.68750.0221.32%长城证券有限责任公司
50DE0008国海金贝壳8号混合型2018-07-171.04180.99612018-07-171.02820.98250.0141.32%国海证券股份有限公司
51918055东方红阳光2号混合型2018-07-170.95980.95982018-07-170.94730.94730.0131.32%上海东方证券资产管理有限公司
52910004东方红4号混合型2018-07-177.69447.83442018-07-177.59507.73500.0991.31%上海东方证券资产管理有限公司
53E60033太平洋红珊瑚高端制混合型2018-07-170.85200.90202018-07-170.84100.89100.0111.31%太平洋证券股份有限公司
54A00006东海东风5号股票型2018-07-170.70960.78962018-07-170.70040.78040.0091.31%东海证券股份有限公司
55B10001万年红1号强化回报混合型2018-07-170.69161.59042018-07-170.68271.58150.0091.30%万联证券有限责任公司
56909117中信积极策略1号股票型2018-07-171.06301.77712018-07-171.04951.76360.0131.29%中信证券股份有限公司
57E60008太平洋红珊瑚2号混合型2018-07-170.98491.00492018-07-170.97240.99240.0131.29%太平洋证券股份有限公司
58S51469海通海汇天辰2号A混合型2018-07-171.11361.23502018-07-171.09951.22090.0141.28%上海海通证券资产管理有限公司
59SP6752第一创业睿创2号混合型2018-07-171.00491.11322018-07-170.99221.10050.0131.28%第一创业证券股份有限公司
60AD0015安信尊享价值混合型2018-07-170.90851.46252018-07-170.89701.45100.0111.28%安信证券股份有限公司
61S51468海通海汇天辰2号混合型2018-07-171.11361.23502018-07-171.09951.22090.0141.28%上海海通证券资产管理有限公司
62940011华泰紫金周期轮动股票型2018-07-170.94990.97992018-07-170.93820.96820.0121.25%华泰证券(上海)资产管理有限公司
63895327长江资管晴川1号混合型2018-07-170.99430.99432018-07-170.98200.98200.0121.25%长江证券(上海)资产管理有限公司
64E60021太平洋红珊瑚大消费混合型2018-07-170.96901.11902018-07-170.95701.10700.0121.25%太平洋证券股份有限公司
65AE0020创金价值成长6期混合型2018-07-170.98101.40302018-07-170.96901.39100.0121.24%第一创业证券股份有限公司
66AD0006安信尊享成长混合型2018-07-170.83351.64852018-07-170.82341.63840.0101.23%安信证券股份有限公司
67S72875海通怡然恒旭1号混合型2018-07-171.16171.16172018-07-171.14771.14770.0141.22%上海海通证券资产管理有限公司
68890013长江超越理财优享红混合型2018-07-170.99801.48602018-07-170.98601.47400.0121.22%长江证券(上海)资产管理有限公司
69AB5168兴证玉麒麟沪港深精股票型2018-07-171.19601.19602018-07-171.18201.18200.0141.18%兴证证券资产管理有限公司
70CC0001广州红棉1号优选混合型2018-07-170.94801.95502018-07-170.93701.94400.0111.17%广州证券股份有限公司
71S15653中银国际中国红-健混合型2018-07-171.24411.47412018-07-171.22981.45980.0141.16%中银国际证券有限责任公司
72880119招商智远新兴成长股票型2018-07-170.91750.91752018-07-170.90700.90700.0111.16%招商证券资产管理有限公司
73AB5217兴证鑫众57号其他2018-07-170.69800.79502018-07-170.69000.78700.0081.16%兴证证券资产管理有限公司
74890012长江超越理财经典策混合型2018-07-171.35851.35852018-07-171.34301.34300.0161.15%长江证券(上海)资产管理有限公司
75895623长江资管东湖16号混合型2018-07-170.87320.87322018-07-170.86340.86340.0101.14%长江证券(上海)资产管理有限公司
76940006华泰紫金鼎造福桑梓混合型2018-07-171.00591.03592018-07-170.99461.02460.0111.14%华泰证券(上海)资产管理有限公司
77918006东方红先锋4号混合型2018-07-172.34002.63702018-07-172.31372.61070.0261.14%上海东方证券资产管理有限公司
78880224招商汇智之凤翔1号混合型2018-07-173.41433.41932018-07-173.37573.38070.0391.14%招商证券资产管理有限公司
79E61011太平洋共赢3号股票型2018-07-170.89250.89252018-07-170.88260.88260.0101.12%太平洋证券股份有限公司
80DB6016国金中国龙稳健3期混合型2018-07-171.01171.10172018-07-171.00061.09060.0111.11%国金证券股份有限公司
81S45014齐鲁星云1号混合型2018-07-171.67531.67532018-07-171.65691.65690.0181.11%齐鲁证券(上海)资产管理有限公司
82HT0001银河金汇慧通股基FOFOF2018-07-171.05701.05702018-07-171.04541.04540.0121.11%银河金汇证券资产管理有限公司
83AE0018创金价值成长5期混合型2018-07-171.01201.53702018-07-171.00101.52600.0111.10%第一创业证券股份有限公司
84900008中信稳健回报混合型2018-07-171.22621.76942018-07-171.21291.75610.0131.10%中信证券股份有限公司
85900022中信理财优选股票型2018-07-171.00841.00842018-07-170.99740.99740.0111.10%中信证券股份有限公司
86918007东方红先锋5号混合型2018-07-172.61123.00322018-07-172.58322.97520.0281.08%上海东方证券资产管理有限公司
87931001国信金理财6号股票型2018-07-170.55351.02302018-07-170.54761.01710.0061.08%国信证券股份有限公司
88D80001华龙金智汇灵活配置混合型2018-07-170.93502.08602018-07-170.92502.07600.0101.08%华龙证券股份有限公司
89DB6015国金中国龙稳健2期混合型2018-07-171.02881.11882018-07-171.01781.10780.0111.08%国金证券股份有限公司
90AB5131兴证鑫众19号股票型2018-07-170.56500.58802018-07-170.55900.58200.0061.07%兴证证券资产管理有限公司
91B60429浙商金惠量化多策略混合型2018-07-170.94801.09802018-07-170.93801.08800.0101.07%浙江浙商证券资产管理有限公司
92918010东方红先锋6号二期混合型2018-07-172.92743.37542018-07-172.89653.34450.0311.07%上海东方证券资产管理有限公司
93918008东方红先锋6号混合型2018-07-172.78563.22062018-07-172.75623.19120.0291.07%上海东方证券资产管理有限公司
94900010中信卓越成长混合型2018-07-171.22442.90532018-07-171.21142.89230.0131.07%中信证券股份有限公司
95918004东方红先锋3号混合型2018-07-173.46733.48732018-07-173.43083.45080.0361.06%上海东方证券资产管理有限公司
96918011东方红先锋7号混合型2018-07-172.46592.73492018-07-172.44002.70900.0261.06%上海东方证券资产管理有限公司
97890010长江超越理财核心成混合型2018-07-170.96801.38302018-07-170.95791.37290.0101.05%长江证券(上海)资产管理有限公司
98918002东方红先锋1号混合型2018-07-173.18223.47522018-07-173.14913.44210.0331.05%上海东方证券资产管理有限公司
99852209海通半年升睿远5期混合型2018-07-170.98590.98592018-07-170.97570.97570.0101.05%上海海通证券资产管理有限公司
100920008中金配置混合型2018-07-171.10211.57212018-07-171.09081.56080.0111.04%中国国际金融有限公司
101870032广发资管玺智量化新股票型2018-07-170.83940.83942018-07-170.83080.83080.0091.04%广发证券资产管理(广东)有限公司
102ZJ0201银河金汇量化2号A混合型2018-07-171.05321.05322018-07-171.04241.04240.0111.04%银河金汇证券资产管理有限公司
103852207海通半年升睿远4期混合型2018-07-170.97880.97882018-07-170.96880.96880.0101.03%上海海通证券资产管理有限公司
104894083长江资管超越理财琴混合型2018-07-170.62050.62052018-07-170.61420.61420.0061.03%长江证券(上海)资产管理有限公司
105852205海通半年升睿远3期混合型2018-07-170.94980.94982018-07-170.94020.94020.0101.02%上海海通证券资产管理有限公司
106852203海通半年升睿远2期混合型2018-07-170.96170.96172018-07-170.95210.95210.0101.01%上海海通证券资产管理有限公司
107852201海通半年升睿远1期混合型2018-07-171.02971.02972018-07-171.01961.01960.0100.99%上海海通证券资产管理有限公司
108910029东方红稳健增值债券型2018-07-171.20961.20962018-07-171.19791.19790.0120.98%上海东方证券资产管理有限公司
109900009中信股票精选混合型2018-07-171.78392.20832018-07-171.76662.19100.0170.98%中信证券股份有限公司
110DB6017国金中国龙稳健4期混合型2018-07-170.98441.02942018-07-170.97491.01990.0090.97%国金证券股份有限公司
111870006广发理财6号混合型2018-07-171.01941.04942018-07-171.00961.03960.0100.97%广发证券资产管理(广东)有限公司
112AB0002兴业金麒麟2号股票型2018-07-170.84211.81112018-07-170.83401.80300.0080.97%兴证证券资产管理有限公司
113880205招商汇金之重阳混合型2018-07-172.18082.36082018-07-172.15982.33980.0210.97%招商证券资产管理有限公司
114910011东方红-新睿3号混合型2018-07-172.58262.76262018-07-172.55842.73840.0240.95%上海东方证券资产管理有限公司
115AB5096兴证鑫众16号股票型2018-07-170.64600.72902018-07-170.64000.72300.0060.94%兴证证券资产管理有限公司
116E60011太平洋红珊瑚3号混合型2018-07-171.80491.80492018-07-171.78811.78810.0170.94%太平洋证券股份有限公司
117910010东方红-新睿2号混合型2018-07-171.67342.34342018-07-171.65792.32790.0160.93%上海东方证券资产管理有限公司
118910017东方红-新睿2号二期股票型2018-07-172.17902.17902018-07-172.15902.15900.0200.93%上海东方证券资产管理有限公司
119AE0005创金价值成长混合型2018-07-171.14871.77602018-07-171.13821.76550.0100.92%第一创业证券股份有限公司
120AB5125兴证鑫众12号股票型2018-07-171.21201.23602018-07-171.20101.22500.0110.92%兴证证券资产管理有限公司
121910026东方红新睿5号混合型2018-07-172.19462.19462018-07-172.17462.17460.0200.92%上海东方证券资产管理有限公司
122B20002民生惠富达创新精选混合型2018-07-170.94571.12222018-07-170.93721.11860.0080.91%民生证券股份有限公司
123AB5318兴证鑫成108号股票型2018-07-171.01401.01402018-07-171.00501.00500.0090.90%兴证证券资产管理有限公司
124850006海通海蓝内需价值优股票型2018-07-170.90070.90072018-07-170.89270.89270.0080.90%上海海通证券资产管理有限公司
125AB5183兴证鑫众23号股票型2018-07-170.44600.51002018-07-170.44200.50600.0040.90%兴证证券资产管理有限公司
126B60438浙商金惠量化多策略混合型2018-07-170.91001.00202018-07-170.90200.99400.0080.89%浙江浙商证券资产管理有限公司
127895009长江超越理财宝9号混合型2018-07-171.54181.57672018-07-171.52821.56310.0140.89%长江证券(上海)资产管理有限公司
128AA0009银河央视50平衡混合型2018-07-171.48301.69802018-07-171.47001.68500.0130.88%银河金汇证券资产管理有限公司
129SP2031创聚量化FOF一号FOF2018-07-170.98340.98342018-07-170.97480.97480.0090.88%第一创业证券股份有限公司
130SV1816海通久盈1号混合型2018-07-170.99350.99352018-07-170.98480.98480.0090.88%上海海通证券资产管理有限公司
131909119中信积极策略3号股票型2018-07-170.91280.91282018-07-170.90490.90490.0080.87%中信证券股份有限公司
132E61016太平洋金元宝1号混合型2018-07-171.09361.09362018-07-171.08421.08420.0090.87%太平洋证券股份有限公司
133DB6011国金中国龙稳健1期混合型2018-07-171.01701.10702018-07-171.00831.09830.0090.86%国金证券股份有限公司
134890009长江超越理财趋势掘混合型2018-07-171.02491.41492018-07-171.01621.40620.0090.86%长江证券(上海)资产管理有限公司
135940003华泰紫金3号混合型2018-07-170.80461.10562018-07-170.79771.09870.0070.86%华泰证券(上海)资产管理有限公司
136AF0002东北证券2号股票型2018-07-170.95701.16202018-07-170.94901.15400.0080.84%东北证券股份有限公司
137851868海通半年鑫B份额债券型2018-07-170.73190.73192018-07-170.72590.72590.0060.83%上海海通证券资产管理有限公司
138AB5809兴证鑫利8号次级债券型2018-07-171.09651.09652018-07-171.08771.08770.0090.81%兴证证券资产管理有限公司
139953334国泰君安君享鑫利股票型2018-07-171.00601.00602018-07-170.99800.99800.0080.80%上海国泰君安证券资产管理有限公司
140890003长江超越理财3号混合型2018-07-171.36551.64052018-07-171.35461.62960.0110.80%长江证券(上海)资产管理有限公司
141920113中金商品CTA其他2018-07-171.01801.01802018-07-171.01001.01000.0080.79%中国国际金融有限公司
142AB5252兴证汇升定增量化鑫股票型2018-07-170.76200.76202018-07-170.75600.75600.0060.79%兴证证券资产管理有限公司
143AB5181兴证鑫众23号A级股票型2018-07-170.89201.01902018-07-170.88501.01200.0070.79%兴证证券资产管理有限公司
144AB2015兴业鑫享2号混合型2018-07-171.68101.68102018-07-171.66801.66800.0130.78%兴证证券资产管理有限公司
145900003中信股债双赢混合型2018-07-171.04571.67722018-07-171.03771.66920.0080.77%中信证券股份有限公司
146880240招商汇智之恒健远志混合型2018-07-171.47401.47402018-07-171.46291.46290.0110.76%招商证券资产管理有限公司
147CE1058德邦心连心掘金1号股票型2018-07-170.92450.92452018-07-170.91750.91750.0070.76%德邦证券股份有限公司
148860001光大阳光混合型2018-07-172.37904.10902018-07-172.36164.09160.0170.74%上海光大证券资产管理有限公司
149900027中信理财优选1号股票型2018-07-170.93740.93742018-07-170.93060.93060.0070.73%中信证券股份有限公司
150860009光大阳光避险增值混合型2018-07-172.05802.12802018-07-172.04302.11300.0150.73%上海光大证券资产管理有限公司
151SAA420共盈金珀1号混合型2018-07-170.97100.97102018-07-170.96400.96400.0070.73%第一创业证券股份有限公司
152AD0016安信安发宝混合型2018-07-171.09761.48512018-07-171.08991.47840.0080.71%安信证券股份有限公司
153S73119中国红-国企改革主混合型2018-07-170.93110.93112018-07-170.92460.92460.0070.70%中银国际证券有限责任公司
154D10001民族金扬帆1号混合型2018-07-170.91831.30362018-07-170.91191.29720.0060.70%中国民族证券有限责任公司
155870009广发金管家法宝量化混合型2018-07-170.80491.21992018-07-170.79941.21440.0050.69%广发证券资产管理(广东)有限公司
156909535中信量化趋势25号股票型2018-07-170.96280.96282018-07-170.95630.95630.0060.68%中信证券股份有限公司
157872001广发金管家理财策略混合型2018-07-170.93441.04442018-07-170.92831.03830.0060.66%广发证券资产管理(广东)有限公司
158A80001中银国际中国红1号混合型2018-07-171.07002.14002018-07-171.06312.13310.0070.65%中银国际证券有限责任公司
159AB5321兴证鑫成110号股票型2018-07-170.94500.94502018-07-170.93900.93900.0060.64%兴证证券资产管理有限公司
160AB5319兴证鑫成109号股票型2018-07-170.94300.94302018-07-170.93700.93700.0060.64%兴证证券资产管理有限公司
161A80006中银国际中国红稳健混合型2018-07-171.02981.62482018-07-171.02341.61840.0060.63%中银国际证券有限责任公司
162880008招商智远内需股票型2018-07-170.95400.95402018-07-170.94800.94800.0060.63%招商证券资产管理有限公司
163AB0010兴业金麒麟领先优势股票型2018-07-171.12401.70802018-07-171.11701.70100.0070.63%兴证证券资产管理有限公司
164AD0005安信策略精选混合型2018-07-170.86701.18502018-07-170.86161.17960.0050.63%安信证券股份有限公司
165909227中信积极策略5号股票型2018-07-171.09161.77842018-07-171.08491.77170.0070.62%中信证券股份有限公司
166880508招商量化多空混合型2018-07-171.02801.19802018-07-171.02181.19180.0060.61%招商证券资产管理有限公司
167909274中信慧选1号积极策股票型2018-07-171.06851.30842018-07-171.06201.30190.0070.61%中信证券股份有限公司
168852388海通年年升Z份额债券型2018-07-170.84200.84202018-07-170.83700.83700.0050.60%上海海通证券资产管理有限公司
169AC0004宏源新兴成长混合型2018-07-171.02991.89412018-07-171.02381.88800.0060.60%申万宏源证券有限公司
170B30132东莞旗峰新三板共赢混合型2018-07-170.41740.41742018-07-170.41500.41500.0020.58%东莞证券股份有限公司
171952065国泰君安君享定增五混合型2018-07-171.20801.49302018-07-171.20101.48600.0070.58%上海国泰君安证券资产管理有限公司
172A70004南京神州4号股票型2018-07-170.90751.16252018-07-170.90241.15740.0050.57%南京证券股份有限公司
173AC0003宏源3号红利成长混合型2018-07-170.99701.51232018-07-170.99141.50670.0060.56%申万宏源证券有限公司
174CA0012世纪白玉尊宏观盛世混合型2018-07-171.21291.21292018-07-171.20621.20620.0070.56%世纪证券有限责任公司
175A00011东海东风8号股票型2018-07-170.90581.10582018-07-170.90081.10080.0050.56%东海证券股份有限公司
176909374中信定增增强5号债券型2018-07-170.94640.94642018-07-170.94120.94120.0050.55%中信证券股份有限公司
177909539中信新蓝图1号混合型2018-07-171.06891.06892018-07-171.06321.06320.0060.54%中信证券股份有限公司
178CA0018世纪白玉尊金融为王混合型2018-07-170.73170.73172018-07-170.72780.72780.0040.54%世纪证券有限责任公司
179AE0015创金价值成长3期混合型2018-07-171.11501.57802018-07-171.10901.57200.0060.54%第一创业证券股份有限公司
18087640M广发资管增稳6号·股票型2018-07-170.54310.54312018-07-170.54020.54020.0030.54%广发证券资产管理(广东)有限公司
181S73120中国红-国企改革主混合型2018-07-170.90380.90382018-07-170.89900.89900.0050.53%中银国际证券有限责任公司
182A70003南京神州3号混合型2018-07-170.90801.13952018-07-170.90331.13480.0050.52%南京证券股份有限公司
183952063国泰君安君享新利一混合型2018-07-171.16501.46502018-07-171.15901.45900.0060.52%上海国泰君安证券资产管理有限公司
184880522招商量化多空3号混合型2018-07-170.92600.92602018-07-170.92120.92120.0050.52%招商证券资产管理有限公司
185909537中信量化趋势20号股票型2018-07-170.96190.96192018-07-170.95700.95700.0050.51%中信证券股份有限公司
186909007中信贵宾7号混合型2018-07-171.11451.93732018-07-171.10891.93170.0060.51%中信证券股份有限公司
187852261海通半年升优先级6混合型2018-07-171.03731.03732018-07-171.03201.03200.0050.51%上海海通证券资产管理有限公司
188B60204浙商金惠引航混合型2018-07-171.54551.89262018-07-171.53761.88470.0080.51%浙江浙商证券资产管理有限公司
189B60323浙商金惠新机遇1号混合型2018-07-170.71560.71562018-07-170.71200.71200.0040.51%浙江浙商证券资产管理有限公司
190871003广发理财3号混合型2018-07-170.99763.86732018-07-170.99263.85940.0050.50%广发证券资产管理(广东)有限公司
191850004海通稳健成长混合型2018-07-170.95550.95552018-07-170.95070.95070.0050.50%上海海通证券资产管理有限公司
192AC9999宏源长赢1号混合型2018-07-170.99241.10392018-07-170.98751.09900.0050.50%申万宏源证券有限公司
193B60398浙商金惠领先1号混合型2018-07-170.90601.29102018-07-170.90151.28650.0050.50%浙江浙商证券资产管理有限公司
194900013中信理财2号混合型2018-07-171.00863.16122018-07-171.00373.15630.0050.49%中信证券股份有限公司
195AB5272兴证汇升定增量化鑫股票型2018-07-170.63100.63102018-07-170.62800.62800.0030.48%兴证证券资产管理有限公司
196894001长江超越理财琴台1混合型2018-07-170.72600.72602018-07-170.72250.72250.0030.48%长江证券股份有限公司
197909002中信贵宾2号混合型2018-07-171.11991.98182018-07-171.11461.97650.0050.48%中信证券股份有限公司
198AB5273兴证汇升定增量化鑫股票型2018-07-170.64500.64502018-07-170.64200.64200.0030.47%兴证证券资产管理有限公司
199909526中信量化趋势18号股票型2018-07-170.97000.97002018-07-170.96550.96550.0040.47%中信证券股份有限公司
200SP4885中国红-汇中1号混合型2018-07-171.03681.06782018-07-171.03201.06300.0050.47%中银国际证券有限责任公司
201870018广发君泽利1号混合型2018-07-171.18571.42152018-07-171.18011.41480.0060.47%广发证券资产管理(广东)有限公司
202C84041长城创蓝筹1号混合型2018-07-170.98650.98652018-07-170.98190.98190.0050.47%长城证券有限责任公司
203SG9449第一创业睿创1号混合型2018-07-171.05381.07022018-07-171.04911.06550.0050.45%第一创业证券股份有限公司
204880006招商股票星股票型2018-07-171.13502.22002018-07-171.13002.21500.0050.44%招商证券资产管理有限公司
205880169招商智远供给红利混合型2018-07-170.81550.81552018-07-170.81190.81190.0040.44%招商证券资产管理有限公司
206BC0001方正金泉友1号债券型2018-07-171.10121.46692018-07-171.09641.46210.0050.44%方正证券股份有限公司
207CD0001银泰1号股票精选股票型2018-07-170.79960.79962018-07-170.79620.79620.0030.43%银泰证券有限责任公司
208Z60046太平洋红辣椒量化对混合型2018-07-170.93100.93102018-07-170.92700.92700.0040.43%太平洋证券股份有限公司
209C84017长城定增一号股票型2018-07-172.01782.01782018-07-172.00922.00920.0090.43%长城证券有限责任公司
210B60203浙商金惠3号混合型2018-07-171.92822.45262018-07-171.91992.44430.0080.43%浙江浙商证券资产管理有限公司
211A50004申银万国3号FOF2018-07-171.11091.49592018-07-171.10611.49110.0050.43%申万宏源证券有限公司
212OTC588海通月月财Z份额债券型2018-07-1791.253091.25302018-07-1790.863090.86300.3900.43%上海海通证券资产管理有限公司
213AB0005兴业金麒麟5号股票型2018-07-170.96002.05702018-07-170.95602.05300.0040.42%兴证证券资产管理有限公司
214GF0212广发恒定21号混合型2018-07-171.84071.84512018-07-171.83301.83740.0080.42%广发证券资产管理(广东)有限公司
215909560中信量化趋势31号混合型2018-07-170.98360.98362018-07-170.97950.97950.0040.42%中信证券股份有限公司
216918027东方红明睿2号混合型2018-07-173.78473.78472018-07-173.76933.76930.0150.41%上海东方证券资产管理有限公司
217918031东方红明睿4号混合型2018-07-173.21013.21012018-07-173.19693.19690.0130.41%上海东方证券资产管理有限公司
218909524中信量化趋势16号股票型2018-07-170.97670.97672018-07-170.97270.97270.0040.41%中信证券股份有限公司
219909525中信量化趋势17号混合型2018-07-170.96150.96152018-07-170.95770.95770.0040.40%中信证券股份有限公司
220909500中信量化趋势15号股票型2018-07-170.97500.97502018-07-170.97110.97110.0040.40%中信证券股份有限公司
221C81208长城建盈利多策略1债券型2018-07-171.03031.03032018-07-171.02621.02620.0040.40%长城证券有限责任公司
222AE0012创金安享收益2期债券型2018-07-171.00400.37102018-07-171.00000.36800.0040.40%第一创业证券股份有限公司
223AB5100兴证鑫利1号债券型2018-07-171.03201.06502018-07-171.02801.06100.0040.39%兴证证券资产管理有限公司
224909518中信量化趋势21号股票型2018-07-170.97200.97202018-07-170.96830.96830.0040.38%中信证券股份有限公司
225AC0008宏源8号股债双动力混合型2018-07-171.00641.17802018-07-171.00261.17420.0040.38%申万宏源证券有限公司
226850013海通星石1号混合型2018-07-172.14052.14052018-07-172.13232.13230.0080.38%上海海通证券资产管理有限公司
227SP4948中国红-汇中2号混合型2018-07-171.03751.03752018-07-171.03361.03360.0040.38%中银国际证券有限责任公司
228B60256浙商金惠新经济第三混合型2018-07-170.82401.16922018-07-170.82091.16610.0030.38%浙江浙商证券资产管理有限公司
229918029东方红-量化4号混合型2018-07-171.32701.32702018-07-171.32201.32200.0050.38%上海东方证券资产管理有限公司
230909532中信量化趋势23号混合型2018-07-170.94880.94882018-07-170.94530.94530.0030.37%中信证券股份有限公司
231HH0001银河恒汇CPPI策略1债券型2018-07-170.96010.96012018-07-170.95660.95660.0030.37%银河金汇证券资产管理有限公司
232918012东方红量化1号混合型2018-07-171.08411.40062018-07-171.08011.39660.0040.37%上海东方证券资产管理有限公司
233890008长江超越理财基金管FOF2018-07-171.04601.35102018-07-171.04211.34710.0040.37%长江证券(上海)资产管理有限公司
234H02400中信量化对冲6号混合型2018-07-170.98681.14512018-07-170.98321.14150.0040.37%中信证券股份有限公司
235876447广发资管互联网+混合型2018-07-171.00191.00192018-07-170.99820.99820.0040.37%广发证券资产管理(广东)有限公司
236910027东方红增利3号债券型2018-07-171.66701.66702018-07-171.66101.66100.0060.36%上海东方证券资产管理有限公司
237890015长江超越理财量化精混合型2018-07-170.76211.21212018-07-170.75941.20940.0030.36%长江证券(上海)资产管理有限公司
238Z60020太平洋柏悦量化1号混合型2018-07-170.90070.90072018-07-170.89760.89760.0030.35%太平洋证券股份有限公司
239B80005东吴星聚1号混合型2018-07-171.00861.00862018-07-171.00511.00510.0030.35%东吴证券股份有限公司
240855001海通季季红1年期001债券型2018-07-171.05811.38512018-07-171.05451.38150.0040.34%上海海通证券资产管理有限公司
241S51467海通海鸥1号普通级(混合型2018-07-171.00341.00342018-07-171.00001.00000.0030.34%上海海通证券资产管理有限公司
242S13943海通海鸥1号混合型2018-07-171.00341.67642018-07-171.00001.67070.0030.34%上海海通证券资产管理有限公司
243850003海通季季红债券型2018-07-171.05811.38512018-07-171.05451.38150.0040.34%上海海通证券资产管理有限公司
244855002海通季季红1年期002债券型2018-07-171.05811.38512018-07-171.05451.38150.0040.34%上海海通证券资产管理有限公司
245B80001东吴财富1号混合型2018-07-171.27991.27992018-07-171.27561.27560.0040.34%东吴证券股份有限公司
246909358中信量化趋势5号股票型2018-07-170.94271.02272018-07-170.93961.01960.0030.33%中信证券股份有限公司
247910018东方红增利2号混合型2018-07-171.63541.63542018-07-171.63001.63000.0050.33%上海东方证券资产管理有限公司
248A00004东海东风2号股票型2018-07-170.84191.47052018-07-170.83911.46890.0030.33%东海证券股份有限公司
249S49134中国红-健康生活主混合型2018-07-170.93450.93452018-07-170.93140.93140.0030.33%中银国际证券有限责任公司
250890005长江超越理财增强债债券型2018-07-171.01101.48402018-07-171.00781.48080.0030.32%长江证券(上海)资产管理有限公司
251909377中信量化趋势2号股票型2018-07-170.96501.05502018-07-170.96191.05190.0030.32%中信证券股份有限公司
252DCCX01银河金汇大成创新资混合型2018-07-171.04791.04792018-07-171.04461.04460.0030.32%银河金汇证券资产管理有限公司
253909259中信量化对冲5号混合型2018-07-170.94131.21562018-07-170.93831.21260.0030.32%中信证券股份有限公司
254870027广发资管ALPHA+1号混合型2018-07-171.00741.13942018-07-171.00431.13630.0030.31%广发证券资产管理(广东)有限公司
255909010中信证券量化对冲1混合型2018-07-171.00341.81112018-07-171.00031.80800.0030.31%中信证券股份有限公司
256B23101民生惠富达避险回报债券型2018-07-170.98261.08562018-07-170.97961.08260.0030.31%民生证券股份有限公司
257A80004中银国际中国红稳定混合型2018-07-171.31681.72682018-07-171.31281.72280.0040.30%中银国际证券有限责任公司
258AB5403兴证鑫悦3号债券型2018-07-171.02011.02012018-07-171.01701.01700.0030.30%兴证证券资产管理有限公司
259SAP025海通博观睿选混合型2018-07-170.99490.99492018-07-170.99190.99190.0030.30%上海海通证券资产管理有限公司
260AB5327兴证鑫安7号股票型2018-07-171.01601.01602018-07-171.01301.01300.0030.30%兴证证券资产管理有限公司
261C80001长城1号混合型2018-07-170.66610.66612018-07-170.66420.66420.0020.29%长城证券有限责任公司
262909391中信量化趋势7号股票型2018-07-170.94500.98502018-07-170.94230.98230.0030.29%中信证券股份有限公司
263909528中信沪港深1号混合型2018-07-171.02901.33602018-07-171.02601.33300.0030.29%中信证券股份有限公司
264AC0005宏源5号优选成长混合型2018-07-171.00672.01692018-07-171.00382.01400.0030.29%申万宏源证券有限公司
265952808国泰君安君享阳光1混合型2018-07-171.05501.05502018-07-171.05201.05200.0030.29%上海国泰君安证券资产管理有限公司
266AC0001宏源内需成长混合型2018-07-170.94391.49182018-07-170.94131.48950.0030.28%申万宏源证券有限公司
267895309长江硕贝德1号进取混合型2018-07-170.75330.75332018-07-170.75120.75120.0020.28%长江证券(上海)资产管理有限公司
268909538中信量化趋势26号混合型2018-07-170.97970.97972018-07-170.97700.97700.0030.28%中信证券股份有限公司
269910023东方红增利6号混合型2018-07-171.55801.55802018-07-171.55361.55360.0040.28%上海东方证券资产管理有限公司
270B10031万联万年红新成长混合型2018-07-170.66630.66632018-07-170.66450.66450.0020.27%万联证券有限责任公司
271AB2032兴业玉麒麟6号多策混合型2018-07-171.00831.29732018-07-171.00561.29460.0030.27%兴证证券资产管理有限公司
272909390中信量化趋势3号股票型2018-07-170.95431.02432018-07-170.95181.02180.0030.26%中信证券股份有限公司
273B50001中信建投精彩理财混合型2018-07-171.18071.58072018-07-171.17761.57760.0030.26%中信建投证券股份有限公司
274918036东方红新公益混合型2018-07-171.68891.68892018-07-171.68461.68460.0040.26%上海东方证券资产管理有限公司
275GF0328广发尊享利12号债券型2018-07-171.00451.00452018-07-171.00201.00200.0020.25%广发证券资产管理(广东)有限公司
27687642U广发资管睿和8号混合型2018-07-170.97700.97702018-07-170.97460.97460.0020.25%广发证券资产管理(广东)有限公司
277E61018太平洋金元宝2号混合型2018-07-171.02861.02862018-07-171.02601.02600.0030.25%太平洋证券股份有限公司
278910025东方红富国1号债券型2018-07-171.42881.46882018-07-171.42521.46520.0040.25%上海东方证券资产管理有限公司
279AB1002兴业玉麒麟2号混合型2018-07-172.49602.50702018-07-172.49002.50100.0060.24%兴证证券资产管理有限公司
280CA0019世纪白玉尊创新三板混合型2018-07-170.84160.84162018-07-170.83960.83960.0020.24%世纪证券有限责任公司
281A00005东海东风3号股票型2018-07-170.82301.05302018-07-170.82101.05100.0020.24%东海证券股份有限公司
282B21032民生吉林敖东1号优股票型2018-07-171.01641.01642018-07-171.01401.01400.0020.24%民生证券股份有限公司
283870005广发理财5号混合型2018-07-170.86260.88762018-07-170.86050.88550.0020.24%广发证券资产管理(广东)有限公司
284880011招商智远增利债券型2018-07-171.29801.42802018-07-171.29491.42490.0030.24%招商证券资产管理有限公司
285BE0025东兴金选稳健增长1混合型2018-07-170.99580.99582018-07-170.99350.99350.0020.23%东兴证券股份有限公司
286900011中信红利价值股票型2018-07-171.13962.09632018-07-171.13702.09370.0030.23%中信证券股份有限公司
287E50264华林满天星1号混合型2018-07-171.17781.25282018-07-171.17521.25020.0030.22%华林证券有限责任公司
288AB0007兴业金麒麟核心优势股票型2018-07-170.92301.33102018-07-170.92101.32900.0020.22%兴证证券资产管理有限公司
289E61024太平洋金元宝6号债券型2018-07-171.02541.02542018-07-171.02321.02320.0020.22%太平洋证券股份有限公司
290B60337浙商恒天金惠钛晶1混合型2018-07-170.72870.81072018-07-170.72710.80910.0020.22%浙江浙商证券资产管理有限公司
291E61020太平洋金元宝曲靖3债券型2018-07-171.02681.02682018-07-171.02461.02460.0020.21%太平洋证券股份有限公司
292ZJ0102银河金汇中金量化1混合型2018-07-170.89310.89312018-07-170.89120.89120.0020.21%银河金汇证券资产管理有限公司
293BA5008华西证券量化多策略混合型2018-07-171.00901.00902018-07-171.00701.00700.0020.20%华西证券股份有限公司
294BA5009华西禧悦量化1号混合型2018-07-171.01401.01402018-07-171.01201.01200.0020.20%华西证券股份有限公司
295AD2012安信瑞安债券分级B债券型2018-07-171.11681.73282018-07-171.11461.73060.0020.20%安信证券股份有限公司
296B00047齐鲁星汉1号混合型2018-07-171.16482.11482018-07-171.16252.11250.0020.20%齐鲁证券有限公司
297940013华泰紫金新兴产业股票型2018-07-170.79880.79882018-07-170.79720.79720.0020.20%华泰证券(上海)资产管理有限公司
298940004华泰紫金鼎步步为盈债券型2018-07-170.99831.22532018-07-170.99641.22340.0020.19%华泰证券(上海)资产管理有限公司
299B40024金如意6号次级B债券型2018-07-170.82671.73722018-07-170.82511.73560.0020.19%国联证券股份有限公司
300AB0006兴业金麒麟消费升级混合型2018-07-171.08202.44702018-07-171.08002.44500.0020.19%兴证证券资产管理有限公司
301AB5081兴证鑫享11号混合型2018-07-171.03601.03602018-07-171.03401.03400.0020.19%兴证证券资产管理有限公司
302918040东方红泰和1号混合型2018-07-171.07801.07802018-07-171.07601.07600.0020.19%上海东方证券资产管理有限公司
30387640R广发资管ALPHA+2号混合型2018-07-170.99551.00552018-07-170.99361.00360.0020.19%广发证券资产管理(广东)有限公司
304E61021太平洋金元宝昆明人债券型2018-07-171.02621.02622018-07-171.02441.02440.0020.18%太平洋证券股份有限公司
305AB5370兴证年年鑫2号债券型2018-07-171.01161.01162018-07-171.00991.00990.0020.17%兴证证券资产管理有限公司
306940126华泰紫金健康中国混合型2018-07-171.17901.17902018-07-171.17701.17700.0020.17%华泰证券(上海)资产管理有限公司
307900007中信债券优化债券型2018-07-171.13231.68092018-07-171.13051.67910.0020.16%中信证券股份有限公司
308C84037长城滚雪球1号混合型2018-07-170.75710.75712018-07-170.75590.75590.0010.16%长城证券有限责任公司
309CA0011世纪白玉尊机会精选混合型2018-07-171.27181.27182018-07-171.26981.26980.0020.16%世纪证券有限责任公司
310852210海通半年升睿丰5期混合型2018-07-170.99330.99332018-07-170.99170.99170.0020.16%上海海通证券资产管理有限公司
311918052东方红添益3号债券型2018-07-171.02481.02482018-07-171.02331.02330.0010.15%上海东方证券资产管理有限公司
312895110长江新三板1号混合型2018-07-170.86220.86222018-07-170.86090.86090.0010.15%长江证券(上海)资产管理有限公司
313AD2028安信瑞祥B债券型2018-07-171.27081.95582018-07-171.26901.95400.0020.14%安信证券股份有限公司
314870008广发量化避险债券型2018-07-170.99511.28312018-07-170.99371.28170.0010.14%广发证券资产管理(广东)有限公司
315876456广发资管新三板全面混合型2018-07-170.69820.69822018-07-170.69720.69720.0010.14%广发证券资产管理(广东)有限公司
316940053华泰中银半年发风险债券型2018-07-171.14041.92042018-07-171.13891.91890.0020.13%华泰证券(上海)资产管理有限公司
317B21028民生安科瑞1号优先股票型2018-07-170.95961.11622018-07-170.95841.11500.0010.13%民生证券股份有限公司
318AD0070安信尊利债券型2018-07-171.03371.03372018-07-171.03241.03240.0010.13%安信证券股份有限公司
319B40033国联玉玲珑事件驱动股票型2018-07-170.95341.03132018-07-170.95231.03020.0010.12%国联证券股份有限公司
320895308长江硕贝德1号混合型2018-07-170.91220.91222018-07-170.91110.91110.0010.12%长江证券(上海)资产管理有限公司
321AB5369兴证年年鑫1号债券型2018-07-171.02841.02842018-07-171.02721.02720.0010.12%兴证证券资产管理有限公司
322A80007中银国际中国红债券债券型2018-07-171.02801.33552018-07-171.02691.33440.0010.11%中银国际证券有限责任公司
323AD2010安信瑞丰债券B债券型2018-07-170.90101.69302018-07-170.90001.69200.0010.11%安信证券股份有限公司
324AD0003安信理财3号混合型2018-07-171.01051.12322018-07-171.00941.12210.0010.11%安信证券股份有限公司
325AB5116兴证鑫享12号股票型2018-07-170.94100.94102018-07-170.94000.94000.0010.11%兴证证券资产管理有限公司
32689530M长江资管步步为赢17债券型2018-07-171.00021.07522018-07-170.99911.07410.0010.11%长江证券(上海)资产管理有限公司
327SP6003中国红—策略精选第股票型2018-07-171.06051.06052018-07-171.05931.05930.0010.11%中银国际证券有限责任公司
328876448广发资管新三板全面混合型2018-07-170.61590.61592018-07-170.61520.61520.0010.11%广发证券资产管理(广东)有限公司
329918039东方红添利5号债券型2018-07-171.12431.14532018-07-171.12311.14410.0010.11%上海东方证券资产管理有限公司
330A50442申万宏源启航7期B债券型2018-07-171.10761.10762018-07-171.10641.10640.0010.11%申万宏源证券有限公司
331909360中信债券多策略债券型2018-07-171.01181.01182018-07-171.01071.01070.0010.11%中信证券股份有限公司
332AD2030安信瑞泽B债券型2018-07-171.33802.62502018-07-171.33672.62370.0010.10%安信证券股份有限公司
333AB0008兴业金麒麟定享纯利债券型2018-07-171.03901.35402018-07-171.03801.35300.0010.10%兴证证券资产管理有限公司
334B60367浙商恒天季季聚利3债券型2018-07-171.00901.14502018-07-171.00801.14400.0010.10%浙江浙商证券资产管理有限公司
335B60378浙商恒天季季聚利8债券型2018-07-171.00901.14102018-07-171.00801.14000.0010.10%浙江浙商证券资产管理有限公司
336B60374浙商恒天季季聚利6债券型2018-07-171.00901.14202018-07-171.00801.14100.0010.10%浙江浙商证券资产管理有限公司
337AB5906兴证鑫利1号优先级2债券型2018-07-171.03701.03702018-07-171.03601.03600.0010.10%兴证证券资产管理有限公司
338880007招商智远成长股票型2018-07-171.01902.09102018-07-171.01802.09000.0010.10%招商证券资产管理有限公司
339SU4432汇金动力稳健2期混合型2018-07-171.03701.03702018-07-171.03601.03600.0010.10%第一创业证券股份有限公司
340AD0001安信理财1号债券型2018-07-171.01401.69402018-07-171.01301.69300.0010.10%安信证券股份有限公司
341B80102东吴财富4号次级债券型2018-07-170.93801.73062018-07-170.93711.72970.0010.10%东吴证券股份有限公司
342B60365浙商恒天季季聚利2债券型2018-07-171.00901.14502018-07-171.00801.14400.0010.10%浙江浙商证券资产管理有限公司
343952020君得惠二号债券型2018-07-171.01401.24002018-07-171.01301.23900.0010.10%上海国泰君安证券资产管理有限公司
344953333国泰君安君享瑞益3债券型2018-07-171.00301.00302018-07-171.00201.00200.0010.10%上海国泰君安证券资产管理有限公司
345909386中信浦稳增强1号债券型2018-07-171.05291.05292018-07-171.05191.05190.0010.10%中信证券股份有限公司
346B50039中信建投国策驱动混合型2018-07-170.93030.93032018-07-170.92940.92940.0010.10%中信建投证券股份有限公司
347953206私银专属17009号国混合型2018-07-170.99500.99502018-07-170.99400.99400.0010.10%上海国泰君安证券资产管理有限公司
348B60309浙商金惠季季聚利6债券型2018-07-171.01601.16902018-07-171.01501.16800.0010.10%浙江浙商证券资产管理有限公司
349940057尊享季季发风险级债券型2018-07-171.09752.79752018-07-171.09652.79650.0010.09%华泰证券(上海)资产管理有限公司
350A00009东海稳健增值债券型2018-07-171.03511.25512018-07-171.03421.25420.0010.09%东海证券股份有限公司
351A50003申银万国宝鼎一期股票型2018-07-171.44422.49422018-07-171.44292.49290.0010.09%申万宏源证券有限公司
35287642I广发明钧1号FOF2018-07-171.03241.03242018-07-171.03151.03150.0010.09%广发证券资产管理(广东)有限公司
353AB2062兴业稳进3号多空策混合型2018-07-171.07401.17902018-07-171.07301.17800.0010.09%兴证证券资产管理有限公司
354BE0510东兴金选精质31号进债券型2018-07-171.05801.16962018-07-171.05701.16860.0010.09%东兴证券股份有限公司
355AD2027安信瑞和B债券型2018-07-171.31001.83102018-07-171.30881.82980.0010.09%安信证券股份有限公司
356AD0021安信年年赢债券型2018-07-171.05701.31102018-07-171.05601.31000.0010.09%安信证券股份有限公司
357Z60004太平洋红珊瑚16号债券型2018-07-171.15001.15002018-07-171.14901.14900.0010.09%太平洋证券股份有限公司
358D10002民族金港湾1号债券型2018-07-171.00901.40182018-07-171.00811.40090.0010.09%中国民族证券有限责任公司
359909009中信证券稳债1号债券型2018-07-171.07301.07302018-07-171.07201.07200.0010.09%中信证券股份有限公司
360880505招商量化对冲2号混合型2018-07-170.89171.56172018-07-170.89101.56100.0010.08%招商证券资产管理有限公司
361B60366浙商恒天季季聚利2债券型2018-07-171.21501.47202018-07-171.21401.47100.0010.08%浙江浙商证券资产管理有限公司
362B00046齐鲁星空1号混合型2018-07-171.19241.99242018-07-171.19151.99150.0010.08%齐鲁证券有限公司
363852208海通半年升睿丰4期混合型2018-07-171.00291.00292018-07-171.00211.00210.0010.08%上海海通证券资产管理有限公司
364AD2029安信瑞享B债券型2018-07-171.08161.91062018-07-171.08071.90970.0010.08%安信证券股份有限公司
365SV9798海通滴石2号混合型2018-07-171.01931.01932018-07-171.01851.01850.0010.08%上海海通证券资产管理有限公司
366S71171中国红-健康生活主混合型2018-07-170.88560.88562018-07-170.88490.88490.0010.08%中银国际证券有限责任公司
367A80002中银国际中国红基金FOF2018-07-171.11531.50232018-07-171.11441.50140.0010.08%中银国际证券有限责任公司
368852206海通半年升睿丰3期混合型2018-07-171.03321.03322018-07-171.03241.03240.0010.08%上海海通证券资产管理有限公司
369852204海通半年升睿丰2期混合型2018-07-171.04041.04042018-07-171.03971.03970.0010.07%上海海通证券资产管理有限公司
370900017中信月月增益混合型2018-07-171.02511.08402018-07-171.02441.08330.0010.07%中信证券股份有限公司
371880511招商量化多空2号混合型2018-07-171.01341.03342018-07-171.01271.03270.0010.07%招商证券资产管理有限公司
372BE0088东兴鑫益1号其他2018-07-171.01281.01282018-07-171.01211.01210.0010.07%东兴证券股份有限公司
37387642K广发慧赢1号混合型2018-07-171.04061.04062018-07-171.03991.03990.0010.07%广发证券资产管理(广东)有限公司
374B21036民生恒信1号优先级其他2018-07-170.99180.99182018-07-170.99110.99110.0010.07%民生证券股份有限公司
375OTC855海通月月财债券型2018-07-17100.8060135.99202018-07-17100.7470135.90800.0590.06%上海海通证券资产管理有限公司
376A0D417东海睿丰1号债券型2018-07-171.01821.01822018-07-171.01761.01760.0010.06%东海证券股份有限公司
377870019广发金管家睿福1号混合型2018-07-170.65111.20612018-07-170.65071.20570.0000.06%广发证券资产管理(广东)有限公司
378941500华泰掘金中低评级债债券型2018-07-171.06701.17842018-07-171.06641.17780.0010.06%华泰证券(上海)资产管理有限公司
379C80003长城长益混合型2018-07-171.03431.14032018-07-171.03371.13970.0010.06%长城证券有限责任公司
380B50014中信建投月享收益1债券型2018-07-171.48201.74812018-07-171.48111.74720.0010.06%中信建投证券股份有限公司
381BE0022东兴添享利B债券型2018-07-170.96520.96522018-07-170.96460.96460.0010.06%东兴证券股份有限公司
382852202海通半年升睿丰1期混合型2018-07-171.04501.04502018-07-171.04451.04450.0000.05%上海海通证券资产管理有限公司
383E61025太平洋红珊瑚富华1债券型2018-07-170.96860.96862018-07-170.96810.96810.0010.05%太平洋证券股份有限公司
384852088海通月月升Z份额债券型2018-07-171.00751.00752018-07-171.00701.00700.0010.05%上海海通证券资产管理有限公司
385895306长江资管步步为赢1混合型2018-07-171.03351.19402018-07-171.03301.19350.0010.05%长江证券(上海)资产管理有限公司
386850008海通海蓝宝益债券型2018-07-171.05071.44792018-07-171.05021.44740.0000.05%上海海通证券资产管理有限公司
387S49135中国红-健康生活主混合型2018-07-170.86990.86992018-07-170.86950.86950.0000.05%中银国际证券有限责任公司
388S44196中国红-健康生活主混合型2018-07-170.86740.86742018-07-170.86700.86700.0000.05%中银国际证券有限责任公司
389898018长江资管超越理财量其他2018-07-171.02301.02302018-07-171.02251.02250.0000.05%长江证券(上海)资产管理有限公司
390852099海通月月升债券型2018-07-171.00751.27242018-07-171.00701.27190.0010.05%上海海通证券资产管理有限公司
391GF0322广发尊享利5号债券型2018-07-171.02591.02592018-07-171.02541.02540.0000.05%广发证券资产管理(广东)有限公司
392B80002东吴财富2号FOF2018-07-171.10971.10972018-07-171.10921.10920.0000.05%东吴证券股份有限公司
393AD2026安信瑞富B债券型2018-07-171.43372.00572018-07-171.43302.00500.0010.05%安信证券股份有限公司
394AD0012安信瑞安债券分级债券型2018-07-171.02301.34772018-07-171.02251.34720.0000.05%安信证券股份有限公司
395870007广发金管家弘利债券型2018-07-171.04241.37942018-07-171.04201.37900.0000.04%广发证券资产管理(广东)有限公司
396941507华泰紫金瑞盈1号风债券型2018-07-171.26191.26192018-07-171.26141.26140.0000.04%华泰证券(上海)资产管理有限公司
397AF1163东北融智1号次级1B混合型2018-07-171.17311.17312018-07-171.17261.17260.0000.04%东证融汇证券资产管理有限公司
398B40018国联汇富1号次级债券型2018-07-171.57131.95342018-07-171.57071.95280.0010.04%国联证券股份有限公司
399B5Z029中信建投睿丰1号债券型2018-07-171.02631.02632018-07-171.02591.02590.0000.04%中信建投证券股份有限公司
400AD0066安信国盛2号混合型2018-07-170.75030.75032018-07-170.75000.75000.0000.04%安信证券股份有限公司
401AD0028安信瑞祥债券型2018-07-171.05451.37982018-07-171.05411.37940.0000.04%安信证券股份有限公司
402A70002南京神州2号债券型2018-07-171.00341.36642018-07-171.00301.36600.0000.04%南京证券股份有限公司
403876407广发资产配置策略混合型2018-07-171.04161.31222018-07-171.04121.31170.0000.04%广发证券资产管理(广东)有限公司
404AB5392兴证睿丰1号债券型2018-07-171.01371.01372018-07-171.01331.01330.0000.04%兴证证券资产管理有限公司
40587642P广发弘利债券(87642债券型2018-07-171.04241.37942018-07-171.04201.37900.0000.04%广发证券资产管理(广东)有限公司
406B60420浙商金惠双季聚利5债券型2018-07-171.21801.21802018-07-171.21751.21750.0000.04%浙江浙商证券资产管理有限公司
407GF0321广发尊享利4号债券型2018-07-171.02311.02312018-07-171.02271.02270.0000.04%广发证券资产管理(广东)有限公司
408GF0323广发尊享利6号债券型2018-07-171.01831.01832018-07-171.01791.01790.0000.04%广发证券资产管理(广东)有限公司
409909365中信定增增强7号股票型2018-07-171.00561.00562018-07-171.00521.00520.0000.04%中信证券股份有限公司
410880520招商智远量化对冲11混合型2018-07-170.91880.91882018-07-170.91840.91840.0000.04%招商证券资产管理有限公司
411D80362华龙金智汇36号B债券型2018-07-171.15421.36272018-07-171.15371.36220.0000.04%华龙证券股份有限公司
412GF0327广发尊享利11号债券型2018-07-171.00641.00642018-07-171.00601.00600.0000.04%广发证券资产管理(广东)有限公司
413GF0326广发尊享利10号债券型2018-07-171.01541.01542018-07-171.01501.01500.0000.04%广发证券资产管理(广东)有限公司
414C81231长城金诚浦盈3号债券型2018-07-171.01631.01632018-07-171.01591.01590.0000.04%长城证券有限责任公司
415898010长江资管量化对冲1债券型2018-07-170.95710.95712018-07-170.95670.95670.0000.04%长江证券(上海)资产管理有限公司
416A0D034东海跃龙11号股票型2018-07-171.04731.32632018-07-171.04701.32600.0000.03%东海证券股份有限公司
417A0D129东海骁龙3号第1期(A其他2018-07-171.00241.15562018-07-171.00211.15530.0000.03%东海证券股份有限公司
418A0D022东海跃龙10号混合型2018-07-171.04721.34782018-07-171.04691.34750.0000.03%东海证券股份有限公司
419A0D021东海跃龙9号债券型2018-07-171.05041.35082018-07-171.05011.35050.0000.03%东海证券股份有限公司
420BE0805东兴金选稳享1号进其他2018-07-171.02951.19042018-07-171.02921.19010.0000.03%东兴证券股份有限公司
421BE0752东兴金选精质55号份其他2018-07-171.02641.05702018-07-171.02611.05670.0000.03%东兴证券股份有限公司
422BE0753东兴金选精质55号份其他2018-07-171.02641.05382018-07-171.02611.05350.0000.03%东兴证券股份有限公司
423B75012中山金百灵3号混合型2018-07-171.05771.05772018-07-171.05741.05740.0000.03%中山证券有限责任公司
424BE0756东兴金选精质55号份其他2018-07-171.02641.05322018-07-171.02611.05290.0000.03%东兴证券股份有限公司
425BE0755东兴金选精质55号份其他2018-07-171.02641.05522018-07-171.02611.05490.0000.03%东兴证券股份有限公司
426BF2001西南钧安1号债券型2018-07-171.02991.03322018-07-171.02961.03290.0000.03%西南证券股份有限公司
427EG1006大同同吉2号信托型2018-07-171.00451.10212018-07-171.00421.10180.0000.03%大同证券经纪有限责任公司
428EG1005大同同吉1号信托型2018-07-171.00411.10292018-07-171.00381.10260.0000.03%大同证券经纪有限责任公司
429895719长江资管招胜1号债券型2018-07-171.00571.02362018-07-171.00541.02330.0000.03%长江证券(上海)资产管理有限公司
430BE0754东兴金选精质55号份其他2018-07-171.02641.05472018-07-171.02611.05440.0000.03%东兴证券股份有限公司
431C81099长城半年红4号债券型2018-07-171.03121.10722018-07-171.03091.10690.0000.03%长城证券有限责任公司
432C81235长城昆仑二号信托型2018-07-171.01011.01012018-07-171.00981.00980.0000.03%长城证券有限责任公司
433C81243长城锦业六号信托型2018-07-170.99820.99822018-07-170.99790.99790.0000.03%长城证券有限责任公司
434SF1516东莞旗峰共赢6号优债券型2018-07-171.01781.19782018-07-171.01751.19750.0000.03%东莞证券股份有限公司
435B21014民生证券分级3号风债券型2018-07-171.02991.32722018-07-171.02961.32690.0000.03%民生证券股份有限公司
436SAJ799海通智选2号债券型2018-07-171.02281.02282018-07-171.02251.02250.0000.03%上海海通证券资产管理有限公司
437C81224长城金福年年2号债券型2018-07-171.00661.00662018-07-171.00631.00630.0000.03%长城证券有限责任公司
438C81244长城金福年年3号债券型2018-07-171.00081.00082018-07-171.00051.00050.0000.03%长城证券有限责任公司
439C84016长城新三板1号股票型2018-07-170.73120.73122018-07-170.73100.73100.0000.03%长城证券有限责任公司
440BE0751东兴金选精质55号份其他2018-07-171.02641.05612018-07-171.02611.05580.0000.03%东兴证券股份有限公司
441AD0027安信瑞和债券型2018-07-171.06111.35922018-07-171.06081.35890.0000.03%安信证券股份有限公司
442AD0029安信瑞享债券型2018-07-171.02301.37252018-07-171.02271.37220.0000.03%安信证券股份有限公司
443AD0030安信瑞泽债券型2018-07-171.06581.49142018-07-171.06551.49110.0000.03%安信证券股份有限公司
444952011国泰君安君享稳健债券型2018-07-171.01331.45832018-07-171.01301.45800.0000.03%上海国泰君安证券资产管理有限公司
445C90001中原炎黄一号FOF2018-07-170.71531.22432018-07-170.71511.22410.0000.03%中原证券股份有限公司
446A00013东海东风9号股票型2018-07-170.74301.23712018-07-170.74281.23690.0000.03%东海证券股份有限公司
447A0D130东海骁龙3号第2期(A其他2018-07-171.00241.15562018-07-171.00211.15530.0000.03%东海证券股份有限公司
448SU3417中国红-汇享1号债券型2018-07-171.04021.04022018-07-171.03991.03990.0000.03%中银国际证券有限责任公司
449EG1012大同同吉8号信托型2018-07-171.00351.10002018-07-171.00321.09970.0000.03%大同证券经纪有限责任公司
450880507招商智远量化对冲4混合型2018-07-170.92541.42542018-07-170.92511.42510.0000.03%招商证券资产管理有限公司
45187641Z广发资管鑫添利2号混合型2018-07-171.01971.06492018-07-171.01941.06460.0000.03%广发证券资产管理(广东)有限公司
452YH1H05银河远汇1号第5期其他2018-07-171.00201.12632018-07-171.00171.12600.0000.03%银河金汇证券资产管理有限公司
453909144中信贵宾定制19号债券型2018-07-171.23871.26612018-07-171.23831.26570.0000.03%中信证券股份有限公司
454852077海通月月升1年期7号债券型2018-07-171.00901.00902018-07-171.00881.00880.0000.02%上海海通证券资产管理有限公司
455C81245长城金债180稳盈8号其他2018-07-171.00901.00902018-07-171.00881.00880.0000.02%长城证券有限责任公司
456OTC5YA海通月月财优先级1债券型2018-07-17103.0970103.09702018-07-17103.0740103.07400.0230.02%上海海通证券资产管理有限公司
457GS0601水星6号第七十一期债券型2018-07-171.00321.00322018-07-171.00301.00300.0000.02%银河金汇证券资产管理有限公司
458GS0603水星6号第七十三期债券型2018-07-171.00231.00232018-07-171.00211.00210.0000.02%银河金汇证券资产管理有限公司
459C81238长城锦业五号信托型2018-07-170.99970.99972018-07-170.99950.99950.0000.02%长城证券有限责任公司
460C81240长城金债浦盈1号债券型2018-07-171.01401.01402018-07-171.01381.01380.0000.02%长城证券有限责任公司
461C81241长城浦盈固收1号债券型2018-07-171.01091.01092018-07-171.01071.01070.0000.02%长城证券有限责任公司
462852073海通月月升1年期3号债券型2018-07-171.01271.01272018-07-171.01251.01250.0000.02%上海海通证券资产管理有限公司
463852072海通月月升1年期2号债券型2018-07-171.01271.01272018-07-171.01251.01250.0000.02%上海海通证券资产管理有限公司
464851901海通月月赢1年期G1债券型2018-07-171.02281.02282018-07-171.02261.02260.0000.02%上海海通证券资产管理有限公司
465CD0003银泰3号稳健收益债券型2018-07-171.00051.13902018-07-171.00031.13880.0000.02%银泰证券有限责任公司
466851818海通月月鑫B份额债券型2018-07-171.00031.00032018-07-171.00011.00010.0000.02%上海海通证券资产管理有限公司
467EG1073大同同吉71号信托型2018-07-171.00641.05792018-07-171.00621.05770.0000.02%大同证券经纪有限责任公司
468AD1012安信瑞安债券分级A债券型2018-07-171.00341.26322018-07-171.00321.26300.0000.02%安信证券股份有限公司
469AD1026瑞富A债券型2018-07-171.01131.26652018-07-171.01111.26630.0000.02%安信证券股份有限公司
470AD1029瑞享A债券型2018-07-171.01131.26472018-07-171.01111.26450.0000.02%安信证券股份有限公司
471AD2531安信月惠宝优先级3债券型2018-07-171.00251.00252018-07-171.00231.00230.0000.02%安信证券股份有限公司
472AD1028瑞祥A债券型2018-07-171.01131.26482018-07-171.01111.26460.0000.02%安信证券股份有限公司
473AD1030瑞泽A债券型2018-07-171.01131.26472018-07-171.01111.26450.0000.02%安信证券股份有限公司
474AF1162东北融智1号A类三期混合型2018-07-171.05771.05772018-07-171.05751.05750.0000.02%东证融汇证券资产管理有限公司
475AA0042银河水星5号月月盈债券型2018-07-171.00111.25522018-07-171.00091.25500.0000.02%银河金汇证券资产管理有限公司
476B22003民生分级3号36个月1债券型2018-07-171.01591.15012018-07-171.01571.14990.0000.02%民生证券股份有限公司
477C81232长城金诚浦盈4号债券型2018-07-171.01021.02182018-07-171.01001.02160.0000.02%长城证券有限责任公司
478GS0609银河水星6号第七十债券型2018-07-171.00111.00112018-07-171.00091.00090.0000.02%银河金汇证券资产管理有限公司
479SAT944海通投融宝1号优先混合型2018-07-171.00761.00762018-07-171.00741.00740.0000.02%上海海通证券资产管理有限公司
480GS0610银河水星6号第八十债券型2018-07-171.00051.00052018-07-171.00031.00030.0000.02%银河金汇证券资产管理有限公司
481851961海通月月赢6月期1号债券型2018-07-171.00861.00862018-07-171.00841.00840.0000.02%上海海通证券资产管理有限公司
482B30131东莞旗峰新三板共赢混合型2018-07-171.07471.23472018-07-171.07451.23450.0000.02%东莞证券股份有限公司
483SAT939海通投融宝1号优先混合型2018-07-171.00981.00982018-07-171.00961.00960.0000.02%上海海通证券资产管理有限公司
484SAT961海通投融宝1号优先混合型2018-07-171.00051.00052018-07-171.00031.00030.0000.02%上海海通证券资产管理有限公司
485SAY730海通投融宝1号优先混合型2018-07-171.00471.00472018-07-171.00451.00450.0000.02%上海海通证券资产管理有限公司
486C81233长青志华二号信托型2018-07-171.01561.02312018-07-171.01541.02290.0000.02%长城证券有限责任公司
487C81234长城滇中保理2号其他2018-07-171.01711.01712018-07-171.01691.01690.0000.02%长城证券有限责任公司
488851810海通月月鑫优先级债券型2018-07-171.00031.00032018-07-171.00011.00010.0000.02%上海海通证券资产管理有限公司
489851992海通月月赢优先级9债券型2018-07-171.03211.03212018-07-171.03191.03190.0000.02%上海海通证券资产管理有限公司
490851125海通月月赢优先级1债券型2018-07-171.00891.00892018-07-171.00871.00870.0000.02%上海海通证券资产管理有限公司
491B00048齐鲁锦泉次级债券型2018-07-171.14641.29642018-07-171.14621.29620.0000.02%齐鲁证券有限公司
492SAY902海通博衍1号006期混合型2018-07-171.00341.00342018-07-171.00321.00320.0000.02%上海海通证券资产管理有限公司
493SF1513东莞旗峰共赢5号优债券型2018-07-171.02021.20022018-07-171.02001.20000.0000.02%东莞证券股份有限公司
494852132海通季季升优先级3混合型2018-07-171.08171.09402018-07-171.08151.09380.0000.02%上海海通证券资产管理有限公司
495851993海通月月赢优先级9债券型2018-07-171.01171.01172018-07-171.01151.01150.0000.02%上海海通证券资产管理有限公司
496SH0117银河盛汇1号优先级A债券型2018-07-171.01021.01022018-07-171.01001.01000.0000.02%银河金汇证券资产管理有限公司
497851262海通月月赢6月期Z2债券型2018-07-171.00861.00862018-07-171.00841.00840.0000.02%上海海通证券资产管理有限公司
498EG1059大同同吉57号信托型2018-07-171.00571.05252018-07-171.00551.05230.0000.02%大同证券经纪有限责任公司
499EG1052大同同吉49号信托型2018-07-171.00671.05232018-07-171.00651.05210.0000.02%大同证券经纪有限责任公司
50085203A海通月月升3月期10债券型2018-07-171.00671.00672018-07-171.00651.00650.0000.02%上海海通证券资产管理有限公司
501AB5395兴证年年鑫5号债券型2018-07-171.00821.00822018-07-171.00801.00800.0000.02%兴证证券资产管理有限公司
502AB5399兴证双季鑫京享1号债券型2018-07-171.00761.00762018-07-171.00741.00740.0000.02%兴证证券资产管理有限公司
503AB5815兴证鑫利8号优先级6债券型2018-07-171.04451.04452018-07-171.04431.04430.0000.02%兴证证券资产管理有限公司
504852038海通月月升3月期8号债券型2018-07-171.00761.00762018-07-171.00741.00740.0000.02%上海海通证券资产管理有限公司
505E61005太平洋广银汇利2号债券型2018-07-171.00161.08162018-07-171.00141.08140.0000.02%太平洋证券股份有限公司
506AB5402兴证鑫悦2号债券型2018-07-171.01061.01062018-07-171.01041.01040.0000.02%兴证证券资产管理有限公司
50785203B海通月月升3月期11债券型2018-07-171.00521.00522018-07-171.00501.00500.0000.02%上海海通证券资产管理有限公司
508EG1050大同同吉47号信托型2018-07-171.00311.05792018-07-171.00291.05770.0000.02%大同证券经纪有限责任公司
509852061海通月月升优先级6债券型2018-07-171.00971.00972018-07-171.00951.00950.0000.02%上海海通证券资产管理有限公司
510EG1007大同同吉3号信托型2018-07-171.00321.09002018-07-171.00301.08980.0000.02%大同证券经纪有限责任公司
511852042海通月月升18月期2债券型2018-07-171.00891.00892018-07-171.00871.00870.0000.02%上海海通证券资产管理有限公司
512AB5258兴证鑫泓18号股票型2018-07-171.07751.11072018-07-171.07731.11050.0000.02%兴证证券资产管理有限公司
513EG1008大同同丰1号信托型2018-07-171.00401.08832018-07-171.00381.08810.0000.02%大同证券经纪有限责任公司
514852041海通月月升18月期1债券型2018-07-171.01101.01102018-07-171.01081.01080.0000.02%上海海通证券资产管理有限公司
515EG1049大同同吉46号信托型2018-07-171.00311.06172018-07-171.00291.06150.0000.02%大同证券经纪有限责任公司
516EG1047同吉43号信托型2018-07-171.00311.05212018-07-171.00291.05190.0000.02%大同证券经纪有限责任公司
51785203C海通月月升3月期12债券型2018-07-171.00461.00462018-07-171.00441.00440.0000.02%上海海通证券资产管理有限公司
518AB5816兴证鑫利8号优先级7债券型2018-07-171.04601.04602018-07-171.04581.04580.0000.02%兴证证券资产管理有限公司
519B30142东莞旗峰共赢2号优其他2018-07-171.05191.21192018-07-171.05171.21170.0000.02%东莞证券股份有限公司
520851291海通月月赢Z1291号债券型2018-07-171.03241.03242018-07-171.03221.03220.0000.02%上海海通证券资产管理有限公司
521OTC5D5海通月月财新客5号债券型2018-07-17100.1730100.17302018-07-17100.1530100.15300.0200.02%上海海通证券资产管理有限公司
522EG1070大同同吉68号信托型2018-07-171.00321.05242018-07-171.00301.05220.0000.02%大同证券经纪有限责任公司
523SH0113银河盛汇1号优先级A债券型2018-07-171.00981.00982018-07-171.00961.00960.0000.02%银河金汇证券资产管理有限公司
524852026海通月月升15月期2债券型2018-07-171.00891.00892018-07-171.00871.00870.0000.02%上海海通证券资产管理有限公司
525852025海通月月升15月期1债券型2018-07-171.01101.01102018-07-171.01081.01080.0000.02%上海海通证券资产管理有限公司
526D80361华龙金智汇36号A债券型2018-07-171.05051.11692018-07-171.05031.11670.0000.02%华龙证券股份有限公司
527852053海通月月升9月期3号债券型2018-07-171.00781.00782018-07-171.00761.00760.0000.02%上海海通证券资产管理有限公司
528AD0026安信瑞富债券型2018-07-171.08171.38972018-07-171.08151.38950.0000.02%安信证券股份有限公司
529SH0116银河盛汇1号优先级A债券型2018-07-171.01011.01012018-07-171.00991.00990.0000.02%银河金汇证券资产管理有限公司
530AD0008安信佑瑞持债券债券型2018-07-171.22711.35712018-07-171.22681.35680.0000.02%安信证券股份有限公司
531OTC5D4海通月月财新客4号债券型2018-07-17100.3070100.30702018-07-17100.2880100.28800.0190.02%上海海通证券资产管理有限公司
532852066海通月月升6月期6号债券型2018-07-171.00871.00872018-07-171.00851.00850.0000.02%上海海通证券资产管理有限公司
533852063海通月月升优先级6债券型2018-07-171.01251.01252018-07-171.01231.01230.0000.02%上海海通证券资产管理有限公司
534EG1063大同同吉61号信托型2018-07-171.00291.05672018-07-171.00271.05650.0000.02%大同证券经纪有限责任公司
535852062海通月月升优先级6债券型2018-07-171.01251.01252018-07-171.01231.01230.0000.02%上海海通证券资产管理有限公司
536OTC5D1海通月月财新客1号债券型2018-07-17100.0380100.03802018-07-17100.0190100.01900.0190.02%上海海通证券资产管理有限公司
537852037海通月月升3月期7号债券型2018-07-171.00901.00902018-07-171.00881.00880.0000.02%上海海通证券资产管理有限公司
538OTC5D3海通月月财新客3号债券型2018-07-17100.4410100.44102018-07-17100.4220100.42200.0190.02%上海海通证券资产管理有限公司
539852036海通月月升3月期6号债券型2018-07-171.00861.00862018-07-171.00841.00840.0000.02%上海海通证券资产管理有限公司
540EG1068同吉66号信托型2018-07-171.00361.05392018-07-171.00341.05370.0000.02%大同证券经纪有限责任公司
541SH0703银河盛汇7号优先级A债券型2018-07-171.04891.04892018-07-171.04871.04870.0000.02%银河金汇证券资产管理有限公司
542B40086国联法尔胜2号信托型2018-07-171.01751.03122018-07-171.01731.03100.0000.02%国联证券股份有限公司
543B82901东吴汇利12号债券型2018-07-171.01051.05272018-07-171.01031.05250.0000.02%东吴证券股份有限公司
544BE0722东兴金选精质53号信托型2018-07-171.01651.02512018-07-171.01631.02490.0000.02%东兴证券股份有限公司
545851913海通月月赢1月期3号债券型2018-07-171.00241.00242018-07-171.00221.00220.0000.02%上海海通证券资产管理有限公司
546B75010中山金百灵1号混合型2018-07-171.16991.16992018-07-171.16971.16970.0000.02%中山证券有限责任公司
547RH0848银河融汇8号RH0848债券型2018-07-171.02841.02842018-07-171.02821.02820.0000.02%银河金汇证券资产管理有限公司
548RH0844银河融汇8号RH0844债券型2018-07-171.03021.03022018-07-171.03001.03000.0000.02%银河金汇证券资产管理有限公司
549BE0683东兴金选精质48号份债券型2018-07-171.00141.04352018-07-171.00121.04330.0000.02%东兴证券股份有限公司
550B82911东吴汇天利1号债券型2018-07-171.03761.06522018-07-171.03741.06500.0000.02%东吴证券股份有限公司
551BE0675东兴金选兴盛25号其他2018-07-171.01971.02402018-07-171.01951.02380.0000.02%东兴证券股份有限公司
552RH0836银河融汇8号RH0836债券型2018-07-171.02971.02972018-07-171.02951.02950.0000.02%银河金汇证券资产管理有限公司
553BE0677东兴金选兴盛27号信托型2018-07-171.01941.01942018-07-171.01921.01920.0000.02%东兴证券股份有限公司
554BE0678东兴金选兴盛28号信托型2018-07-171.00191.02342018-07-171.00171.02320.0000.02%东兴证券股份有限公司
555BE0682东兴金选精质48号份债券型2018-07-171.00141.04862018-07-171.00121.04840.0000.02%东兴证券股份有限公司
556RH0851银河融汇8号RH0851债券型2018-07-171.02421.02422018-07-171.02401.02400.0000.02%银河金汇证券资产管理有限公司
557RH0853银河融汇8号RH0853债券型2018-07-171.02591.02592018-07-171.02571.02570.0000.02%银河金汇证券资产管理有限公司
558B60411浙商金惠双季聚利4债券型2018-07-171.01211.11142018-07-171.01191.11120.0000.02%浙江浙商证券资产管理有限公司
559RH0876银河融汇8号RH0876债券型2018-07-171.00831.00832018-07-171.00811.00810.0000.02%银河金汇证券资产管理有限公司
560RH0878银河融汇8号RH0878债券型2018-07-171.00481.00482018-07-171.00461.00460.0000.02%银河金汇证券资产管理有限公司
561RH0881银河融汇8号RH0881债券型2018-07-171.00371.00372018-07-171.00351.00350.0000.02%银河金汇证券资产管理有限公司
562BE0760东兴金选精质60号其他2018-07-171.00171.00572018-07-171.00151.00550.0000.02%东兴证券股份有限公司
563RH1402银河融汇14号24个月债券型2018-07-171.00141.03222018-07-171.00121.03200.0000.02%银河金汇证券资产管理有限公司
564SU7281海通投融宝1号优先混合型2018-07-171.00321.04372018-07-171.00301.04350.0000.02%上海海通证券资产管理有限公司
565RH0873银河融汇8号RH0873债券型2018-07-171.00861.00862018-07-171.00841.00840.0000.02%银河金汇证券资产管理有限公司
566RH0860银河融汇8号RH0860债券型2018-07-171.01971.01972018-07-171.01951.01950.0000.02%银河金汇证券资产管理有限公司
567RH0854银河融汇8号RH0854债券型2018-07-171.02531.02532018-07-171.02511.02510.0000.02%银河金汇证券资产管理有限公司
568RH0866银河融汇8号RH0866债券型2018-07-171.01631.01632018-07-171.01611.01610.0000.02%银河金汇证券资产管理有限公司
569RH0867银河融汇8号RH0867债券型2018-07-171.01641.01642018-07-171.01621.01620.0000.02%银河金汇证券资产管理有限公司
570RH0872银河融汇8号RH0872债券型2018-07-171.01321.01322018-07-171.01301.01300.0000.02%银河金汇证券资产管理有限公司
571RH0831银河融汇8号RH0831债券型2018-07-171.03201.03202018-07-171.03181.03180.0000.02%银河金汇证券资产管理有限公司
572BE0670东兴金选兴盛23号信托型2018-07-171.00191.03432018-07-171.00171.03410.0000.02%东兴证券股份有限公司
573RH0825银河融汇8号RH0825债券型2018-07-171.03511.03512018-07-171.03491.03490.0000.02%银河金汇证券资产管理有限公司
574BE0221东兴金选精质16号稳债券型2018-07-171.00141.11312018-07-171.00121.11290.0000.02%东兴证券股份有限公司
575RH0808银河融汇8号优先级A债券型2018-07-171.04941.04942018-07-171.04921.04920.0000.02%银河金汇证券资产管理有限公司
576BE0224东兴金选精质16号稳债券型2018-07-171.00141.10002018-07-171.00121.09980.0000.02%东兴证券股份有限公司
577BE0068稳赢5号进取型债券型2018-07-171.01601.43742018-07-171.01581.43720.0000.02%东兴证券股份有限公司
578BE0076稳赢11号进取型股票型2018-07-171.01881.37642018-07-171.01861.37620.0000.02%东兴证券股份有限公司
579BE0143东兴金选精质4号稳债券型2018-07-171.00121.11282018-07-171.00101.11260.0000.02%东兴证券股份有限公司
580RH0822银河融汇8号RH0822债券型2018-07-171.03721.03722018-07-171.03701.03700.0000.02%银河金汇证券资产管理有限公司
581BE0171东兴金选精质7号优债券型2018-07-171.04121.23392018-07-171.04101.23370.0000.02%东兴证券股份有限公司
582BE0172东兴金选精质7号风债券型2018-07-171.11601.39762018-07-171.11581.39740.0000.02%东兴证券股份有限公司
583RH0816银河融汇8号RH0816债券型2018-07-171.04311.04312018-07-171.04291.04290.0000.02%银河金汇证券资产管理有限公司
584RH0819银河融汇8号RH0819债券型2018-07-171.04101.04102018-07-171.04081.04080.0000.02%银河金汇证券资产管理有限公司
585BE0150东兴金选精质5号进债券型2018-07-171.10441.46722018-07-171.10421.46700.0000.02%东兴证券股份有限公司
586BE0067东兴稳赢5号稳健型债券型2018-07-171.01711.26852018-07-171.01691.26830.0000.02%东兴证券股份有限公司
587BE0039东兴天成睿丰1号债券型2018-07-171.04381.04382018-07-171.04361.04360.0000.02%东兴证券股份有限公司
588BE0011东兴1号份额1混合型2018-07-171.01831.05222018-07-171.01811.05200.0000.02%东兴证券股份有限公司
589BE0643东兴金选兴盛17号份其他2018-07-171.00201.05522018-07-171.00181.05500.0000.02%东兴证券股份有限公司
590BE0666东兴金选兴盛20号份其他2018-07-171.01991.04002018-07-171.01971.03980.0000.02%东兴证券股份有限公司
591BE0005东兴5号稳健收益债券型2018-07-171.06111.35092018-07-171.06091.35070.0000.02%东兴证券股份有限公司
592BE0667东兴金选兴盛20号份其他2018-07-171.01991.04002018-07-171.01971.03980.0000.02%东兴证券股份有限公司
593BE0013东兴1号份额3混合型2018-07-171.00471.05042018-07-171.00451.05020.0000.02%东兴证券股份有限公司
594BE0015东兴1号份额5混合型2018-07-171.04661.04662018-07-171.04641.04640.0000.02%东兴证券股份有限公司
595BE0226东兴金选精质16号稳债券型2018-07-171.00141.09882018-07-171.00121.09860.0000.02%东兴证券股份有限公司
596BE0225东兴金选精质16号稳债券型2018-07-171.00141.07112018-07-171.00121.07090.0000.02%东兴证券股份有限公司
597RH0829银河融汇8号RH0829债券型2018-07-171.03671.03672018-07-171.03651.03650.0000.02%银河金汇证券资产管理有限公司
598BE0641东兴金选兴盛17号份其他2018-07-171.00201.05362018-07-171.00181.05340.0000.02%东兴证券股份有限公司
599BE0021东兴添享利A债券型2018-07-171.03481.15242018-07-171.03461.15220.0000.02%东兴证券股份有限公司
600RH1403银河融汇14号RH1403债券型2018-07-171.00141.01782018-07-171.00121.01760.0000.02%银河金汇证券资产管理有限公司
601BE0801东兴稳兴1号稳健型债券型2018-07-171.00161.15602018-07-171.00141.15580.0000.02%东兴证券股份有限公司
602SAC617海通投融宝1号优先混合型2018-07-171.00141.02632018-07-171.00121.02610.0000.02%上海海通证券资产管理有限公司
603C81187长城通源信托型2018-07-171.01871.07672018-07-171.01851.07650.0000.02%长城证券有限责任公司
604B40714国联国富24号信托型2018-07-171.00391.00392018-07-171.00371.00370.0000.02%国联证券股份有限公司
605B40713国联国富23号信托型2018-07-171.00391.00392018-07-171.00371.00370.0000.02%国联证券股份有限公司
606B40617国联国富17号信托型2018-07-171.02021.02022018-07-171.02001.02000.0000.02%国联证券股份有限公司
607B40618国联国富18号信托型2018-07-171.02021.02022018-07-171.02001.02000.0000.02%国联证券股份有限公司
608C81132长城金满六月1号债券型2018-07-171.01741.06652018-07-171.01721.06630.0000.02%长城证券有限责任公司
609B51505中信建投双季收益X5债券型2018-07-171.00651.00652018-07-171.00631.00630.0000.02%中信建投证券股份有限公司
610B51510中信建投双季收益X1债券型2018-07-171.00251.00252018-07-171.00231.00230.0000.02%中信建投证券股份有限公司
611B51511中信建投双季收益X1债券型2018-07-171.00851.00852018-07-171.00831.00830.0000.02%中信建投证券股份有限公司
612851129海通月月赢优先级1债券型2018-07-171.04811.04812018-07-171.04791.04790.0000.02%上海海通证券资产管理有限公司
613SAB537中国红-中银5号混合型2018-07-171.01281.01282018-07-171.01261.01260.0000.02%中银国际证券有限责任公司
614B51506中信建投双季收益X6债券型2018-07-171.00441.00442018-07-171.00421.00420.0000.02%中信建投证券股份有限公司
615B40616国联国富14号信托型2018-07-171.02281.02282018-07-171.02261.02260.0000.02%国联证券股份有限公司
616B40613国联国富11号信托型2018-07-171.02091.05422018-07-171.02071.05400.0000.02%国联证券股份有限公司
617C81193长城金债90稳盈4号债券型2018-07-171.01111.01112018-07-171.01091.01090.0000.02%长城证券有限责任公司
618B40085国联法尔胜1号信托型2018-07-171.01771.03142018-07-171.01751.03120.0000.02%国联证券股份有限公司
619C81230长城君华1号信托型2018-07-171.02811.02812018-07-171.02791.02790.0000.02%长城证券有限责任公司
620851128海通月月赢1年期8号债券型2018-07-171.00361.00362018-07-171.00341.00340.0000.02%上海海通证券资产管理有限公司
621SAQ094海通投融宝1号优先混合型2018-07-171.00021.01462018-07-171.00001.01440.0000.02%上海海通证券资产管理有限公司
622B30167东莞旗峰安盈8号劣混合型2018-07-170.55560.46502018-07-170.55550.46500.0000.02%东莞证券股份有限公司
623BE0220东兴金选精质16号进债券型2018-07-171.04451.66052018-07-171.04431.66030.0000.02%东兴证券股份有限公司
624B40336国联玉如意7号债券型2018-07-171.01581.01582018-07-171.01561.01560.0000.02%国联证券股份有限公司
625B40608国联国富7号债券型2018-07-171.02221.13082018-07-171.02201.13060.0000.02%国联证券股份有限公司
626B40609国联国富8号债券型2018-07-171.02231.13092018-07-171.02211.13070.0000.02%国联证券股份有限公司
627B40605国联国富4号信托型2018-07-171.01631.09352018-07-171.01611.09330.0000.02%国联证券股份有限公司
628B40604国联国富3号信托型2018-07-171.01621.09342018-07-171.01601.09320.0000.02%国联证券股份有限公司
629SAE856海通智选1号债券型2018-07-171.02171.02172018-07-171.02151.02150.0000.02%上海海通证券资产管理有限公司
630B51514中信建投双季收益X1债券型2018-07-171.00351.00352018-07-171.00331.00330.0000.02%中信建投证券股份有限公司
631B51702中信建投季享收益X2债券型2018-07-171.00861.00862018-07-171.00841.00840.0000.02%中信建投证券股份有限公司
632RT0001融汇瑞泰1号债券型2018-07-171.01571.03352018-07-171.01551.03330.0000.02%银河金汇证券资产管理有限公司
633851910海通月月赢第473期1债券型2018-07-171.02071.02072018-07-171.02051.02050.0000.02%上海海通证券资产管理有限公司
634C63082华融股票宝15号A1债券型2018-07-171.03461.16202018-07-171.03441.16180.0000.02%华融证券股份有限公司
635851909海通月月赢1909号债券型2018-07-171.02171.02172018-07-171.02151.02150.0000.02%上海海通证券资产管理有限公司
636C81020长城卓建1号优先级债券型2018-07-171.00221.26552018-07-171.00201.26530.0000.02%长城证券有限责任公司
637851215海通月月赢1年期Z5债券型2018-07-171.04041.04042018-07-171.04021.04020.0000.02%上海海通证券资产管理有限公司
638C11042西部鑫辉1号次级债券型2018-07-171.00081.04562018-07-171.00061.04540.0000.02%西部证券股份有限公司
639RH2910银河融汇29号第十期债券型2018-07-171.00131.06502018-07-171.00111.06480.0000.02%银河金汇证券资产管理有限公司
640RH2905银河融汇29号第五期债券型2018-07-171.00161.07702018-07-171.00141.07680.0000.02%银河金汇证券资产管理有限公司
641RH2904银河融汇29号第四期债券型2018-07-171.00161.07822018-07-171.00141.07800.0000.02%银河金汇证券资产管理有限公司
642BE5001东兴5号份额1债券型2018-07-171.01671.01672018-07-171.01651.01650.0000.02%东兴证券股份有限公司
643BE5002东兴5号份额2债券型2018-07-171.02531.02532018-07-171.02511.02510.0000.02%东兴证券股份有限公司
644BF0095西南证券云帆3号其他2018-07-171.09651.09652018-07-171.09631.09630.0000.02%西南证券股份有限公司
645C81077长城半年红2号债券型2018-07-170.99511.10532018-07-170.99491.10510.0000.02%长城证券有限责任公司
646851206海通月月赢2年Z1号债券型2018-07-171.03751.03752018-07-171.03731.03730.0000.02%上海海通证券资产管理有限公司
647B51712中信建投季享收益X1债券型2018-07-171.01581.01582018-07-171.01561.01560.0000.02%中信建投证券股份有限公司
648B51713中信建投季享收益X1债券型2018-07-171.00921.00922018-07-171.00901.00900.0000.02%中信建投证券股份有限公司
649B51711中信建投季享收益X1债券型2018-07-171.00921.00922018-07-171.00901.00900.0000.02%中信建投证券股份有限公司
650B51710中信建投季享收益X1债券型2018-07-171.00651.00652018-07-171.00631.00630.0000.02%中信建投证券股份有限公司
651S72933海通投融宝1号风险混合型2018-07-171.00231.51112018-07-171.00211.51090.0000.02%上海海通证券资产管理有限公司
652B51715中信建投季享收益X1债券型2018-07-171.00321.00322018-07-171.00301.00300.0000.02%中信建投证券股份有限公司
653B51720中信建投季享收益X2债券型2018-07-171.00751.00752018-07-171.00731.00730.0000.02%中信建投证券股份有限公司
654S57766中国红-健康生活主混合型2018-07-170.86290.86292018-07-170.86270.86270.0000.02%中银国际证券有限责任公司
655851932海通月月赢优先级3债券型2018-07-171.00891.00892018-07-171.00871.00870.0000.02%上海海通证券资产管理有限公司
656C81108长城半年红5号债券型2018-07-171.00201.08112018-07-171.00181.08090.0000.02%长城证券有限责任公司
657C81109长城永成3号债券型2018-07-171.04201.10402018-07-171.04181.10380.0000.02%长城证券有限责任公司
658B51721中信建投季享收益X2债券型2018-07-171.01471.01472018-07-171.01451.01450.0000.02%中信建投证券股份有限公司
659SAT784海通投融宝1号优先混合型2018-07-171.00981.00982018-07-171.00961.00960.0000.02%上海海通证券资产管理有限公司
660AD1027瑞和A债券型2018-07-171.01131.26482018-07-171.01111.26460.0000.02%安信证券股份有限公司
661SX0620水星6号第二十期债券型2018-07-171.03301.03302018-07-171.03281.03280.0000.02%银河金汇证券资产管理有限公司
662940207华泰紫金季季发优先债券型2018-07-171.01931.01932018-07-171.01911.01910.0000.02%华泰证券(上海)资产管理有限公司
663895736长江资管祥瑞2号第其他2018-07-171.03521.03522018-07-171.03501.03500.0000.02%长江证券(上海)资产管理有限公司
664YH4H04银河远汇4号第4期其他2018-07-171.00191.01222018-07-171.00171.01200.0000.02%银河金汇证券资产管理有限公司
665YH4H03银河远汇4号第3期其他2018-07-171.00181.01142018-07-171.00161.01120.0000.02%银河金汇证券资产管理有限公司
666YH4H02银河远汇4号第2期其他2018-07-171.00171.01862018-07-171.00151.01840.0000.02%银河金汇证券资产管理有限公司
667908121中信信泽财富58号信托型2018-07-171.02391.18282018-07-171.02371.18260.0000.02%中信证券股份有限公司
668908116中信信益财富26号信托型2018-07-171.03481.15612018-07-171.03461.15590.0000.02%中信证券股份有限公司
669850012海通海蓝宝润债券型2018-07-171.03171.56672018-07-171.03151.56650.0000.02%上海海通证券资产管理有限公司
670852303海通年年升优先级1债券型2018-07-171.03451.03452018-07-171.03431.03430.0000.02%上海海通证券资产管理有限公司
671A00008东海精选1号混合型2018-07-170.98861.08862018-07-170.98841.08840.0000.02%东海证券股份有限公司
672895744长江资管祥瑞8号第其他2018-07-171.00161.00162018-07-171.00141.00140.0000.02%长江证券(上海)资产管理有限公司
673SX0625水星6号第二十五期债券型2018-07-171.02971.02972018-07-171.02951.02950.0000.02%银河金汇证券资产管理有限公司
674895762长江资管凌波6号混合型2018-07-171.01781.01782018-07-171.01761.01760.0000.02%长江证券(上海)资产管理有限公司
675895763长江资管凌波7号混合型2018-07-171.02831.02832018-07-171.02811.02810.0000.02%长江证券(上海)资产管理有限公司
676852307海通年年升1年期7号债券型2018-07-171.02141.02142018-07-171.02121.02120.0000.02%上海海通证券资产管理有限公司
677852306海通年年升优先级1债券型2018-07-171.04711.04712018-07-171.04691.04690.0000.02%上海海通证券资产管理有限公司
678852304海通年年升优先级1债券型2018-07-171.02011.02012018-07-171.01991.01990.0000.02%上海海通证券资产管理有限公司
679YH4H05银河远汇4号第5期其他2018-07-171.00171.00682018-07-171.00151.00660.0000.02%银河金汇证券资产管理有限公司
680940210华泰紫金季季发优先债券型2018-07-171.02001.02002018-07-171.01981.01980.0000.02%华泰证券(上海)资产管理有限公司
681SX0617水星6号第十七期债券型2018-07-171.03801.03802018-07-171.03781.03780.0000.02%银河金汇证券资产管理有限公司
682SX0616水星6号第十六期债券型2018-07-171.03921.03922018-07-171.03901.03900.0000.02%银河金汇证券资产管理有限公司
683895529长江资管长旭12号第债券型2018-07-171.02211.02212018-07-171.02191.02190.0000.02%长江证券(上海)资产管理有限公司
684895530长江资管长旭12号第债券型2018-07-171.00641.00642018-07-171.00621.00620.0000.02%长江证券(上海)资产管理有限公司
6858900B6长江灵活配置B混合型2018-07-171.05021.05142018-07-171.05001.05120.0000.02%长江证券(上海)资产管理有限公司
686SX0612水星6号第十二期债券型2018-07-171.04221.04222018-07-171.04201.04200.0000.02%银河金汇证券资产管理有限公司
687895528长江资管长旭9号第债券型2018-07-171.02401.02402018-07-171.02381.02380.0000.02%长江证券(上海)资产管理有限公司
688895527长江资管长旭5号第债券型2018-07-171.01971.01972018-07-171.01951.01950.0000.02%长江证券(上海)资产管理有限公司
689890006长江超越理财灵活配混合型2018-07-171.05051.26172018-07-171.05031.26150.0000.02%长江证券(上海)资产管理有限公司
690YH2H12银河远汇2号第12期债券型2018-07-171.00201.11572018-07-171.00181.11550.0000.02%银河金汇证券资产管理有限公司
691YH2H14银河远汇2号第14期其他2018-07-171.00201.06082018-07-171.00181.06060.0000.02%银河金汇证券资产管理有限公司
692852302海通年年升优先级1债券型2018-07-171.04011.04012018-07-171.03991.03990.0000.02%上海海通证券资产管理有限公司
693A0D137东海骁龙3号第3期(A混合型2018-07-171.00231.15232018-07-171.00211.15210.0000.02%东海证券股份有限公司
694YH3H06银河远汇3号第6期其他2018-07-171.00181.01862018-07-171.00161.01840.0000.02%银河金汇证券资产管理有限公司
695894103长江资管月月丰利3债券型2018-07-171.02231.03482018-07-171.02211.03460.0000.02%长江证券(上海)资产管理有限公司
696940180华泰紫金月月优先1债券型2018-07-171.00311.00312018-07-171.00291.00290.0000.02%华泰证券(上海)资产管理有限公司
697940181华泰紫金月月优先1债券型2018-07-171.00211.00212018-07-171.00191.00190.0000.02%华泰证券(上海)资产管理有限公司
698YH3H04银河远汇3号第4期其他2018-07-171.00171.01852018-07-171.00151.01830.0000.02%银河金汇证券资产管理有限公司
699Z60035太平洋定增6号A股票型2018-07-171.12721.12722018-07-171.12701.12700.0000.02%太平洋证券股份有限公司
700YH3H02银河远汇3号第2期其他2018-07-171.00191.02132018-07-171.00171.02110.0000.02%银河金汇证券资产管理有限公司
701895532长江资管长旭2号第债券型2018-07-171.00351.00352018-07-171.00331.00330.0000.02%长江证券(上海)资产管理有限公司
702SX0613水星6号第十三期债券型2018-07-171.04581.04582018-07-171.04561.04560.0000.02%银河金汇证券资产管理有限公司
703SX0632水星6号第三十二期债券型2018-07-171.02921.02922018-07-171.02901.02900.0000.02%银河金汇证券资产管理有限公司
704940211华泰紫金季季发优先债券型2018-07-171.02461.02462018-07-171.02441.02440.0000.02%华泰证券(上海)资产管理有限公司
705940397华泰紫金月月优先6债券型2018-07-171.01761.01762018-07-171.01741.01740.0000.02%华泰证券(上海)资产管理有限公司
706940396华泰紫金月月优先6债券型2018-07-171.01851.01852018-07-171.01831.01830.0000.02%华泰证券(上海)资产管理有限公司
707940314华泰紫金月月优先半债券型2018-07-171.01881.01882018-07-171.01861.01860.0000.02%华泰证券(上海)资产管理有限公司
708895832长江资管乐享月月盈债券型2018-07-171.00191.04102018-07-171.00171.04080.0000.02%长江证券(上海)资产管理有限公司
709940398华泰紫金月月优先6债券型2018-07-171.01691.01692018-07-171.01671.01670.0000.02%华泰证券(上海)资产管理有限公司
710940311华泰紫金月月优先半债券型2018-07-171.02211.02212018-07-171.02191.02190.0000.02%华泰证券(上海)资产管理有限公司
711940403华泰紫金月月优先专债券型2018-07-171.00131.00132018-07-171.00111.00110.0000.02%华泰证券(上海)资产管理有限公司
712940402华泰紫金月月优先专债券型2018-07-171.00481.00482018-07-171.00461.00460.0000.02%华泰证券(上海)资产管理有限公司
713895823长江资管乐享季季盈债券型2018-07-171.00391.04332018-07-171.00371.04310.0000.02%长江证券(上海)资产管理有限公司
71489D014长江超越理财乐享收债券型2018-07-171.00031.00032018-07-171.00011.00010.0000.02%长江证券(上海)资产管理有限公司
715Z60016太平洋红宝石2号债券型2018-07-171.11341.11342018-07-171.11321.11320.0000.02%太平洋证券股份有限公司
716940330华泰紫金月月优先专债券型2018-07-171.00831.00832018-07-171.00811.00810.0000.02%华泰证券(上海)资产管理有限公司
71789C014长江超越理财乐享收债券型2018-07-171.00201.00202018-07-171.00181.00180.0000.02%长江证券(上海)资产管理有限公司
718940332华泰紫金月月发优先债券型2018-07-171.00031.00032018-07-171.00011.00010.0000.02%华泰证券(上海)资产管理有限公司
719898012长江超越理财量化对股票型2018-07-170.99620.99622018-07-170.99600.99600.0000.02%长江证券(上海)资产管理有限公司
720940346华泰紫金月月优先6债券型2018-07-171.00031.00032018-07-171.00011.00010.0000.02%华泰证券(上海)资产管理有限公司
721897072长江超越理财乐享收债券型2018-07-171.00031.00032018-07-171.00011.00010.0000.02%长江证券(上海)资产管理有限公司
722Z60012太平洋红宝石1号债券型2018-07-171.13131.13132018-07-171.13111.13110.0000.02%太平洋证券股份有限公司
723940319华泰紫金月月优先半债券型2018-07-171.01371.01372018-07-171.01351.01350.0000.02%华泰证券(上海)资产管理有限公司
724940328华泰紫金月月优先专债券型2018-07-171.00731.00732018-07-171.00711.00710.0000.02%华泰证券(上海)资产管理有限公司
725895822长江资管乐享季季盈债券型2018-07-171.00381.04362018-07-171.00361.04340.0000.02%长江证券(上海)资产管理有限公司
726940288华泰紫金月月发优先债券型2018-07-171.00991.00992018-07-171.00971.00970.0000.02%华泰证券(上海)资产管理有限公司
727941431华泰资产-健行1号次债券型2018-07-171.11431.11432018-07-171.11411.11410.0000.02%华泰证券(上海)资产管理有限公司
72889Z05X长江超越理财乐享收债券型2018-07-171.00111.00112018-07-171.00091.00090.0000.02%长江证券(上海)资产管理有限公司
729940510华泰紫金月月优先专债券型2018-07-171.00261.00262018-07-171.00241.00240.0000.02%华泰证券(上海)资产管理有限公司
730895802长江资管乐享年年盈债券型2018-07-171.00311.04932018-07-171.00291.04910.0000.02%长江证券(上海)资产管理有限公司
731940212华泰紫金季季发优先债券型2018-07-171.02471.02472018-07-171.02451.02450.0000.02%华泰证券(上海)资产管理有限公司
732852316海通年年升1年期16债券型2018-07-171.01841.01842018-07-171.01821.01820.0000.02%上海海通证券资产管理有限公司
733SX0634水星6号第三十四期债券型2018-07-171.03021.03022018-07-171.03001.03000.0000.02%银河金汇证券资产管理有限公司
734SX0636水星6号第三十六期债券型2018-07-171.02671.02672018-07-171.02651.02650.0000.02%银河金汇证券资产管理有限公司
735SX0638水星6号第三十八期债券型2018-07-171.02681.02682018-07-171.02661.02660.0000.02%银河金汇证券资产管理有限公司
736895803长江乐享年年盈3号债券型2018-07-171.04491.04492018-07-171.04471.04470.0000.02%长江证券(上海)资产管理有限公司
737895812长江资管乐享半年盈债券型2018-07-171.01891.04852018-07-171.01871.04830.0000.02%长江证券(上海)资产管理有限公司
73889Z05M长江超越理财乐享收债券型2018-07-171.00191.00192018-07-171.00171.00170.0000.02%长江证券(上海)资产管理有限公司
739940261华泰紫金月月发优先债券型2018-07-171.01031.01032018-07-171.01011.01010.0000.02%华泰证券(上海)资产管理有限公司
740940409华泰紫金月月优先专债券型2018-07-171.01151.01152018-07-171.01131.01130.0000.02%华泰证券(上海)资产管理有限公司
741940254华泰紫金月月发优先债券型2018-07-171.00051.00052018-07-171.00031.00030.0000.02%华泰证券(上海)资产管理有限公司
742940425华泰紫金月月优先2债券型2018-07-171.00121.00122018-07-171.00101.00100.0000.02%华泰证券(上海)资产管理有限公司
743940441华泰紫金月月优先3债券型2018-07-171.00031.00032018-07-171.00011.00010.0000.02%华泰证券(上海)资产管理有限公司
744940427华泰紫金月月优先2债券型2018-07-171.00861.00862018-07-171.00841.00840.0000.02%华泰证券(上海)资产管理有限公司
74589Z05N长江超越理财乐享收债券型2018-07-171.00151.00152018-07-171.00131.00130.0000.02%长江证券(上海)资产管理有限公司
746A31005上海心安增利6月期2债券型2018-07-171.00151.08612018-07-171.00131.08590.0000.02%上海证券有限责任公司
747894104长江资管月月丰利4混合型2018-07-171.01841.03102018-07-171.01821.03080.0000.02%长江证券(上海)资产管理有限公司
748SX0664水星6号第六十四期债券型2018-07-171.00851.00852018-07-171.00831.00830.0000.02%银河金汇证券资产管理有限公司
749909491中信信享秋实24号混合型2018-07-171.03961.03962018-07-171.03941.03940.0000.02%中信证券股份有限公司
750SX0662水星6号第六十二期债券型2018-07-171.01061.01062018-07-171.01041.01040.0000.02%银河金汇证券资产管理有限公司
751YH2H07银河远汇2号第7期其他2018-07-171.00191.10812018-07-171.00171.10790.0000.02%银河金汇证券资产管理有限公司
752A90105大通通达2号C债券型2018-07-171.00851.00852018-07-171.00831.00830.0000.02%大通证券股份有限公司
753YH2H06银河远汇2号第6期其他2018-07-171.00191.10812018-07-171.00171.10790.0000.02%银河金汇证券资产管理有限公司
754SX0644水星6号第四十四期债券型2018-07-171.02291.02292018-07-171.02271.02270.0000.02%银河金汇证券资产管理有限公司
755909483中信信享秋实16号混合型2018-07-171.04251.04252018-07-171.04231.04230.0000.02%中信证券股份有限公司
756SX0101银河水星高收益债1债券型2018-07-171.01911.01912018-07-171.01891.01890.0000.02%银河金汇证券资产管理有限公司
757SX0655银河水星第五十五期债券型2018-07-171.01401.01402018-07-171.01381.01380.0000.02%银河金汇证券资产管理有限公司
758SX0604水星6号第四期债券型2018-07-171.04991.04992018-07-171.04971.04970.0000.02%银河金汇证券资产管理有限公司
759SX0656银河水星第五十六期债券型2018-07-171.01271.01272018-07-171.01251.01250.0000.02%银河金汇证券资产管理有限公司
760SX0658水星6号第五十八期债券型2018-07-171.01201.01202018-07-171.01181.01180.0000.02%银河金汇证券资产管理有限公司
761909441中信可交换债精选1混合型2018-07-171.01951.04452018-07-171.01931.04430.0000.02%中信证券股份有限公司
762YH2H08银河远汇2号第8期其他2018-07-171.00191.10812018-07-171.00171.10790.0000.02%银河金汇证券资产管理有限公司
763YH2H05银河远汇2号第5期混合型2018-07-171.00191.10972018-07-171.00171.10950.0000.02%银河金汇证券资产管理有限公司
764A90107大通通达1号A档07债券型2018-07-171.00191.00192018-07-171.00171.00170.0000.02%大通证券股份有限公司
765YH1H02银河远汇1号第2期债券型2018-07-171.00201.12392018-07-171.00181.12370.0000.02%银河金汇证券资产管理有限公司
766YH1H08银河远汇1号第8期债券型2018-07-171.00161.08012018-07-171.00141.07990.0000.02%银河金汇证券资产管理有限公司
767YH1H01银河远汇1号第1期债券型2018-07-171.00291.12482018-07-171.00271.12460.0000.02%银河金汇证券资产管理有限公司
768909545中信信享秋实26号债券型2018-07-171.03011.03012018-07-171.02991.02990.0000.02%中信证券股份有限公司
769YH1H03银河远汇1号第3期债券型2018-07-171.00171.11752018-07-171.00151.11730.0000.02%银河金汇证券资产管理有限公司
770YH1H07银河远汇1号第7期债券型2018-07-171.00131.08962018-07-171.00111.08940.0000.02%银河金汇证券资产管理有限公司
771SV0146海通投融宝1号优先混合型2018-07-171.00321.03932018-07-171.00301.03910.0000.02%上海海通证券资产管理有限公司
772YH1H09银河远汇1号第9期债券型2018-07-171.00161.08012018-07-171.00141.07990.0000.02%银河金汇证券资产管理有限公司
773A90305大通通达2号A档05债券型2018-07-171.01661.01662018-07-171.01641.01640.0000.02%大通证券股份有限公司
774SX0669水星6号第六十九期债券型2018-07-171.00481.00482018-07-171.00461.00460.0000.02%银河金汇证券资产管理有限公司
775SX0668水星6号第六十八期债券型2018-07-171.00521.00522018-07-171.00501.00500.0000.02%银河金汇证券资产管理有限公司
776YH2H02银河远汇2号第2期债券型2018-07-171.00201.12362018-07-171.00181.12340.0000.02%银河金汇证券资产管理有限公司
777YH2H01银河远汇2号第1期债券型2018-07-171.00271.12482018-07-171.00251.12460.0000.02%银河金汇证券资产管理有限公司
778A90304大通通达2号A档04债券型2018-07-171.00471.00472018-07-171.00451.00450.0000.02%大通证券股份有限公司
779A90303大通通达2号A档03债券型2018-07-171.02031.02032018-07-171.02011.02010.0000.02%大通证券股份有限公司
780YH2H09银河远汇2号第9期其他2018-07-171.00191.10812018-07-171.00171.10790.0000.02%银河金汇证券资产管理有限公司
781SX0665水星6号第六十五期债券型2018-07-171.00831.00832018-07-171.00811.00810.0000.02%银河金汇证券资产管理有限公司
782Z60037太平洋广银慧融4号A债券型2018-07-171.00181.10642018-07-171.00161.10620.0000.02%太平洋证券股份有限公司
783895526长江资管长旭12号第债券型2018-07-171.02531.02532018-07-171.02511.02510.0000.02%长江证券(上海)资产管理有限公司
784852301海通年年升优先级1债券型2018-07-171.01911.01912018-07-171.01891.01890.0000.02%上海海通证券资产管理有限公司
785895523长江资管长旭12号第债券型2018-07-171.03221.03222018-07-171.03201.03200.0000.02%长江证券(上海)资产管理有限公司
786SX0649水星6号第四十九期债券型2018-07-171.02151.02152018-07-171.02131.02130.0000.02%银河金汇证券资产管理有限公司
787Z60038太平洋广银慧融4号B债券型2018-07-171.00181.14152018-07-171.00161.14130.0000.02%太平洋证券股份有限公司
788SX0646水星6号第四十六期债券型2018-07-171.02241.02242018-07-171.02221.02220.0000.02%银河金汇证券资产管理有限公司
789SX0611水星6号第十一期债券型2018-07-171.01601.01602018-07-171.01581.01580.0000.02%银河金汇证券资产管理有限公司
790YH2H10银河远汇2号第10期其他2018-07-171.00191.10812018-07-171.00171.10790.0000.02%银河金汇证券资产管理有限公司
791SX0648水星6号第四十八期债券型2018-07-171.02241.02242018-07-171.02221.02220.0000.02%银河金汇证券资产管理有限公司
792SX0650水星6号第五十期债券型2018-07-171.02051.02052018-07-171.02031.02030.0000.02%银河金汇证券资产管理有限公司
793A50386申万宏源启航3期A类债券型2018-07-171.01671.16332018-07-171.01651.16310.0000.02%申万宏源证券有限公司
794YH2H11银河远汇2号第11期其他2018-07-171.00191.10812018-07-171.00171.10790.0000.02%银河金汇证券资产管理有限公司
795880603招商质押宝债券型2018-07-171.31901.31902018-07-171.31881.31880.0000.02%招商证券资产管理有限公司
796930902国信金理财收益增强债券型2018-07-171.07781.15692018-07-171.07761.15670.0000.02%国信证券股份有限公司
797940029华泰紫金季季发(优债券型2018-07-171.01171.01172018-07-171.01151.01150.0000.02%华泰证券(上海)资产管理有限公司
798YH1H12银河远汇1号第12期其他2018-07-171.00181.05662018-07-171.00171.05650.0000.01%银河金汇证券资产管理有限公司
799RH0823银河融汇8号RH0823债券型2018-07-171.03581.03582018-07-171.03571.03570.0000.01%银河金汇证券资产管理有限公司
80089Z05L长江超越理财乐享收债券型2018-07-171.00281.00282018-07-171.00271.00270.0000.01%长江证券(上海)资产管理有限公司
801BE0096东兴鑫益兴隆2号其他2018-07-171.00081.00082018-07-171.00071.00070.0000.01%东兴证券股份有限公司
802YH2H03银河远汇2号第3期股票型2018-07-171.00131.08992018-07-171.00121.08980.0000.01%银河金汇证券资产管理有限公司
803BE0151东兴金选精质5号稳债券型2018-07-171.00131.05612018-07-171.00121.05600.0000.01%东兴证券股份有限公司
804OTC5YH海通月月财1年期18债券型2018-07-17100.5080100.50802018-07-17100.4930100.49300.0150.01%上海海通证券资产管理有限公司
805C81126长城半年红6号债券型2018-07-171.00361.05572018-07-171.00351.05560.0000.01%长城证券有限责任公司
806BE0572东兴金选精质5号份债券型2018-07-171.00121.04832018-07-171.00111.04820.0000.01%东兴证券股份有限公司
807BE0681东兴金选精质48号份债券型2018-07-171.00261.04762018-07-171.00251.04750.0000.01%东兴证券股份有限公司
808BE0146东兴金选精质4号稳债券型2018-07-171.00111.10522018-07-171.00101.10510.0000.01%东兴证券股份有限公司
809C81181长城金满六月2号债券型2018-07-171.00771.06132018-07-171.00761.06120.0000.01%长城证券有限责任公司
810C81189长城金债360稳盈1号债券型2018-07-171.00771.05762018-07-171.00761.05750.0000.01%长城证券有限责任公司
811BE0089东兴鑫益2号其他2018-07-171.00281.00282018-07-171.00271.00270.0000.01%东兴证券股份有限公司
812OTC5YT海通月月财1年期30债券型2018-07-17104.4520104.45202018-07-17104.4380104.43800.0140.01%上海海通证券资产管理有限公司
813RH0826银河融汇8号RH0826债券型2018-07-171.03441.03442018-07-171.03431.03430.0000.01%银河金汇证券资产管理有限公司
814OTC5YF海通月月财1年期16债券型2018-07-17101.0020101.00202018-07-17100.9870100.98700.0150.01%上海海通证券资产管理有限公司
815C81207长城金满六月4号债券型2018-07-171.01391.04142018-07-171.01381.04130.0000.01%长城证券有限责任公司
816C81227长城长青志华一号信托型2018-07-171.01521.02612018-07-171.01511.02600.0000.01%长城证券有限责任公司
817OTC5YE海通月月财1年期15债券型2018-07-17101.1820101.18202018-07-17101.1680101.16800.0140.01%上海海通证券资产管理有限公司
818876498广发稳利2号混合型2018-07-171.06591.06592018-07-171.06581.06580.0000.01%广发证券资产管理(广东)有限公司
819876499广发稳利3号混合型2018-07-171.06941.06942018-07-171.06931.06930.0000.01%广发证券资产管理(广东)有限公司
820YH1H04银河远汇1号第4期债券型2018-07-171.00171.11242018-07-171.00161.11230.0000.01%银河金汇证券资产管理有限公司
821C81206长城云景三号债券型2018-07-170.99661.02562018-07-170.99651.02550.0000.01%长城证券有限责任公司
822BE0075稳赢11号稳健型股票型2018-07-171.01301.24602018-07-171.01291.24590.0000.01%东兴证券股份有限公司
823C81201长城金盈四季1号债券型2018-07-171.00851.06292018-07-171.00841.06280.0000.01%长城证券有限责任公司
824BE0095东兴鑫益兴隆1号其他2018-07-171.00101.00102018-07-171.00091.00090.0000.01%东兴证券股份有限公司
825OTC5YU海通月月财1年期31债券型2018-07-17104.5410104.54102018-07-17104.5270104.52700.0140.01%上海海通证券资产管理有限公司
82689Z05P长江超越理财乐享收债券型2018-07-171.00131.00132018-07-171.00121.00120.0000.01%长江证券(上海)资产管理有限公司
827C81202长城锦业三号信托型2018-07-171.07691.07692018-07-171.07681.07680.0000.01%长城证券有限责任公司
828C81204长城金满六月3号债券型2018-07-171.00131.05612018-07-171.00121.05600.0000.01%长城证券有限责任公司
829OTC5YG海通月月财1年期17债券型2018-07-17100.8060100.80602018-07-17100.7920100.79200.0140.01%上海海通证券资产管理有限公司
830YH1H10银河远汇1号第10期债券型2018-07-171.00161.08002018-07-171.00151.07990.0000.01%银河金汇证券资产管理有限公司
831C81195长城云景二号债券型2018-07-171.00931.06712018-07-171.00921.06700.0000.01%长城证券有限责任公司
83289Z05R长江超越理财乐享收债券型2018-07-171.00181.00182018-07-171.00171.00170.0000.01%长江证券(上海)资产管理有限公司
833BE0518东兴金选精质32号稳债券型2018-07-171.00141.09542018-07-171.00131.09530.0000.01%东兴证券股份有限公司
83489Z066长江超越理财乐享收债券型2018-07-171.00711.00712018-07-171.00701.00700.0000.01%长江证券(上海)资产管理有限公司
835909475中信信享秋实12号混合型2018-07-171.04791.04792018-07-171.04781.04780.0000.01%中信证券股份有限公司
836909470中信信享春华29号其他2018-07-171.05631.05632018-07-171.05621.05620.0000.01%中信证券股份有限公司
837OTC5YV海通月月财1年期32债券型2018-07-17103.9960103.99602018-07-17103.9820103.98200.0140.01%上海海通证券资产管理有限公司
83889Z05Z长江超越理财乐享收债券型2018-07-171.00051.00052018-07-171.00041.00040.0000.01%长江证券(上海)资产管理有限公司
839894108长江资管月月丰利8混合型2018-07-171.02511.02512018-07-171.02501.02500.0000.01%长江证券(上海)资产管理有限公司
840909485中信信享秋实18号混合型2018-07-171.03891.03892018-07-171.03881.03880.0000.01%中信证券股份有限公司
841C11041西部鑫辉1号优先级债券型2018-07-171.01081.07512018-07-171.01071.07500.0000.01%西部证券股份有限公司
842BE0222东兴金选精质16号稳债券型2018-07-171.00141.09332018-07-171.00131.09320.0000.01%东兴证券股份有限公司
843BE0517东兴金选精质32号稳债券型2018-07-171.00141.09542018-07-171.00131.09530.0000.01%东兴证券股份有限公司
844BF0094西南证券云帆1号其他2018-07-171.09781.09782018-07-171.09771.09770.0000.01%西南证券股份有限公司
845OTC5YW海通月月财1年期33债券型2018-07-17103.8010103.80102018-07-17103.7870103.78700.0140.01%上海海通证券资产管理有限公司
846BE0341东兴睿鑫7号稳健1股票型2018-07-171.02461.08282018-07-171.02451.08270.0000.01%东兴证券股份有限公司
847OTC5YN海通月月财1年期24债券型2018-07-17100.3620100.36202018-07-17100.3470100.34700.0150.01%上海海通证券资产管理有限公司
848BE0806东兴金选稳享1号稳其他2018-07-171.01811.12352018-07-171.01801.12340.0000.01%东兴证券股份有限公司
849BE2011东兴1号优选基金份混合型2018-07-171.02931.02932018-07-171.02921.02920.0000.01%东兴证券股份有限公司
850894121长江资管季季丰利1混合型2018-07-171.02211.02212018-07-171.02201.02200.0000.01%长江证券(上海)资产管理有限公司
851BE0227东兴金选精质16号稳债券型2018-07-171.00131.06182018-07-171.00121.06170.0000.01%东兴证券股份有限公司
852BE0511东兴金选精质31号稳债券型2018-07-171.02161.10232018-07-171.02151.10220.0000.01%东兴证券股份有限公司
853OTC5YX海通月月财1年期34债券型2018-07-17103.4640103.46402018-07-17103.4500103.45000.0140.01%上海海通证券资产管理有限公司
854894109长江资管月月丰利9混合型2018-07-171.02231.02232018-07-171.02221.02220.0000.01%长江证券(上海)资产管理有限公司
855894105长江资管月月丰利5混合型2018-07-171.01811.03042018-07-171.01801.03030.0000.01%长江证券(上海)资产管理有限公司
856BE0216东兴金选精质15号A债券型2018-07-171.03601.13102018-07-171.03591.13090.0000.01%东兴证券股份有限公司
85789Z05T长江超越理财乐享收债券型2018-07-171.00131.00132018-07-171.00121.00120.0000.01%长江证券(上海)资产管理有限公司
858C81019长城卓建1号次级债券型2018-07-171.03281.03282018-07-171.03271.03270.0000.01%长城证券有限责任公司
859RH0815银河融汇8号RH0815债券型2018-07-171.04531.04532018-07-171.04521.04520.0000.01%银河金汇证券资产管理有限公司
860OTC5YK海通月月财1年期21债券型2018-07-17104.7340104.73402018-07-17104.7220104.72200.0120.01%上海海通证券资产管理有限公司
861OTC5YJ海通月月财1年期20债券型2018-07-17100.0890100.08902018-07-17100.0740100.07400.0150.01%上海海通证券资产管理有限公司
862YH2H04银河远汇2号第4期债券型2018-07-171.00131.08962018-07-171.00121.08950.0000.01%银河金汇证券资产管理有限公司
863OTC5YI海通月月财1年期19债券型2018-07-17100.3580100.35802018-07-17100.3430100.34300.0150.01%上海海通证券资产管理有限公司
864BE0800东兴稳兴1号进取型债券型2018-07-171.01351.21432018-07-171.01341.21420.0000.01%东兴证券股份有限公司
86589Z05S长江超越理财乐享收债券型2018-07-171.00141.00142018-07-171.00131.00130.0000.01%长江证券(上海)资产管理有限公司
866C81076长城半年红3号债券型2018-07-171.00081.11862018-07-171.00071.11850.0000.01%长城证券有限责任公司
867OTC5YL海通月月财1年期22债券型2018-07-17103.2140103.21402018-07-17103.2000103.20000.0140.01%上海海通证券资产管理有限公司
86889Z05U长江超越理财乐享收债券型2018-07-171.00051.00052018-07-171.00041.00040.0000.01%长江证券(上海)资产管理有限公司
869898019长江资管卓越量化对其他2018-07-171.00691.00692018-07-171.00681.00680.0000.01%长江证券(上海)资产管理有限公司
87089Z05Y长江超越理财乐享收债券型2018-07-171.00091.00092018-07-171.00081.00080.0000.01%长江证券(上海)资产管理有限公司
871BE0571东兴金选精质5号份债券型2018-07-171.00121.04832018-07-171.00111.04820.0000.01%东兴证券股份有限公司
872RH0813银河融汇8号RH0813债券型2018-07-171.04731.04732018-07-171.04721.04720.0000.01%银河金汇证券资产管理有限公司
873OTC5YS海通月月财1年期29债券型2018-07-17104.5620104.56202018-07-17104.5490104.54900.0130.01%上海海通证券资产管理有限公司
87489Z05W长江超越理财乐享收债券型2018-07-171.00121.00122018-07-171.00111.00110.0000.01%长江证券(上海)资产管理有限公司
87589Z05V长江超越理财乐享收债券型2018-07-171.00041.00042018-07-171.00031.00030.0000.01%长江证券(上海)资产管理有限公司
876OTC5YM海通月月财1年期23债券型2018-07-17102.3790102.37902018-07-17102.3650102.36500.0140.01%上海海通证券资产管理有限公司
877RH0814银河融汇8号RH0814债券型2018-07-171.04631.04632018-07-171.04621.04620.0000.01%银河金汇证券资产管理有限公司
87889Z05Q长江超越理财乐享收债券型2018-07-171.00211.00212018-07-171.00201.00200.0000.01%长江证券(上海)资产管理有限公司
879851860海通半年鑫优先级债券型2018-07-171.00041.00042018-07-171.00031.00030.0000.01%上海海通证券资产管理有限公司
880OTC516海通月月财优先级1债券型2018-07-17100.4330100.43302018-07-17100.4190100.41900.0140.01%上海海通证券资产管理有限公司
881OTC517海通月月财1月期7号债券型2018-07-17100.4890100.48902018-07-17100.4750100.47500.0140.01%上海海通证券资产管理有限公司
882OTC520海通月月财优先级2债券型2018-07-17100.3280100.32802018-07-17100.3130100.31300.0150.01%上海海通证券资产管理有限公司
883OTC515海通月月财优先级1债券型2018-07-17100.0420100.04202018-07-17100.0280100.02800.0140.01%上海海通证券资产管理有限公司
884OTC514海通月月财优先级1债券型2018-07-17100.1400100.14002018-07-17100.1260100.12600.0140.01%上海海通证券资产管理有限公司
885OTC590海通月月财优先级9债券型2018-07-17103.3700103.37002018-07-17103.3560103.35600.0140.01%上海海通证券资产管理有限公司
886OTC512海通月月财优先级1债券型2018-07-17100.2380100.23802018-07-17100.2240100.22400.0140.01%上海海通证券资产管理有限公司
887OTC513海通月月财优先级1债券型2018-07-17100.3350100.33502018-07-17100.3210100.32100.0140.01%上海海通证券资产管理有限公司
888OTC521海通月月财优先级2债券型2018-07-17100.2280100.22802018-07-17100.2140100.21400.0140.01%上海海通证券资产管理有限公司
889OTC522海通月月财优先级2债券型2018-07-17100.0280100.02802018-07-17100.0140100.01400.0140.01%上海海通证券资产管理有限公司
890OTC527海通月月财优先级2债券型2018-07-17100.8180100.81802018-07-17100.8040100.80400.0140.01%上海海通证券资产管理有限公司
891OTC528海通月月财优先级2债券型2018-07-17100.7270100.72702018-07-17100.7120100.71200.0150.01%上海海通证券资产管理有限公司
892OTC530海通月月财优先级3债券型2018-07-17100.3190100.31902018-07-17100.3050100.30500.0140.01%上海海通证券资产管理有限公司
893OTC526海通月月财优先级2债券型2018-07-17100.9080100.90802018-07-17100.8940100.89400.0140.01%上海海通证券资产管理有限公司
894OTC525海通月月财优先级2债券型2018-07-17100.1280100.12802018-07-17100.1140100.11400.0140.01%上海海通证券资产管理有限公司
895OTC523海通月月财优先级2债券型2018-07-17101.0060101.00602018-07-17100.9920100.99200.0140.01%上海海通证券资产管理有限公司
896OTC524海通月月财优先级2债券型2018-07-17100.4270100.42702018-07-17100.4130100.41300.0140.01%上海海通证券资产管理有限公司
897OTC591海通月月财优先级9债券型2018-07-17103.9330103.93302018-07-17103.9200103.92000.0130.01%上海海通证券资产管理有限公司
898OTC592海通月月财优先级9债券型2018-07-17103.1820103.18202018-07-17103.1680103.16800.0140.01%上海海通证券资产管理有限公司
899OTC598海通月月财优先级9债券型2018-07-17102.0400102.04002018-07-17102.0260102.02600.0140.01%上海海通证券资产管理有限公司
900OTC597海通月月财优先级9债券型2018-07-17102.2360102.23602018-07-17102.2220102.22200.0140.01%上海海通证券资产管理有限公司
901OTC596海通月月财优先级9债券型2018-07-17102.5290102.52902018-07-17102.5150102.51500.0140.01%上海海通证券资产管理有限公司
902OTC599海通月月财优先级9债券型2018-07-17101.2700101.27002018-07-17101.2560101.25600.0140.01%上海海通证券资产管理有限公司
903OTC59A海通月月财优先级9债券型2018-07-17101.8440101.84402018-07-17101.8300101.83000.0140.01%上海海通证券资产管理有限公司
904EG1061大同同吉59号信托型2018-07-171.00221.04922018-07-171.00211.04910.0000.01%大同证券经纪有限责任公司
905OTC59C海通月月财优先级9债券型2018-07-17101.4670101.46702018-07-17101.4530101.45300.0140.01%上海海通证券资产管理有限公司
906OTC59B海通月月财优先级9债券型2018-07-17101.6490101.64902018-07-17101.6350101.63500.0140.01%上海海通证券资产管理有限公司
907OTC595海通月月财优先级9债券型2018-07-17102.6710102.67102018-07-17102.6580102.65800.0130.01%上海海通证券资产管理有限公司
908OTC594海通月月财优先级9债券型2018-07-17102.8630102.86302018-07-17102.8490102.84900.0140.01%上海海通证券资产管理有限公司
909GS0606银河水星6号第七十债券型2018-07-171.00161.00162018-07-171.00151.00150.0000.01%银河金汇证券资产管理有限公司
910GS0607银河水星6号第七十债券型2018-07-171.00111.00112018-07-171.00101.00100.0000.01%银河金汇证券资产管理有限公司
911895311长江硕贝德1号优先混合型2018-07-171.07111.07112018-07-171.07101.07100.0000.01%长江证券(上海)资产管理有限公司
912GS0605水星6号第七十五期债券型2018-07-171.00131.00132018-07-171.00121.00120.0000.01%银河金汇证券资产管理有限公司
913GS0602水星6号第七十二期债券型2018-07-171.00331.00332018-07-171.00321.00320.0000.01%银河金汇证券资产管理有限公司
914895524长江资管长旭6号第债券型2018-07-171.00151.02742018-07-171.00141.02730.0000.01%长江证券(上海)资产管理有限公司
915OTC593海通月月财优先级9债券型2018-07-17102.9940102.99402018-07-17102.9800102.98000.0140.01%上海海通证券资产管理有限公司
916OTC531海通月月财第2期优债券型2018-07-17100.2180100.21802018-07-17100.2030100.20300.0150.01%上海海通证券资产管理有限公司
917OTC532海通月月财优先级3债券型2018-07-17100.1150100.11502018-07-17100.1010100.10100.0140.01%上海海通证券资产管理有限公司
918OTC56G海通月月财优先级6债券型2018-07-17101.1740101.17402018-07-17101.1600101.16000.0140.01%上海海通证券资产管理有限公司
919OTC56H海通月月财优先级6债券型2018-07-17101.0070101.00702018-07-17100.9920100.99200.0150.01%上海海通证券资产管理有限公司
920OTC56I海通月月财优先级6债券型2018-07-17100.3520100.35202018-07-17100.3370100.33700.0150.01%上海海通证券资产管理有限公司
921OTC56F海通月月财优先级9债券型2018-07-17101.2720101.27202018-07-17101.2580101.25800.0140.01%上海海通证券资产管理有限公司
922OTC56E海通月月财优先级6债券型2018-07-17101.3560101.35602018-07-17101.3420101.34200.0140.01%上海海通证券资产管理有限公司
923OTC56B海通月月财优先级6债券型2018-07-17101.6300101.63002018-07-17101.6160101.61600.0140.01%上海海通证券资产管理有限公司
924OTC56C海通月月财优先级6债券型2018-07-17101.5340101.53402018-07-17101.5210101.52100.0130.01%上海海通证券资产管理有限公司
925OTC56D海通月月财优先级6债券型2018-07-17101.4530101.45302018-07-17101.4390101.43900.0140.01%上海海通证券资产管理有限公司
926OTC56J海通月月财优先级6债券型2018-07-17100.9060100.90602018-07-17100.8920100.89200.0140.01%上海海通证券资产管理有限公司
927OTC56K海通月月财6月期21债券型2018-07-17100.2050100.20502018-07-17100.1910100.19100.0140.01%上海海通证券资产管理有限公司
928OTC56Q海通月月财6月期27债券型2018-07-17101.9600101.96002018-07-17101.9460101.94600.0140.01%上海海通证券资产管理有限公司
929OTC56R海通月月财6月期28债券型2018-07-17101.0760101.07602018-07-17101.0620101.06200.0140.01%上海海通证券资产管理有限公司
930OTC56U海通月月财优先级6债券型2018-07-17102.4930102.49302018-07-17102.4790102.47900.0140.01%上海海通证券资产管理有限公司
931OTC56P海通月月财6月期26债券型2018-07-17100.4100100.41002018-07-17100.3960100.39600.0140.01%上海海通证券资产管理有限公司
932OTC56N海通月月财6月期24债券型2018-07-17100.5130100.51302018-07-17100.4980100.49800.0150.01%上海海通证券资产管理有限公司
933OTC56L海通月月财6月期22债券型2018-07-17100.7180100.71802018-07-17100.7040100.70400.0140.01%上海海通证券资产管理有限公司
934OTC56M海通月月财6月期23债券型2018-07-17100.1020100.10202018-07-17100.0870100.08700.0150.01%上海海通证券资产管理有限公司
935OTC56A海通月月财优先级6债券型2018-07-17101.7260101.72602018-07-17101.7120101.71200.0140.01%上海海通证券资产管理有限公司
936OTC569海通月月财优先级6债券型2018-07-17101.8220101.82202018-07-17101.8080101.80800.0140.01%上海海通证券资产管理有限公司
937OTC53A海通月月财优先级3债券型2018-07-17100.4210100.42102018-07-17100.4070100.40700.0140.01%上海海通证券资产管理有限公司
938OTC53C海通月月财优先级3债券型2018-07-17100.8200100.82002018-07-17100.8050100.80500.0150.01%上海海通证券资产管理有限公司
939OTC53D海通月月财3月期14债券型2018-07-17100.7260100.72602018-07-17100.7120100.71200.0140.01%上海海通证券资产管理有限公司
940OTC539海通月月财优先级3债券型2018-07-17101.0120101.01202018-07-17100.9970100.99700.0150.01%上海海通证券资产管理有限公司
941OTC538海通月月财优先级3债券型2018-07-17101.1640101.16402018-07-17101.1510101.15100.0130.01%上海海通证券资产管理有限公司
942OTC533海通月月财优先级3债券型2018-07-17100.0140100.01402018-07-17100.0000100.00000.0140.01%上海海通证券资产管理有限公司
943OTC536海通月月财优先级3债券型2018-07-17101.3560101.35602018-07-17101.3420101.34200.0140.01%上海海通证券资产管理有限公司
944OTC537海通月月财优先级3债券型2018-07-17101.2850101.28502018-07-17101.2720101.27200.0130.01%上海海通证券资产管理有限公司
945OTC53F海通月月财3月期16债券型2018-07-17100.9120100.91202018-07-17100.8980100.89800.0140.01%上海海通证券资产管理有限公司
946OTC53G海通月月财3月期17债券型2018-07-17101.0680101.06802018-07-17101.0550101.05500.0130.01%上海海通证券资产管理有限公司
947OTC566海通月月财优先级6债券型2018-07-17102.1100102.11002018-07-17102.0960102.09600.0140.01%上海海通证券资产管理有限公司
948OTC567海通月月财优先级6债券型2018-07-17102.0140102.01402018-07-17102.0000102.00000.0140.01%上海海通证券资产管理有限公司
949OTC568海通月月财优先级6债券型2018-07-17101.9180101.91802018-07-17101.9040101.90400.0140.01%上海海通证券资产管理有限公司
950OTC565海通月月财优先级6债券型2018-07-17102.2050102.20502018-07-17102.1920102.19200.0130.01%上海海通证券资产管理有限公司
951OTC564海通月月财优先级6债券型2018-07-17102.5890102.58902018-07-17102.5750102.57500.0140.01%上海海通证券资产管理有限公司
952OTC560海通月月财优先级6债券型2018-07-17102.3010102.30102018-07-17102.2880102.28800.0130.01%上海海通证券资产管理有限公司
953OTC563海通月月财优先级6债券型2018-07-17102.5780102.57802018-07-17102.5640102.56400.0140.01%上海海通证券资产管理有限公司
954895531长江资管长旭12号第债券型2018-07-171.00951.00952018-07-171.00941.00940.0000.01%长江证券(上海)资产管理有限公司
955895533长江长旭12号第七期其他2018-07-171.00031.00032018-07-171.00021.00020.0000.01%长江证券(上海)资产管理有限公司
956851830海通季季鑫优先级债券型2018-07-171.00041.00042018-07-171.00031.00030.0000.01%上海海通证券资产管理有限公司
957OTC5Y9海通月月财优先级1债券型2018-07-17101.9800101.98002018-07-17101.9660101.96600.0140.01%上海海通证券资产管理有限公司
958OTC5Y8海通月月财优先级1债券型2018-07-17103.4090103.40902018-07-17103.3950103.39500.0140.01%上海海通证券资产管理有限公司
959CD0005银泰5号避险添利债券型2018-07-171.00121.12762018-07-171.00111.12750.0000.01%银泰证券有限责任公司
960895821长江资管乐享季季盈债券型2018-07-171.00931.04972018-07-171.00921.04960.0000.01%长江证券(上海)资产管理有限公司
961876497广发稳利1号混合型2018-07-171.09891.09892018-07-171.09881.09880.0000.01%广发证券资产管理(广东)有限公司
962851838海通季季鑫B份额债券型2018-07-171.00041.00042018-07-171.00031.00030.0000.01%上海海通证券资产管理有限公司
963CD0002银泰2号稳健收益混合型2018-07-171.00341.21552018-07-171.00331.21540.0000.01%银泰证券有限责任公司
964CQS001方正证券量化强势1信托型2018-07-170.99341.45342018-07-170.99331.45330.0000.01%方正证券股份有限公司
965OTC5Y7海通月月财1年期7号债券型2018-07-17104.1340104.13402018-07-17104.1210104.12100.0130.01%上海海通证券资产管理有限公司
966895811长江资管乐享半年盈债券型2018-07-171.02581.05052018-07-171.02571.05040.0000.01%长江证券(上海)资产管理有限公司
967895804长江资管乐享年年盈债券型2018-07-171.03871.03872018-07-171.03861.03860.0000.01%长江证券(上海)资产管理有限公司
968OTC5Y5海通月月财优先级1债券型2018-07-17104.2160104.21602018-07-17104.2040104.20400.0120.01%上海海通证券资产管理有限公司
969OTC5Y6海通月月财优先级1债券型2018-07-17104.2720104.27202018-07-17104.2600104.26000.0120.01%上海海通证券资产管理有限公司
970CQS006方正证券量化强势6混合型2018-07-170.96821.67822018-07-170.96811.67810.0000.01%方正证券股份有限公司
971CQS003方正证券量化强势3混合型2018-07-171.03671.19672018-07-171.03661.19660.0000.01%方正证券股份有限公司
972CQS005方正证券量化强势5混合型2018-07-171.00271.10772018-07-171.00261.10760.0000.01%方正证券股份有限公司
973851890海通年年鑫优先级债券型2018-07-171.00041.00042018-07-171.00031.00030.0000.01%上海海通证券资产管理有限公司
974851900海通月月赢混合型2018-07-171.02401.39672018-07-171.02391.39660.0000.01%上海海通证券资产管理有限公司
975YHRF01银河盛汇睿丰1号债券型2018-07-171.04181.04182018-07-171.04171.04170.0000.01%银河金汇证券资产管理有限公司
976OTC5YD海通月月财1年期14债券型2018-07-17101.3820101.38202018-07-17101.3680101.36800.0140.01%上海海通证券资产管理有限公司
977OTC5YC海通月月财1年期13债券型2018-07-17101.5810101.58102018-07-17101.5670101.56700.0140.01%上海海通证券资产管理有限公司
978C81242长城金债360稳盈3号其他2018-07-171.01491.01492018-07-171.01481.01480.0000.01%长城证券有限责任公司
979897011长江超越理财乐享收债券型2018-07-171.06011.06012018-07-171.06001.06000.0000.01%长江证券(上海)资产管理有限公司
98089800B长江超越理财量化8混合型2018-07-171.01211.04212018-07-171.01201.04200.0000.01%长江证券(上海)资产管理有限公司
98189800A长江超越理财量化7混合型2018-07-171.01541.04542018-07-171.01531.04530.0000.01%长江证券(上海)资产管理有限公司
982897070长江超越理财乐享收债券型2018-07-171.00041.00042018-07-171.00031.00030.0000.01%长江证券(上海)资产管理有限公司
983OTC5YB海通月月财1年期12债券型2018-07-17101.7810101.78102018-07-17101.7670101.76700.0140.01%上海海通证券资产管理有限公司
984895833长江资管乐享月月盈债券型2018-07-171.00031.04092018-07-171.00021.04080.0000.01%长江证券(上海)资产管理有限公司
985C84044长城建新4号劣后级混合型2018-07-170.98100.98102018-07-170.98090.98090.0000.01%长城证券有限责任公司
986C84046长城建新5号次级混合型2018-07-171.05611.05612018-07-171.05601.05600.0000.01%长城证券有限责任公司
987895824长江资管乐享季季盈债券型2018-07-171.00191.04122018-07-171.00181.04110.0000.01%长江证券(上海)资产管理有限公司
988851903海通月月赢1年期G3债券型2018-07-171.02681.02682018-07-171.02671.02670.0000.01%上海海通证券资产管理有限公司
989895831长江乐享月月盈1号债券型2018-07-171.00341.04232018-07-171.00331.04220.0000.01%长江证券(上海)资产管理有限公司
990851905海通月月赢1年期G5债券型2018-07-171.02151.02152018-07-171.02141.02140.0000.01%上海海通证券资产管理有限公司
991851904海通月月赢1年期G4债券型2018-07-171.02601.02602018-07-171.02591.02590.0000.01%上海海通证券资产管理有限公司
992OTC5Y4海通月月财优先级1债券型2018-07-17104.6820104.68202018-07-17104.6690104.66900.0130.01%上海海通证券资产管理有限公司
993OTC5Y3海通月月财优先级1债券型2018-07-17102.6780102.67802018-07-17102.6640102.66400.0140.01%上海海通证券资产管理有限公司
994895727长江凌波2号混合型2018-07-171.04221.04222018-07-171.04211.04210.0000.01%长江证券(上海)资产管理有限公司
995OTC59H海通月月财优先级9债券型2018-07-17100.9000100.90002018-07-17100.8860100.88600.0140.01%上海海通证券资产管理有限公司
996OTC59F海通月月财优先级9债券型2018-07-17100.1920100.19202018-07-17100.1780100.17800.0140.01%上海海通证券资产管理有限公司
997OTC59I海通月月财9月期19债券型2018-07-17100.3990100.39902018-07-17100.3850100.38500.0140.01%上海海通证券资产管理有限公司
998OTC59K海通月月财9月期21债券型2018-07-17103.7450103.74502018-07-17103.7320103.73200.0130.01%上海海通证券资产管理有限公司
999OTC5B0海通月月财2年期10债券型2018-07-17104.5590104.55902018-07-17104.5450104.54500.0140.01%上海海通证券资产管理有限公司
1000895735长江资管祥瑞2号第其他2018-07-171.03501.03502018-07-171.03491.03490.0000.01%长江证券(上海)资产管理有限公司
1001OTC59L海通月月财优先级9债券型2018-07-17103.5580103.55802018-07-17103.5440103.54400.0140.01%上海海通证券资产管理有限公司
1002895725长江资管凌波1号混合型2018-07-171.04361.04362018-07-171.04351.04350.0000.01%长江证券(上海)资产管理有限公司
1003Z60023太平洋质押宝1号A债券型2018-07-171.02841.13542018-07-171.02831.13530.0000.01%太平洋证券股份有限公司
1004895714长江资管长盈1号债券型2018-07-171.02591.05262018-07-171.02581.05250.0000.01%长江证券(上海)资产管理有限公司
1005Z60024太平洋质押宝1号B债券型2018-07-171.02841.05632018-07-171.02831.05620.0000.01%太平洋证券股份有限公司
1006895706长江资管锦和1号债券型2018-07-171.04741.04742018-07-171.04731.04730.0000.01%长江证券(上海)资产管理有限公司
1007895722长江资管睿享理财2混合型2018-07-171.04761.04762018-07-171.04751.04750.0000.01%长江证券(上海)资产管理有限公司
1008E61032太平洋季季盈1号债券型2018-07-171.00071.00072018-07-171.00061.00060.0000.01%太平洋证券股份有限公司
1009OTC59E海通月月财优先级9债券型2018-07-17100.7100100.71002018-07-17100.6950100.69500.0150.01%上海海通证券资产管理有限公司
1010OTC59D海通月月财优先级9债券型2018-07-17101.0830101.08302018-07-17101.0680101.06800.0150.01%上海海通证券资产管理有限公司
1011OTC5B4海通月月财2年期4号债券型2018-07-17108.4950108.49502018-07-17108.4820108.48200.0130.01%上海海通证券资产管理有限公司
1012OTC5B5海通月月财2年期5号债券型2018-07-17107.9400107.94002018-07-17107.9270107.92700.0130.01%上海海通证券资产管理有限公司
1013OTC5Y1海通月月财优先级1债券型2018-07-17103.0180103.01802018-07-17103.0040103.00400.0140.01%上海海通证券资产管理有限公司
1014OTC5Y0海通月月财优先级1债券型2018-07-17102.1800102.18002018-07-17102.1650102.16500.0150.01%上海海通证券资产管理有限公司
1015OTC5E2海通月月财5年期2号债券型2018-07-17103.5260103.52602018-07-17103.5110103.51100.0150.01%上海海通证券资产管理有限公司
1016895801长江资管乐享年年盈混合型2018-07-171.00351.05242018-07-171.00341.05230.0000.01%长江证券(上海)资产管理有限公司
1017851292海通月月赢Z1292号债券型2018-07-171.02251.02252018-07-171.02241.02240.0000.01%上海海通证券资产管理有限公司
1018OTC5Y2海通月月财优先级1债券型2018-07-17102.8780102.87802018-07-17102.8640102.86400.0140.01%上海海通证券资产管理有限公司
1019851293海通月月赢Z1293号债券型2018-07-171.01901.01902018-07-171.01891.01890.0000.01%上海海通证券资产管理有限公司
1020895764长江资管凌波8号混合型2018-07-171.02131.02132018-07-171.02121.02120.0000.01%长江证券(上海)资产管理有限公司
1021E60003太平洋红珊瑚稳盈优混合型2018-07-171.05891.05892018-07-171.05881.05880.0000.01%太平洋证券股份有限公司
1022OTC5B8海通月月财2年期8号债券型2018-07-17104.5510104.55102018-07-17104.5380104.53800.0130.01%上海海通证券资产管理有限公司
1023OTC5B7海通月月财2年期7号债券型2018-07-17104.7080104.70802018-07-17104.6950104.69500.0130.01%上海海通证券资产管理有限公司
1024OTC5B6海通月月财2年期6号债券型2018-07-17104.7260104.72602018-07-17104.7130104.71300.0130.01%上海海通证券资产管理有限公司
1025OTC5B9海通月月财2年期9号债券型2018-07-17104.9220104.92202018-07-17104.9080104.90800.0140.01%上海海通证券资产管理有限公司
1026E60023太平洋红珊瑚智汇1混合型2018-07-171.04105.12202018-07-171.04095.12180.0000.01%太平洋证券股份有限公司
1027895751长江资管阳光安享1债券型2018-07-171.04971.04972018-07-171.04961.04960.0000.01%长江证券(上海)资产管理有限公司
1028E60022太平洋红珊瑚智汇1混合型2018-07-171.04101.25962018-07-171.04091.25950.0000.01%太平洋证券股份有限公司
102989800C长江超越理财量化9混合型2018-07-171.01171.04172018-07-171.01161.04160.0000.01%长江证券(上海)资产管理有限公司
1030SX0663水星6号第六十三期债券型2018-07-171.00861.00862018-07-171.00851.00850.0000.01%银河金汇证券资产管理有限公司
1031940506华泰紫金月月优先6债券型2018-07-171.01021.01022018-07-171.01011.01010.0000.01%华泰证券(上海)资产管理有限公司
1032851991海通月月赢优先级9混合型2018-07-171.01761.01762018-07-171.01751.01750.0000.01%上海海通证券资产管理有限公司
1033940507华泰紫金月月优先6债券型2018-07-171.00921.00922018-07-171.00911.00910.0000.01%华泰证券(上海)资产管理有限公司
1034851994海通月月赢优先级9债券型2018-07-171.00871.00872018-07-171.00861.00860.0000.01%上海海通证券资产管理有限公司
1035AE0009创金季享收益债券型2018-07-171.01531.37352018-07-171.01521.37340.0000.01%第一创业证券股份有限公司
1036852014海通月月升优先级1债券型2018-07-171.00141.00142018-07-171.00131.00130.0000.01%上海海通证券资产管理有限公司
1037940505华泰紫金月月优先6债券型2018-07-171.01121.01122018-07-171.01111.01110.0000.01%华泰证券(上海)资产管理有限公司
1038940504华泰紫金月月优先6债券型2018-07-171.01201.01202018-07-171.01191.01190.0000.01%华泰证券(上海)资产管理有限公司
1039BE0017东兴1号份额7混合型2018-07-171.04191.04192018-07-171.04181.04180.0000.01%东兴证券股份有限公司
1040SAZ309海通投融宝1号优先混合型2018-07-171.00031.00032018-07-171.00021.00020.0000.01%上海海通证券资产管理有限公司
1041851988海通月月赢Z份额债券型2018-07-171.02401.02402018-07-171.02391.02390.0000.01%上海海通证券资产管理有限公司
1042940503华泰紫金月月优先6债券型2018-07-171.01321.01322018-07-171.01311.01310.0000.01%华泰证券(上海)资产管理有限公司
1043B00003齐鲁锦泉混合型2018-07-171.04011.04012018-07-171.04001.04000.0000.01%齐鲁证券有限公司
1044940508华泰紫金月月优先6债券型2018-07-171.00811.00812018-07-171.00801.00800.0000.01%华泰证券(上海)资产管理有限公司
1045940511华泰紫金月月优先专债券型2018-07-171.00261.00262018-07-171.00251.00250.0000.01%华泰证券(上海)资产管理有限公司
1046852308海通年年升1年期8号债券型2018-07-171.05301.05302018-07-171.05291.05290.0000.01%上海海通证券资产管理有限公司
1047SX0622水星6号第二十二期债券型2018-07-171.03451.03452018-07-171.03441.03440.0000.01%银河金汇证券资产管理有限公司
1048AD0025安信月惠宝债券型2018-07-170.97660.97662018-07-170.97650.97650.0000.01%安信证券股份有限公司
1049852305海通年年升优先级1债券型2018-07-171.00871.00872018-07-171.00861.00860.0000.01%上海海通证券资产管理有限公司
1050SX0621水星6号第二十一期债券型2018-07-171.03421.03422018-07-171.03411.03410.0000.01%银河金汇证券资产管理有限公司
1051852309海通年年升1年期9号债券型2018-07-171.04711.04712018-07-171.04701.04700.0000.01%上海海通证券资产管理有限公司
1052SX0626水星6号第二十六期债券型2018-07-171.03021.03022018-07-171.03011.03010.0000.01%银河金汇证券资产管理有限公司
1053SX0639银河水星6号6个月6债券型2018-07-171.02231.02232018-07-171.02221.02220.0000.01%银河金汇证券资产管理有限公司
1054941430华泰资产-健行1号优债券型2018-07-171.01331.08472018-07-171.01321.08460.0000.01%华泰证券(上海)资产管理有限公司
1055852312海通年年升1年12号债券型2018-07-171.04531.04532018-07-171.04521.04520.0000.01%上海海通证券资产管理有限公司
1056851217海通月月赢1年期Z7债券型2018-07-171.03331.03332018-07-171.03321.03320.0000.01%上海海通证券资产管理有限公司
1057852311海通年年升1年期11债券型2018-07-171.04951.04952018-07-171.04941.04940.0000.01%上海海通证券资产管理有限公司
1058940408华泰紫金月月优先专债券型2018-07-171.01251.01252018-07-171.01241.01240.0000.01%华泰证券(上海)资产管理有限公司
1059SAY276海通投融宝1号优先混合型2018-07-171.00451.00452018-07-171.00441.00440.0000.01%上海海通证券资产管理有限公司
1060940348华泰紫金月月优先6债券型2018-07-171.00711.00712018-07-171.00701.00700.0000.01%华泰证券(上海)资产管理有限公司
1061940347华泰紫金月月优先6债券型2018-07-171.02421.02422018-07-171.02411.02410.0000.01%华泰证券(上海)资产管理有限公司
1062940349华泰紫金月月优先6债券型2018-07-171.00421.00422018-07-171.00411.00410.0000.01%华泰证券(上海)资产管理有限公司
1063B30166东莞旗峰安盈8号优混合型2018-07-171.03881.08352018-07-171.03871.08340.0000.01%东莞证券股份有限公司
1064940381华泰紫金月月优先半债券型2018-07-171.01041.01042018-07-171.01031.01030.0000.01%华泰证券(上海)资产管理有限公司
1065940380华泰紫金月月优先半债券型2018-07-171.01141.01142018-07-171.01131.01130.0000.01%华泰证券(上海)资产管理有限公司
1066B40017国联汇富1号优先级债券型2018-07-171.02271.25042018-07-171.02261.25030.0000.01%国联证券股份有限公司
1067940345华泰紫金月月优先6债券型2018-07-171.00121.00122018-07-171.00111.00110.0000.01%华泰证券(上海)资产管理有限公司
1068940329华泰紫金月月优先专债券型2018-07-171.00301.00302018-07-171.00291.00290.0000.01%华泰证券(上海)资产管理有限公司
1069940327华泰紫金月月优先专债券型2018-07-171.00221.00222018-07-171.00211.00210.0000.01%华泰证券(上海)资产管理有限公司
1070940331华泰紫金月月优先专债券型2018-07-171.02321.02322018-07-171.02311.02310.0000.01%华泰证券(上海)资产管理有限公司
1071940335月月优先3月X10债券型2018-07-171.00791.00792018-07-171.00781.00780.0000.01%华泰证券(上海)资产管理有限公司
1072940344华泰紫金月月优先6债券型2018-07-171.00221.00222018-07-171.00211.00210.0000.01%华泰证券(上海)资产管理有限公司
1073940392华泰紫金月月优先6债券型2018-07-171.02241.02242018-07-171.02231.02230.0000.01%华泰证券(上海)资产管理有限公司
1074940393华泰紫金月月优先6债券型2018-07-171.02051.02052018-07-171.02041.02040.0000.01%华泰证券(上海)资产管理有限公司
1075SAT949海通投融宝1号优先混合型2018-07-171.00151.00152018-07-171.00141.00140.0000.01%上海海通证券资产管理有限公司
1076851964海通月月赢6月期4号债券型2018-07-171.00841.00842018-07-171.00831.00830.0000.01%上海海通证券资产管理有限公司
10770W8002东方红泰盈1号债券型2018-07-171.01761.01762018-07-171.01751.01750.0000.01%上海东方证券资产管理有限公司
1078940407华泰紫金月月优先专债券型2018-07-171.01351.01352018-07-171.01341.01340.0000.01%华泰证券(上海)资产管理有限公司
1079SAT962海通投融宝1号优先混合型2018-07-171.00141.00732018-07-171.00131.00720.0000.01%上海海通证券资产管理有限公司
1080851963海通月月赢优先级6债券型2018-07-171.01441.01442018-07-171.01431.01430.0000.01%上海海通证券资产管理有限公司
1081SAT945海通投融宝1号优先混合型2018-07-171.00741.00742018-07-171.00731.00730.0000.01%上海海通证券资产管理有限公司
1082SAT937海通投融宝1号优先混合型2018-07-171.01041.01042018-07-171.01031.01030.0000.01%上海海通证券资产管理有限公司
1083940394华泰紫金月月优先6债券型2018-07-171.02011.02012018-07-171.02001.02000.0000.01%华泰证券(上海)资产管理有限公司
1084940395华泰紫金月月优先6债券型2018-07-171.01941.01942018-07-171.01931.01930.0000.01%华泰证券(上海)资产管理有限公司
1085SAT941海通投融宝1号优先混合型2018-07-171.00941.00942018-07-171.00931.00930.0000.01%上海海通证券资产管理有限公司
1086SAT943海通投融宝1号优先混合型2018-07-171.00841.00842018-07-171.00831.00830.0000.01%上海海通证券资产管理有限公司
1087852027海通月月升15月期3债券型2018-07-171.00791.00792018-07-171.00781.00780.0000.01%上海海通证券资产管理有限公司
1088852031海通月月升优先级3债券型2018-07-171.00961.00962018-07-171.00951.00950.0000.01%上海海通证券资产管理有限公司
1089SH0118银河盛汇1号优先级A债券型2018-07-171.00251.00252018-07-171.00241.00240.0000.01%银河金汇证券资产管理有限公司
1090A90104大通通达2号B债券型2018-07-171.01031.01032018-07-171.01021.01020.0000.01%大通证券股份有限公司
1091SH0119银河盛汇1号优先级A债券型2018-07-171.00261.00262018-07-171.00251.00250.0000.01%银河金汇证券资产管理有限公司
1092A90106大通通达1号A档06债券型2018-07-171.01561.01562018-07-171.01551.01550.0000.01%大通证券股份有限公司
1093A90302大通通达2号A档02债券型2018-07-171.00901.00902018-07-171.00891.00890.0000.01%大通证券股份有限公司
1094A90108大通通达1号A8债券型2018-07-171.00281.00282018-07-171.00271.00270.0000.01%大通证券股份有限公司
1095A90103大通通达一号C债券型2018-07-171.01471.01472018-07-171.01461.01460.0000.01%大通证券股份有限公司
1096852071海通月月升优先级1债券型2018-07-171.04021.04022018-07-171.04011.04010.0000.01%上海海通证券资产管理有限公司
109785206B海通月月升6月期11债券型2018-07-171.00461.00462018-07-171.00451.00450.0000.01%上海海通证券资产管理有限公司
1098851127海通月月赢优先级1混合型2018-07-171.05041.05042018-07-171.05031.05030.0000.01%上海海通证券资产管理有限公司
1099SH0110银河盛汇1号优先级A债券型2018-07-171.01671.01672018-07-171.01661.01660.0000.01%银河金汇证券资产管理有限公司
1100SH0111银河盛汇1号优先级A债券型2018-07-171.00961.00962018-07-171.00951.00950.0000.01%银河金汇证券资产管理有限公司
1101A90102大通通达一号B债券型2018-07-171.01751.01752018-07-171.01741.01740.0000.01%大通证券股份有限公司
1102852074海通月月升1年期4号债券型2018-07-171.01191.01192018-07-171.01181.01180.0000.01%上海海通证券资产管理有限公司
1103852075海通月月升1年期5号债券型2018-07-171.01091.01092018-07-171.01081.01080.0000.01%上海海通证券资产管理有限公司
1104851123海通月月赢优先级1债券型2018-07-171.01971.01972018-07-171.01961.01960.0000.01%上海海通证券资产管理有限公司
1105AA0108银河福星2号混合型2018-07-170.96330.96332018-07-170.96320.96320.0000.01%银河金汇证券资产管理有限公司
1106SU8329海通投融宝1号优先混合型2018-07-171.00011.04332018-07-171.00001.04320.0000.01%上海海通证券资产管理有限公司
1107AA0038银河水星3号优先级债券型2018-07-171.00231.25472018-07-171.00221.25450.0000.01%银河金汇证券资产管理有限公司
1108AA0030银河优选3号优先级混合型2018-07-171.00311.26462018-07-171.00301.26440.0000.01%银河金汇证券资产管理有限公司
1109851124海通月月赢优先级1债券型2018-07-171.01061.01062018-07-171.01051.01050.0000.01%上海海通证券资产管理有限公司
1110851122海通月月赢优先级1债券型2018-07-171.03271.03272018-07-171.03261.03260.0000.01%上海海通证券资产管理有限公司
1111852078海通月月升1年期8号债券型2018-07-171.00791.00792018-07-171.00781.00780.0000.01%上海海通证券资产管理有限公司
1112852076海通月月升1年期6号债券型2018-07-171.01001.01002018-07-171.00991.00990.0000.01%上海海通证券资产管理有限公司
1113A90306大通通达2号A6债券型2018-07-171.01381.01382018-07-171.01371.01370.0000.01%大通证券股份有限公司
1114A90307大通通达2号A7债券型2018-07-171.01841.01842018-07-171.01831.01830.0000.01%大通证券股份有限公司
1115A90308大通通达2号A8债券型2018-07-171.01221.01222018-07-171.01211.01210.0000.01%大通证券股份有限公司
111685206A海通月月升6月期10债券型2018-07-171.00521.00522018-07-171.00511.00510.0000.01%上海海通证券资产管理有限公司
1117852069海通月月升6月期9号债券型2018-07-171.00671.00672018-07-171.00661.00660.0000.01%上海海通证券资产管理有限公司
1118A31001上海证券心安增利优债券型2018-07-171.01871.25682018-07-171.01861.25670.0000.01%上海证券有限责任公司
1119A20001国都1号安心受益债券型2018-07-171.00311.52692018-07-171.00301.52680.0000.01%国都证券有限责任公司
1120A31003上海心安增利3月期1债券型2018-07-171.00331.10922018-07-171.00321.10910.0000.01%上海证券有限责任公司
1121A31004上海心安增利1月期1债券型2018-07-171.00221.10952018-07-171.00211.10940.0000.01%上海证券有限责任公司
1122A31006上海心安增利1月期2债券型2018-07-171.00311.07652018-07-171.00301.07640.0000.01%上海证券有限责任公司
1123852039海通月月升3月期9号债券型2018-07-171.00761.00762018-07-171.00751.00750.0000.01%上海海通证券资产管理有限公司
1124852035海通月月升3月期5号债券型2018-07-171.01051.01052018-07-171.01041.01040.0000.01%上海海通证券资产管理有限公司
1125852032海通月月升优先级3债券型2018-07-171.01221.01222018-07-171.01211.01210.0000.01%上海海通证券资产管理有限公司
1126SX0618水星6号第十八期债券型2018-07-171.03511.03512018-07-171.03501.03500.0000.01%银河金汇证券资产管理有限公司
1127AC9006宏源6号债券C债券型2018-07-171.03971.21532018-07-171.03961.21520.0000.01%申万宏源证券有限公司
1128852033海通月月升3月期3号债券型2018-07-171.01221.01222018-07-171.01211.01210.0000.01%上海海通证券资产管理有限公司
1129852034海通月月升3月期4号债券型2018-07-171.01151.01152018-07-171.01141.01140.0000.01%上海海通证券资产管理有限公司
1130AB5337兴证鑫融37号股票型2018-07-171.00511.03112018-07-171.00501.03100.0000.01%兴证证券资产管理有限公司
1131SX0609水星6号第九期债券型2018-07-171.04351.04352018-07-171.04341.04340.0000.01%银河金汇证券资产管理有限公司
1132852065海通月月升6月期5号债券型2018-07-171.01071.01072018-07-171.01061.01060.0000.01%上海海通证券资产管理有限公司
1133852064海通月月升优先级6债券型2018-07-171.01171.01172018-07-171.01161.01160.0000.01%上海海通证券资产管理有限公司
1134A90100大通通达2号A债券型2018-07-171.00751.22012018-07-171.00741.22000.0000.01%大通证券股份有限公司
1135852067海通月月升6月期7号债券型2018-07-171.00761.00762018-07-171.00751.00750.0000.01%上海海通证券资产管理有限公司
1136852068海通月月升6月期8号债券型2018-07-171.00771.00772018-07-171.00761.00760.0000.01%上海海通证券资产管理有限公司
1137SX0603水星6号第三期债券型2018-07-171.05041.05042018-07-171.05031.05030.0000.01%银河金汇证券资产管理有限公司
1138A50441申万宏源启航7期A债券型2018-07-171.01411.10072018-07-171.01401.10060.0000.01%申万宏源证券有限公司
1139852051海通月月升9月期1号债券型2018-07-171.01081.01082018-07-171.01071.01070.0000.01%上海海通证券资产管理有限公司
1140SX0608水星6号第八期债券型2018-07-171.04431.04432018-07-171.04421.04420.0000.01%银河金汇证券资产管理有限公司
1141852052海通月月升9月期2号债券型2018-07-171.00871.00872018-07-171.00861.00860.0000.01%上海海通证券资产管理有限公司
1142SX0606水星6号第六期债券型2018-07-171.04701.04702018-07-171.04691.04690.0000.01%银河金汇证券资产管理有限公司
1143SX0605水星6号第五期债券型2018-07-171.04831.04832018-07-171.04821.04820.0000.01%银河金汇证券资产管理有限公司
1144940318华泰紫金月月优先半债券型2018-07-171.01441.01442018-07-171.01431.01430.0000.01%华泰证券(上海)资产管理有限公司
1145940423华泰紫金月月优先2债券型2018-07-171.00311.00312018-07-171.00301.00300.0000.01%华泰证券(上海)资产管理有限公司
1146RH2913银河融汇29号第十三债券型2018-07-171.00131.05132018-07-171.00121.05120.0000.01%银河金汇证券资产管理有限公司
1147RH2912银河融汇29号第十二债券型2018-07-171.00131.05132018-07-171.00121.05120.0000.01%银河金汇证券资产管理有限公司
1148RH0842银河融汇8号RH0842债券型2018-07-171.02861.02862018-07-171.02851.02850.0000.01%银河金汇证券资产管理有限公司
1149940052华泰中银半年发优先债券型2018-07-171.00451.00452018-07-171.00441.00440.0000.01%华泰证券(上海)资产管理有限公司
1150RH2914银河融汇29号第十四债券型2018-07-171.00131.05012018-07-171.00121.05000.0000.01%银河金汇证券资产管理有限公司
1151870012广发金管家睿利债券债券型2018-07-17103.0320109.29402018-07-17103.0180109.28000.0140.01%广发证券资产管理(广东)有限公司
1152851912海通月月赢1月期2号债券型2018-07-171.00431.00432018-07-171.00421.00420.0000.01%上海海通证券资产管理有限公司
1153SX0645水星6号第四十五期债券型2018-07-171.02191.02192018-07-171.02181.02180.0000.01%银河金汇证券资产管理有限公司
1154SX0667水星6号第六十七期债券型2018-07-171.00481.00482018-07-171.00471.00470.0000.01%银河金汇证券资产管理有限公司
1155940032华泰紫金月月发优先债券型2018-07-171.00301.00302018-07-171.00291.00290.0000.01%华泰证券(上海)资产管理有限公司
1156B80004东吴财富4号债券型2018-07-171.00491.19442018-07-171.00481.19430.0000.01%东吴证券股份有限公司
1157RH2907银河融汇29号第七期债券型2018-07-171.00121.06832018-07-171.00111.06820.0000.01%银河金汇证券资产管理有限公司
1158RH2915银河融汇29号第十五债券型2018-07-171.00131.04922018-07-171.00121.04910.0000.01%银河金汇证券资产管理有限公司
1159RH2916银河融汇29号第十六债券型2018-07-171.00131.04652018-07-171.00121.04640.0000.01%银河金汇证券资产管理有限公司
1160851211海通月月赢1年期S1债券型2018-07-171.04931.04932018-07-171.04921.04920.0000.01%上海海通证券资产管理有限公司
1161940183华泰紫金月月优先1债券型2018-07-171.00021.00022018-07-171.00011.00010.0000.01%华泰证券(上海)资产管理有限公司
1162851931海通月月赢3月期1号债券型2018-07-171.00911.00912018-07-171.00901.00900.0000.01%上海海通证券资产管理有限公司
1163940201华泰紫金季季发优先债券型2018-07-171.00131.00132018-07-171.00121.00120.0000.01%华泰证券(上海)资产管理有限公司
1164SZ1255海通投融宝1号优先混合型2018-07-171.00151.00152018-07-171.00141.00140.0000.01%上海海通证券资产管理有限公司
1165SX0670水星6号第七十期债券型2018-07-171.00391.00392018-07-171.00381.00380.0000.01%银河金汇证券资产管理有限公司
1166851213海通月月赢1年期S3债券型2018-07-171.01171.01172018-07-171.01161.01160.0000.01%上海海通证券资产管理有限公司
1167RH2917银河融汇29号第十七债券型2018-07-171.02161.02162018-07-171.02151.02150.0000.01%银河金汇证券资产管理有限公司
1168940056尊享季季发优先级债券型2018-07-171.00751.00752018-07-171.00741.00740.0000.01%华泰证券(上海)资产管理有限公司
1169851216海通月月赢1年期Z6债券型2018-07-171.03741.03742018-07-171.03731.03730.0000.01%上海海通证券资产管理有限公司
1170940132华泰紫金月月发优先债券型2018-07-171.00211.00212018-07-171.00201.00200.0000.01%华泰证券(上海)资产管理有限公司
1171SX0666水星6号第六十六期债券型2018-07-171.00811.00812018-07-171.00801.00800.0000.01%银河金汇证券资产管理有限公司
1172918034东方红添利3号债券型2018-07-171.11111.11902018-07-171.11101.11890.0000.01%上海东方证券资产管理有限公司
1173SX0652水星6号第五十二期债券型2018-07-171.01671.01672018-07-171.01661.01660.0000.01%银河金汇证券资产管理有限公司
1174SX0660水星6号第六十期债券型2018-07-171.01051.01052018-07-171.01041.01040.0000.01%银河金汇证券资产管理有限公司
1175RH0879银河融汇8号RH0879债券型2018-07-171.00341.00342018-07-171.00331.00330.0000.01%银河金汇证券资产管理有限公司
1176RH0859银河融汇8号RH0859债券型2018-07-171.02371.02372018-07-171.02361.02360.0000.01%银河金汇证券资产管理有限公司
1177RH0880银河融汇8号RH0880债券型2018-07-171.00361.00362018-07-171.00351.00350.0000.01%银河金汇证券资产管理有限公司
1178RH0864银河融汇8号RH0864债券型2018-07-171.01871.01872018-07-171.01861.01860.0000.01%银河金汇证券资产管理有限公司
1179SX0659水星6号第五十九期债券型2018-07-171.01181.01182018-07-171.01171.01170.0000.01%银河金汇证券资产管理有限公司
1180B60419浙商金惠双季聚利5债券型2018-07-171.00811.10752018-07-171.00801.10740.0000.01%浙江浙商证券资产管理有限公司
1181SX0654银河水星第五十四期债券型2018-07-171.01581.01582018-07-171.01571.01570.0000.01%银河金汇证券资产管理有限公司
1182SX0653银河水星6号第五十债券型2018-07-171.01491.01492018-07-171.01481.01480.0000.01%银河金汇证券资产管理有限公司
1183RH0874银河融汇8号RH0874债券型2018-07-171.00941.00942018-07-171.00931.00930.0000.01%银河金汇证券资产管理有限公司
1184RH0877银河融汇8号RH0877债券型2018-07-171.00841.00842018-07-171.00831.00830.0000.01%银河金汇证券资产管理有限公司
1185SX0647水星6号第四十七期债券型2018-07-171.02201.02202018-07-171.02191.02190.0000.01%银河金汇证券资产管理有限公司
1186940008华泰紫金现金管家混合型2018-07-171.03991.29672018-07-171.03981.29660.0000.01%华泰证券(上海)资产管理有限公司
1187B40614国联国富12号信托型2018-07-171.01831.05162018-07-171.01821.05150.0000.01%国联证券股份有限公司
1188RH0852银河融汇8号RH0852债券型2018-07-171.02501.02502018-07-171.02491.02490.0000.01%银河金汇证券资产管理有限公司
1189RH0850银河融汇8号RH0850债券型2018-07-171.02341.02342018-07-171.02331.02330.0000.01%银河金汇证券资产管理有限公司
1190918037东方红添利4号债券型2018-07-171.13121.14022018-07-171.13111.14010.0000.01%上海东方证券资产管理有限公司
1191B75011中山金百灵2号混合型2018-07-171.16391.16392018-07-171.16381.16380.0000.01%中山证券有限责任公司
1192SX0661水星6号第六十一期债券型2018-07-171.01051.01052018-07-171.01041.01040.0000.01%银河金汇证券资产管理有限公司
1193RH0855银河融汇8号RH0855债券型2018-07-171.02571.02572018-07-171.02561.02560.0000.01%银河金汇证券资产管理有限公司
1194852317海通年年升1年期17债券型2018-07-171.00961.00962018-07-171.00951.00950.0000.01%上海海通证券资产管理有限公司
1195RH0858银河融汇8号RH0858债券型2018-07-171.02311.02312018-07-171.02301.02300.0000.01%银河金汇证券资产管理有限公司
1196RH0857银河融汇8号RH0857债券型2018-07-171.02251.02252018-07-171.02241.02240.0000.01%银河金汇证券资产管理有限公司
1197RH0856银河融汇8号RH0856债券型2018-07-171.02181.02182018-07-171.02171.02170.0000.01%银河金汇证券资产管理有限公司
1198940202华泰紫金季季发优先债券型2018-07-171.00441.00442018-07-171.00431.00430.0000.01%华泰证券(上海)资产管理有限公司
1199851212海通月月赢1年期S2债券型2018-07-171.04301.04302018-07-171.04291.04290.0000.01%上海海通证券资产管理有限公司
1200B51517中信建投双季收益X1债券型2018-07-171.00041.00042018-07-171.00031.00030.0000.01%中信建投证券股份有限公司
1201BE0012东兴1号份额2混合型2018-07-171.00361.05052018-07-171.00351.05040.0000.01%东兴证券股份有限公司
1202B51516中信建投双季收益X1债券型2018-07-171.02381.02382018-07-171.02371.02370.0000.01%中信建投证券股份有限公司
1203940252华泰紫金月月发优先债券型2018-07-171.00211.00212018-07-171.00201.00200.0000.01%华泰证券(上海)资产管理有限公司
1204B51513中信建投双季收益X1债券型2018-07-171.00931.00932018-07-171.00921.00920.0000.01%中信建投证券股份有限公司
1205SX0640银河水星6号12个月2债券型2018-07-171.02391.02392018-07-171.02381.02380.0000.01%银河金汇证券资产管理有限公司
1206B51703中信建投季享收益X3债券型2018-07-171.01081.01082018-07-171.01071.01070.0000.01%中信建投证券股份有限公司
1207SX0641水星6号第四十一期债券型2018-07-171.02461.02462018-07-171.02451.02450.0000.01%银河金汇证券资产管理有限公司
1208S72931海通投融宝1号混合型2018-07-171.00291.26352018-07-171.00281.26330.0000.01%上海海通证券资产管理有限公司
1209B51706中信建投季享收益X6债券型2018-07-171.00841.00842018-07-171.00831.00830.0000.01%中信建投证券股份有限公司
1210BE0010东兴1号优选基金份混合型2018-07-171.03121.03122018-07-171.03111.03110.0000.01%东兴证券股份有限公司
1211RH0840银河融汇8号RH0840债券型2018-07-171.03161.03162018-07-171.03151.03150.0000.01%银河金汇证券资产管理有限公司
1212B51512中信建投双季收益X1债券型2018-07-171.00141.00142018-07-171.00131.00130.0000.01%中信建投证券股份有限公司
1213940253华泰紫金月月发优先债券型2018-07-171.00161.00162018-07-171.00151.00150.0000.01%华泰证券(上海)资产管理有限公司
1214BE0016东兴1号份额6混合型2018-07-171.04341.04342018-07-171.04331.04330.0000.01%东兴证券股份有限公司
1215910015东方红-新睿4号优先债券型2018-07-171.01531.25832018-07-171.01521.25810.0000.01%上海东方证券资产管理有限公司
1216940315华泰紫金月月优先半债券型2018-07-171.01821.01822018-07-171.01811.01810.0000.01%华泰证券(上海)资产管理有限公司
1217940316华泰紫金月月优先半债券型2018-07-171.01751.01752018-07-171.01741.01740.0000.01%华泰证券(上海)资产管理有限公司
1218940317华泰紫金月月优先半债券型2018-07-171.01591.01592018-07-171.01581.01580.0000.01%华泰证券(上海)资产管理有限公司
1219940313华泰紫金月月优先半债券型2018-07-171.02011.02012018-07-171.02001.02000.0000.01%华泰证券(上海)资产管理有限公司
1220940312华泰紫金月月优先半债券型2018-07-171.02111.02112018-07-171.02101.02100.0000.01%华泰证券(上海)资产管理有限公司
1221940287华泰紫金月月发优先债券型2018-07-171.01101.01102018-07-171.01091.01090.0000.01%华泰证券(上海)资产管理有限公司
1222940255华泰紫金月月发优先债券型2018-07-171.00031.00032018-07-171.00021.00020.0000.01%华泰证券(上海)资产管理有限公司
1223B51504中信建投双季收益X4债券型2018-07-171.01491.01492018-07-171.01481.01480.0000.01%中信建投证券股份有限公司
1224940310华泰紫金月月优先半债券型2018-07-171.02301.02302018-07-171.02291.02290.0000.01%华泰证券(上海)资产管理有限公司
1225BE0014东兴1号份额4混合型2018-07-171.00361.04892018-07-171.00351.04880.0000.01%东兴证券股份有限公司
1226B51709中信建投季享收益X9债券型2018-07-171.00141.00142018-07-171.00131.00130.0000.01%中信建投证券股份有限公司
1227B51704中信建投季享收益X4债券型2018-07-171.00041.00042018-07-171.00031.00030.0000.01%中信建投证券股份有限公司
1228940205华泰紫金季季发优先债券型2018-07-171.00361.00362018-07-171.00351.00350.0000.01%华泰证券(上海)资产管理有限公司
1229940209华泰紫金季季发优先债券型2018-07-171.00961.00962018-07-171.00951.00950.0000.01%华泰证券(上海)资产管理有限公司
1230RH0837银河融汇8号RH0837债券型2018-07-171.03021.03022018-07-171.03011.03010.0000.01%银河金汇证券资产管理有限公司
1231851911海通月月赢1月期1号债券型2018-07-171.00331.00332018-07-171.00321.00320.0000.01%上海海通证券资产管理有限公司
1232RH0832银河融汇8号RH0832债券型2018-07-171.03281.03282018-07-171.03271.03270.0000.01%银河金汇证券资产管理有限公司
1233RH0834银河融汇8号RH0834债券型2018-07-171.03401.03402018-07-171.03391.03390.0000.01%银河金汇证券资产管理有限公司
1234BC0009方正晋商1号混合型2018-07-171.27751.27752018-07-171.27741.27740.0000.01%方正证券股份有限公司
1235940232华泰紫金月月发优先债券型2018-07-171.00121.00122018-07-171.00111.00110.0000.01%华泰证券(上海)资产管理有限公司
1236B51719中信建投季享收益X1债券型2018-07-171.00241.00242018-07-171.00231.00230.0000.01%中信建投证券股份有限公司
1237940208华泰紫金季季发优先债券型2018-07-171.01941.01942018-07-171.01931.01930.0000.01%华泰证券(上海)资产管理有限公司
1238B51714中信建投季享收益X1债券型2018-07-171.01041.01042018-07-171.01031.01030.0000.01%中信建投证券股份有限公司
1239940213华泰紫金季季发优先债券型2018-07-171.02031.02032018-07-171.02021.02020.0000.01%华泰证券(上海)资产管理有限公司
1240940214华泰紫金季季发优先债券型2018-07-171.02351.02352018-07-171.02341.02340.0000.01%华泰证券(上海)资产管理有限公司
1241851121海通月月赢优先级1混合型2018-07-171.04441.04442018-07-171.04431.04430.0000.01%上海海通证券资产管理有限公司
1242BE0001东兴1号优选混合型2018-07-171.05040.91472018-07-171.05030.91460.0000.01%东兴证券股份有限公司
1243B51718中信建投季享收益X1债券型2018-07-171.00941.00942018-07-171.00931.00930.0000.01%中信建投证券股份有限公司
1244851126海通月月赢优先级1债券型2018-07-171.00001.00002018-07-171.00001.00000.0000.00%上海海通证券资产管理有限公司
1245SP4632海通投融宝1号优先混合型2018-07-171.00001.01332018-07-171.00001.01330.0000.00%上海海通证券资产管理有限公司
1246SG6737齐鲁蓝辰1号91天份债券型2018-07-171.00001.00002018-07-171.00001.00000.0000.00%齐鲁证券(上海)资产管理有限公司
1247RH0056银河融汇56号债券型2018-07-171.00201.00202018-07-171.00201.00200.0000.00%银河金汇证券资产管理有限公司
1248SG7389海通海裕1号1年期01债券型2018-07-171.00001.00002018-07-171.00001.00000.0000.00%上海海通证券资产管理有限公司
1249SG7254齐鲁蓝辰1号182天份债券型2018-07-171.00001.00002018-07-171.00001.00000.0000.00%齐鲁证券(上海)资产管理有限公司
1250SP0934齐鲁蓝辰2号182天份债券型2018-07-171.00001.00002018-07-171.00001.00000.0000.00%齐鲁证券(上海)资产管理有限公司
1251SU7254共盈盈融达1号混合型2018-07-170.88900.88902018-07-170.88900.88900.0000.00%第一创业证券股份有限公司
1252850009海通海蓝量化增强混合型2018-07-171.00001.00002018-07-171.00001.00000.0000.00%上海海通证券资产管理有限公司
1253SG7253齐鲁蓝辰1号91天份债券型2018-07-171.00001.00002018-07-171.00001.00000.0000.00%齐鲁证券(上海)资产管理有限公司
1254SV0168海通投融宝1号优先混合型2018-07-171.00001.00002018-07-171.00001.00000.0000.00%上海海通证券资产管理有限公司
1255SG9357齐鲁蓝辰2号182天份债券型2018-07-171.00001.00002018-07-171.00001.00000.0000.00%齐鲁证券(上海)资产管理有限公司
1256SU0615海通投融宝1号优先混合型2018-07-171.00001.00002018-07-171.00001.00000.0000.00%上海海通证券资产管理有限公司
1257SG9422齐鲁蓝辰2号91天份债券型2018-07-171.00001.00002018-07-171.00001.00000.0000.00%齐鲁证券(上海)资产管理有限公司
1258SU7821海通投融宝1号优先混合型2018-07-171.01171.01172018-07-171.01171.01170.0000.00%上海海通证券资产管理有限公司
1259SV0561海通投融宝1号优先混合型2018-07-171.01211.01212018-07-171.01211.01210.0000.00%上海海通证券资产管理有限公司
1260SP0179海通海裕1号6月期01债券型2018-07-171.00001.00002018-07-171.00001.00000.0000.00%上海海通证券资产管理有限公司
1261SP0182海通海裕1号1年期05债券型2018-07-171.00001.00002018-07-171.00001.00000.0000.00%上海海通证券资产管理有限公司
1262SG9355齐鲁蓝辰2号364天份债券型2018-07-171.00001.00002018-07-171.00001.00000.0000.00%齐鲁证券(上海)资产管理有限公司
1263SP0548齐鲁蓝辰2号182天份债券型2018-07-171.00001.00002018-07-171.00001.00000.0000.00%齐鲁证券(上海)资产管理有限公司
1264XH0009银河信汇9号其他2018-07-171.02811.02812018-07-171.02811.02810.0000.00%银河金汇证券资产管理有限公司
1265SP0471齐鲁蓝辰2号91天份债券型2018-07-171.00001.00002018-07-171.00001.00000.0000.00%齐鲁证券(上海)资产管理有限公司
1266SV4828第一创业天玑102号债券型2018-07-171.02901.02902018-07-171.02901.02900.0000.00%第一创业证券股份有限公司
1267SG7569齐鲁蓝辰1号91天份债券型2018-07-171.00001.00002018-07-171.00001.00000.0000.00%齐鲁证券(上海)资产管理有限公司
1268SG1072齐鲁蓝辰1号91天份债券型2018-07-171.00001.00002018-07-171.00001.00000.0000.00%齐鲁证券(上海)资产管理有限公司
1269SF4733齐鲁锦泉2号9个月份债券型2018-07-171.00001.00002018-07-171.00001.00000.0000.00%齐鲁证券有限公司
1270SF4735齐鲁锦泉2号9个月份债券型2018-07-171.00001.00002018-07-171.00001.00000.0000.00%齐鲁证券有限公司
1271SF4731齐鲁锦泉2号9个月份债券型2018-07-171.00001.00002018-07-171.00001.00000.0000.00%齐鲁证券有限公司
1272851204海通月月赢1月期Z4债券型2018-07-171.00001.00002018-07-171.00001.00000.0000.00%上海海通证券资产管理有限公司
1273SF2890齐鲁锦泉2号14天份债券型2018-07-171.00001.00002018-07-171.00001.00000.0000.00%齐鲁证券有限公司
1274SF2891齐鲁锦泉2号优先级1债券型2018-07-171.00001.00002018-07-171.00001.00000.0000.00%齐鲁证券有限公司
1275SF4736齐鲁锦泉2号9个月份债券型2018-07-171.00001.00002018-07-171.00001.00000.0000.00%齐鲁证券有限公司
1276SF4737齐鲁锦泉2号9个月份债券型2018-07-171.00001.00002018-07-171.00001.00000.0000.00%齐鲁证券有限公司
1277SF4896齐鲁蓝辰1号91天份债券型2018-07-171.00001.00002018-07-171.00001.00000.0000.00%齐鲁证券(上海)资产管理有限公司
1278SF4899齐鲁蓝辰1号91天份债券型2018-07-171.00001.00002018-07-171.00001.00000.0000.00%齐鲁证券(上海)资产管理有限公司
1279SF4838中国红-游族网络增混合型2018-07-171.00001.00002018-07-171.00001.00000.0000.00%中银国际证券有限责任公司
1280851214海通月月赢1年期S4债券型2018-07-171.00001.00002018-07-171.00001.00000.0000.00%上海海通证券资产管理有限公司
1281S45109齐鲁蓝辰1号债券型2018-07-171.00001.00002018-07-171.00001.00000.0000.00%齐鲁证券(上海)资产管理有限公司
1282SF4738齐鲁锦泉2号9个月份债券型2018-07-171.00001.00002018-07-171.00001.00000.0000.00%齐鲁证券有限公司
1283SF2889齐鲁锦泉2号14天份债券型2018-07-171.00001.00002018-07-171.00001.00000.0000.00%齐鲁证券有限公司
1284S57768中国红-健康生活主混合型2018-07-170.86220.86222018-07-170.86220.86220.0000.00%中银国际证券有限责任公司
1285SAA313汇金安享丰盈1期债券型2018-07-171.03101.03102018-07-171.03101.03100.0000.00%第一创业证券股份有限公司
1286S75956海通量化对冲5号混合型2018-07-171.04971.08092018-07-171.04971.08090.0000.00%上海海通证券资产管理有限公司
1287SAH887海通投融宝1号优先混合型2018-07-171.00261.00262018-07-171.00261.00260.0000.00%上海海通证券资产管理有限公司
1288SAD213海通高收益债1号第混合型2018-07-171.08131.08132018-07-171.08131.08130.0000.00%上海海通证券资产管理有限公司
1289SAF210海通投融宝1号优先混合型2018-07-171.00001.00232018-07-171.00001.00230.0000.00%上海海通证券资产管理有限公司
1290SAH284海通投融宝1号优先混合型2018-07-171.00001.00002018-07-171.00001.00000.0000.00%上海海通证券资产管理有限公司
1291851201海通月月赢1月期Z1债券型2018-07-171.00001.00002018-07-171.00001.00000.0000.00%上海海通证券资产管理有限公司
1292851202海通月月赢1月期Z2债券型2018-07-171.00001.00002018-07-171.00001.00000.0000.00%上海海通证券资产管理有限公司
1293S72877海通怡然恒旭1号B混合型2018-07-171.16261.16262018-07-171.16261.16260.0000.00%上海海通证券资产管理有限公司
1294851203海通月月赢1月期Z3债券型2018-07-171.00001.00002018-07-171.00001.00000.0000.00%上海海通证券资产管理有限公司
1295S72878海通怡然恒旭1号C混合型2018-07-171.24201.24202018-07-171.24201.24200.0000.00%上海海通证券资产管理有限公司
1296SF2887齐鲁锦泉2号优先级7债券型2018-07-171.00001.00002018-07-171.00001.00000.0000.00%齐鲁证券有限公司
1297SF0007海通宝银量化对冲1混合型2018-07-171.01591.01592018-07-171.01591.01590.0000.00%上海海通证券资产管理有限公司
1298SF5298齐鲁锦泉2号3个月份债券型2018-07-171.00001.00002018-07-171.00001.00000.0000.00%齐鲁证券有限公司
1299SF5299齐鲁锦泉2号3个月份债券型2018-07-171.00001.00002018-07-171.00001.00000.0000.00%齐鲁证券有限公司
1300SG3796齐鲁蓝辰1号91天份债券型2018-07-171.00001.00002018-07-171.00001.00000.0000.00%齐鲁证券(上海)资产管理有限公司
1301SG3800齐鲁蓝辰1号182天份债券型2018-07-171.00001.00002018-07-171.00001.00000.0000.00%齐鲁证券(上海)资产管理有限公司
1302SG3117齐鲁蓝辰1号182天份债券型2018-07-171.00001.00002018-07-171.00001.00000.0000.00%齐鲁证券(上海)资产管理有限公司
1303SG3116齐鲁蓝辰1号91天份债券型2018-07-171.00001.00002018-07-171.00001.00000.0000.00%齐鲁证券(上海)资产管理有限公司
1304SG2200齐鲁蓝辰1号182天份债券型2018-07-171.00001.00002018-07-171.00001.00000.0000.00%齐鲁证券(上海)资产管理有限公司
1305SG2737齐鲁蓝辰1号14天份债券型2018-07-171.00001.00002018-07-171.00001.00000.0000.00%齐鲁证券(上海)资产管理有限公司
1306SG4231齐鲁蓝辰1号91天份债券型2018-07-171.00001.00002018-07-171.00001.00000.0000.00%齐鲁证券(上海)资产管理有限公司
1307SG4232齐鲁蓝辰1号182天份债券型2018-07-171.00001.00002018-07-171.00001.00000.0000.00%齐鲁证券(上海)资产管理有限公司
1308SG6133齐鲁蓝辰1号182天份债券型2018-07-171.00001.00002018-07-171.00001.00000.0000.00%齐鲁证券(上海)资产管理有限公司
1309Z60045太平洋红珊瑚27号混合型2018-07-171.06601.06602018-07-171.06601.06600.0000.00%太平洋证券股份有限公司
1310Z60041太平洋红珊瑚25号混合型2018-07-171.17101.17102018-07-171.17101.17100.0000.00%太平洋证券股份有限公司
1311SG6126齐鲁蓝辰1号28天份债券型2018-07-171.00001.00002018-07-171.00001.00000.0000.00%齐鲁证券(上海)资产管理有限公司
1312SG4874齐鲁蓝辰1号182天份债券型2018-07-171.00001.00002018-07-171.00001.00000.0000.00%齐鲁证券(上海)资产管理有限公司
1313SG5571齐鲁蓝辰1号91天份债券型2018-07-171.00001.00002018-07-171.00001.00000.0000.00%齐鲁证券(上海)资产管理有限公司
1314SG2045齐鲁蓝辰1号28天份债券型2018-07-171.00001.00002018-07-171.00001.00000.0000.00%齐鲁证券(上海)资产管理有限公司
1315SG1967海通海裕1号3月期01债券型2018-07-171.00001.00002018-07-171.00001.00000.0000.00%上海海通证券资产管理有限公司
1316SF9265齐鲁蓝辰1号182天份债券型2018-07-171.00001.00002018-07-171.00001.00000.0000.00%齐鲁证券(上海)资产管理有限公司
1317SF9267齐鲁蓝辰1号182天份债券型2018-07-171.00001.00002018-07-171.00001.00000.0000.00%齐鲁证券(上海)资产管理有限公司
1318SF8427海通投融宝1号优先债券型2018-07-171.00001.00002018-07-171.00001.00000.0000.00%上海海通证券资产管理有限公司
1319SF6725齐鲁蓝辰1号14天份债券型2018-07-171.00001.00002018-07-171.00001.00000.0000.00%齐鲁证券(上海)资产管理有限公司
1320SF5300齐鲁锦泉2号3个月份债券型2018-07-171.00001.00002018-07-171.00001.00000.0000.00%齐鲁证券有限公司
1321SF5802海通投融宝1号优先混合型2018-07-171.00001.00002018-07-171.00001.00000.0000.00%上海海通证券资产管理有限公司
1322SF9683齐鲁蓝辰1号182天份债券型2018-07-171.00001.00002018-07-171.00001.00000.0000.00%齐鲁证券(上海)资产管理有限公司
1323SG0569齐鲁蓝辰1号182天份债券型2018-07-171.00001.00002018-07-171.00001.00000.0000.00%齐鲁证券(上海)资产管理有限公司
1324SG1080齐鲁蓝辰1号182天份债券型2018-07-171.00001.00002018-07-171.00001.00000.0000.00%齐鲁证券(上海)资产管理有限公司
1325SG1965海通海裕1号债券型2018-07-171.00001.00002018-07-171.00001.00000.0000.00%上海海通证券资产管理有限公司
1326Z60030太平洋红宝石4号债券型2018-07-171.00001.00002018-07-171.00001.00000.0000.00%太平洋证券股份有限公司
1327Z60029太平洋红宝石3号债券型2018-07-171.00001.00002018-07-171.00001.00000.0000.00%太平洋证券股份有限公司
1328SG1079齐鲁蓝辰1号28天份债券型2018-07-171.00001.00002018-07-171.00001.00000.0000.00%齐鲁证券(上海)资产管理有限公司
1329SG6162齐鲁蓝辰2号14天份债券型2018-07-171.00001.00002018-07-171.00001.00000.0000.00%齐鲁证券(上海)资产管理有限公司
1330B60458浙商金惠稳进聚利7债券型2018-07-171.00001.07702018-07-171.00001.07700.0000.00%浙江浙商证券资产管理有限公司
1331AD0017安信安盈宝混合型2018-07-171.00001.00002018-07-171.00001.00000.0000.00%安信证券股份有限公司
1332851218海通月月赢1年期Z8债券型2018-07-171.00001.00002018-07-171.00001.00000.0000.00%上海海通证券资产管理有限公司
1333AD0010安信瑞丰债券债券型2018-07-170.99201.33102018-07-170.99201.33100.0000.00%安信证券股份有限公司
1334AC105A宏源10号91天A类(1混合型2018-07-171.00001.00002018-07-171.00001.00000.0000.00%申万宏源证券有限公司
1335AC0006宏源6号债券A债券型2018-07-171.04771.24092018-07-171.04771.24090.0000.00%申万宏源证券有限公司
1336AC103A宏源10号35天A类(1混合型2018-07-171.00001.00002018-07-171.00001.00000.0000.00%申万宏源证券有限公司
1337AD2561安信月惠宝优先级6债券型2018-07-171.00001.00002018-07-171.00001.00000.0000.00%安信证券股份有限公司
1338852015海通月月升1月期5号债券型2018-07-171.00001.00002018-07-171.00001.00000.0000.00%上海海通证券资产管理有限公司
1339B10002万年红理财宝A债券型2018-07-171.00001.14052018-07-171.00001.14050.0000.00%万联证券有限责任公司
1340B10003万年红理财宝B债券型2018-07-171.00001.07282018-07-171.00001.07280.0000.00%万联证券有限责任公司
1341B00203齐鲁锦泉优先级182债券型2018-07-171.00001.00002018-07-171.00001.00000.0000.00%齐鲁证券有限公司
1342B00202齐鲁锦泉优先级182债券型2018-07-171.00001.00002018-07-171.00001.00000.0000.00%齐鲁证券有限公司
1343852013海通月月升优先级1债券型2018-07-171.00001.00002018-07-171.00001.00000.0000.00%上海海通证券资产管理有限公司
1344852012海通月月升优先级1债券型2018-07-171.00001.00002018-07-171.00001.00000.0000.00%上海海通证券资产管理有限公司
1345AB9960兴证鑫利27号债券型2018-07-171.00001.41712018-07-171.00001.44210.0000.00%兴证证券资产管理有限公司
1346AB9930兴证鑫利26号债券型2018-07-171.00001.48482018-07-171.00001.59160.0000.00%兴证证券资产管理有限公司
1347AB5908兴证鑫利1号优先级2债券型2018-07-171.02501.02502018-07-171.02501.02500.0000.00%兴证证券资产管理有限公司
1348AB9600兴证鑫利11号债券型2018-07-171.00001.40222018-07-171.00001.40220.0000.00%兴证证券资产管理有限公司
1349AB5904兴证鑫利1号优先级2债券型2018-07-171.04001.04002018-07-171.04001.04000.0000.00%兴证证券资产管理有限公司
1350AB5903兴证鑫利1号优先级2债券型2018-07-171.04601.04602018-07-171.04601.04600.0000.00%兴证证券资产管理有限公司
1351AB5271兴证汇升定增量化鑫股票型2018-07-171.12101.12102018-07-171.12101.12100.0000.00%兴证证券资产管理有限公司
1352AB5330兴证鑫众70号股票型2018-07-170.73900.73902018-07-170.73900.73900.0000.00%兴证证券资产管理有限公司
1353AB9650兴证鑫利12号债券型2018-07-171.00001.56322018-07-171.00001.56610.0000.00%兴证证券资产管理有限公司
1354AB9700兴证鑫利10号债券型2018-07-171.00001.63622018-07-171.00001.63840.0000.00%兴证证券资产管理有限公司
1355AB9830兴证鑫利19号债券型2018-07-171.00001.72542018-07-171.00001.76110.0000.00%兴证证券资产管理有限公司
1356AB9900兴证鑫利25号债券型2018-07-171.00001.47542018-07-171.00001.46170.0000.00%兴证证券资产管理有限公司
1357AB9770兴证鑫利23号债券型2018-07-171.00001.57272018-07-171.00001.65810.0000.00%兴证证券资产管理有限公司
1358AB9750兴证鑫利22号债券型2018-07-171.00001.70662018-07-171.00001.75470.0000.00%兴证证券资产管理有限公司
1359AB9730兴证鑫利21号债券型2018-07-171.00000.50982018-07-171.00001.54470.0000.00%兴证证券资产管理有限公司
1360B10004理财宝C份额债券型2018-07-171.00001.06282018-07-171.00001.06280.0000.00%万联证券有限责任公司
1361B10005万联理财宝D份额债券型2018-07-171.00001.02282018-07-171.00001.02280.0000.00%万联证券有限责任公司
1362B51707中信建投季享收益X7债券型2018-07-171.00001.00002018-07-171.00001.00000.0000.00%中信建投证券股份有限公司
1363B51708中信建投季享收益X8债券型2018-07-171.00001.00002018-07-171.00001.00000.0000.00%中信建投证券股份有限公司
1364B51705中信建投季享收益X5债券型2018-07-171.00001.00002018-07-171.00001.00000.0000.00%中信建投证券股份有限公司
1365B51701中信建投季享收益X1债券型2018-07-171.00001.00002018-07-171.00001.00000.0000.00%中信建投证券股份有限公司
1366B51509中信建投双季收益X9债券型2018-07-171.00001.00002018-07-171.00001.00000.0000.00%中信建投证券股份有限公司
1367B51515中信建投双季收益X1债券型2018-07-171.00001.00002018-07-171.00001.00000.0000.00%中信建投证券股份有限公司
1368B51717中信建投季享收益X1债券型2018-07-171.00001.00002018-07-171.00001.00000.0000.00%中信建投证券股份有限公司
1369B60008浙商汇金新经济第二混合型2018-07-171.00001.47432018-07-171.00001.47430.0000.00%浙江浙商证券资产管理有限公司
1370851921海通月月赢FD1号债券型2018-07-171.00001.00002018-07-171.00001.00000.0000.00%上海海通证券资产管理有限公司
1371B60306浙商金惠季季聚利5混合型2018-07-171.00301.17102018-07-171.00301.17100.0000.00%浙江浙商证券资产管理有限公司
1372B60275浙商金惠季季聚利3债券型2018-07-171.00001.19602018-07-171.00001.19600.0000.00%浙江浙商证券资产管理有限公司
1373B60263浙商金惠月月聚利2债券型2018-07-171.00001.20102018-07-171.00001.20100.0000.00%浙江浙商证券资产管理有限公司
1374851935海通月月赢优先级3债券型2018-07-171.00001.00002018-07-171.00001.00000.0000.00%上海海通证券资产管理有限公司
1375B60223浙商金惠月月聚利优债券型2018-07-171.00001.22802018-07-171.00001.22800.0000.00%浙江浙商证券资产管理有限公司
1376B51508中信建投双季收益X8债券型2018-07-171.00001.00002018-07-171.00001.00000.0000.00%中信建投证券股份有限公司
1377B51507中信建投双季收益X7债券型2018-07-171.00001.00002018-07-171.00001.00000.0000.00%中信建投证券股份有限公司
1378851962海通月月赢优先级6债券型2018-07-171.00001.00002018-07-171.00001.00000.0000.00%上海海通证券资产管理有限公司
1379B30001东莞旗峰1号债券型2018-07-171.00001.00002018-07-171.00001.00000.0000.00%东莞证券股份有限公司
1380851965海通月月赢优先级6债券型2018-07-171.00001.00002018-07-171.00001.00000.0000.00%上海海通证券资产管理有限公司
1381851966海通月月赢优先级6债券型2018-07-171.00001.00002018-07-171.00001.00000.0000.00%上海海通证券资产管理有限公司
1382851968海通月月赢6月期8号债券型2018-07-171.00001.00002018-07-171.00001.00000.0000.00%上海海通证券资产管理有限公司
1383851967海通月月赢6月期7号债券型2018-07-171.00001.00002018-07-171.00001.00000.0000.00%上海海通证券资产管理有限公司
1384B30003东莞旗峰避险增值债券型2018-07-171.01111.34352018-07-171.01111.34350.0000.00%东莞证券股份有限公司
1385B30006东莞旗峰财富2号债券型2018-07-171.03001.38402018-07-171.03001.38400.0000.00%东莞证券股份有限公司
1386B40003国联金如意3号股票型2018-07-170.90710.90712018-07-170.90710.90710.0000.00%国联证券股份有限公司
1387851936海通月月赢3月期6号债券型2018-07-171.00001.00002018-07-171.00001.00000.0000.00%上海海通证券资产管理有限公司
1388B40002国联金如意2号混合型2018-07-171.03941.11512018-07-171.03941.11510.0000.00%国联证券股份有限公司
1389B30144东莞旗峰共赢3号其他2018-07-171.08551.08552018-07-171.08551.08550.0000.00%东莞证券股份有限公司
1390B30120东莞旗峰双赢5号债券型2018-07-171.00001.00002018-07-171.00001.00000.0000.00%东莞证券股份有限公司
1391AB5192兴证资管鑫众27号A股票型2018-07-171.06201.20202018-07-171.06201.20200.0000.00%兴证证券资产管理有限公司
1392AB5132兴证鑫众21号优先级股票型2018-07-171.01101.11002018-07-171.01101.11000.0000.00%兴证证券资产管理有限公司
1393859117海通海蓝量化增强1混合型2018-07-171.00001.00002018-07-171.00001.00000.0000.00%上海海通证券资产管理有限公司
1394859114海通海蓝量化增强1混合型2018-07-171.00001.00002018-07-171.00001.00000.0000.00%上海海通证券资产管理有限公司
1395859601海通海蓝量化增强6混合型2018-07-171.00001.00002018-07-171.00001.00000.0000.00%上海海通证券资产管理有限公司
1396920007中金增债债券型2018-07-171.05101.47202018-07-171.05101.47200.0000.00%中国国际金融有限公司
1397859603海通海蓝量化增强6混合型2018-07-171.00001.00002018-07-171.00001.00000.0000.00%上海海通证券资产管理有限公司
1398859602海通海蓝量化增强6混合型2018-07-171.00001.00002018-07-171.00001.00000.0000.00%上海海通证券资产管理有限公司
1399859107海通海蓝量化增强1混合型2018-07-171.00001.00002018-07-171.00001.00000.0000.00%上海海通证券资产管理有限公司
1400859105海通海蓝量化增强1混合型2018-07-171.00001.00002018-07-171.00001.00000.0000.00%上海海通证券资产管理有限公司
1401940250华泰紫金月月发优先债券型2018-07-171.00001.00002018-07-171.00001.00000.0000.00%华泰证券(上海)资产管理有限公司
1402952003国泰君安君得惠债券债券型2018-07-171.02101.39102018-07-171.02101.39100.0000.00%上海国泰君安证券资产管理有限公司
1403940042华泰紫金高收益债债券型2018-07-170.99631.07592018-07-170.99631.07590.0000.00%华泰证券(上海)资产管理有限公司
1404940007华泰紫金优债精选债券型2018-07-171.00171.23992018-07-171.00171.23990.0000.00%华泰证券(上海)资产管理有限公司
1405859102海通海蓝量化增强1混合型2018-07-171.00001.00002018-07-171.00001.00000.0000.00%上海海通证券资产管理有限公司
1406859101海通海蓝量化增强1混合型2018-07-171.00001.00002018-07-171.00001.00000.0000.00%上海海通证券资产管理有限公司
1407859604海通海蓝量化增强6混合型2018-07-171.00001.00002018-07-171.00001.00000.0000.00%上海海通证券资产管理有限公司
1408859605海通海蓝量化增强6混合型2018-07-171.00001.00002018-07-171.00001.00000.0000.00%上海海通证券资产管理有限公司
1409894101长江资管月月丰利1混合型2018-07-171.00001.01982018-07-171.00001.01980.0000.00%长江证券(上海)资产管理有限公司
1410909403中信定增优享2号股票型2018-07-170.90250.90252018-07-170.90250.90250.0000.00%中信证券股份有限公司
1411897001长江超越理财乐享收混合型2018-07-171.01331.01332018-07-171.01331.01330.0000.00%长江证券(上海)资产管理有限公司
1412895712长江资管隆鑫2号混合型2018-07-171.08031.08532018-07-171.08031.08530.0000.00%长江证券(上海)资产管理有限公司
1413895519长江资管长江歌斐新混合型2018-07-171.07671.07672018-07-171.07671.07670.0000.00%长江证券(上海)资产管理有限公司
1414895522长江资管长旭1号其他2018-07-171.00001.00002018-07-171.00001.00000.0000.00%长江证券(上海)资产管理有限公司
1415909492中信信享秋实25号混合型2018-07-170.98220.98222018-07-170.98220.98220.0000.00%中信证券股份有限公司
1416880174招商智远尊享MOM2号混合型2018-07-170.96761.06762018-07-170.96761.06760.0000.00%招商证券资产管理有限公司
141787640S广发CTA大宗商品1号混合型2018-07-171.11031.11032018-07-171.11031.11030.0000.00%广发证券资产管理(广东)有限公司
1418859606海通海蓝量化增强6混合型2018-07-171.00001.00002018-07-171.00001.00000.0000.00%上海海通证券资产管理有限公司
1419876418广发恒信·信德医疗混合型2018-07-171.00001.00002018-07-171.00001.00000.0000.00%广发证券资产管理(广东)有限公司
1420880012招商智远避险二期债券型2018-07-171.00001.00002018-07-171.00001.00000.0000.00%招商证券资产管理有限公司
1421880017招商智远安赢混合型2018-07-171.37321.37322018-07-171.37321.37320.0000.00%招商证券资产管理有限公司
1422952015国泰君安君享套利1混合型2018-07-171.15901.33002018-07-171.15901.33000.0000.00%上海国泰君安证券资产管理有限公司
1423952018国泰君安君享套利5混合型2018-07-171.21501.40002018-07-171.21501.40000.0000.00%上海国泰君安证券资产管理有限公司
1424AA0100银河新常态1号混合型2018-07-170.96600.96602018-07-170.96600.96600.0000.00%银河金汇证券资产管理有限公司
1425AA0103银河恒汇共盈1号债券型2018-07-170.95100.95102018-07-170.95100.95100.0000.00%银河金汇证券资产管理有限公司
1426AA0043银河水星5号月月盈债券型2018-07-171.08881.08882018-07-171.08881.08880.0000.00%银河金汇证券资产管理有限公司
1427AA0023银河智远1号混合型2018-07-171.01401.01402018-07-171.01401.01400.0000.00%银河金汇证券资产管理有限公司
1428852136海通季季升B份额混合型2018-07-171.01591.01592018-07-171.01591.01590.0000.00%上海海通证券资产管理有限公司
1429852135海通季季升优先级3混合型2018-07-171.05961.05962018-07-171.05961.05960.0000.00%上海海通证券资产管理有限公司
1430AA0109银河新常态2号混合型2018-07-171.01401.01402018-07-171.01401.01400.0000.00%银河金汇证券资产管理有限公司
1431AB0001兴业金麒麟1号债券型2018-07-171.00001.61752018-07-171.00001.15550.0000.00%兴证证券资产管理有限公司
1432AB5056兴证玉麒麟8号混合型2018-07-171.28601.28602018-07-171.28601.28600.0000.00%兴证证券资产管理有限公司
1433AB5080兴证鑫享10号混合型2018-07-170.99801.15502018-07-170.99801.15500.0000.00%兴证证券资产管理有限公司
1434AB5053兴证鑫享7号混合型2018-07-170.93801.42102018-07-170.93801.42100.0000.00%兴证证券资产管理有限公司
1435AB5051兴业鑫享6号混合型2018-07-171.22101.80702018-07-171.22101.80700.0000.00%兴证证券资产管理有限公司
1436AB0003兴业金麒麟3号优选FOF2018-07-171.67301.67802018-07-171.67301.67800.0000.00%兴证证券资产管理有限公司
1437A90301大通通达2号A类01债券型2018-07-171.00001.00002018-07-171.00001.00000.0000.00%大通证券股份有限公司
1438A90101大通通达一号A债券型2018-07-171.00001.00002018-07-171.00001.00000.0000.00%大通证券股份有限公司
1439A00030东海全债双利稳健型债券型2018-07-171.00291.09172018-07-171.00291.09170.0000.00%东海证券股份有限公司
1440A00046东海全债双利2号稳债券型2018-07-171.00441.08172018-07-171.00441.08170.0000.00%东海证券股份有限公司
1441953332国泰君安君享瑞益2债券型2018-07-171.01601.01602018-07-171.01601.01600.0000.00%上海国泰君安证券资产管理有限公司
1442953331国泰君安君享瑞益1债券型2018-07-171.01101.01102018-07-171.01101.01100.0000.00%上海国泰君安证券资产管理有限公司
1443952028国泰君安君享汇创一债券型2018-07-171.03501.31802018-07-171.03501.31800.0000.00%上海国泰君安证券资产管理有限公司
1444852310海通年年升1年期10债券型2018-07-171.00001.00002018-07-171.00001.00000.0000.00%上海海通证券资产管理有限公司
1445A00047东海全债双利2号进债券型2018-07-170.63790.71842018-07-170.63790.71840.0000.00%东海证券股份有限公司
1446A00048东海飞龙1号混合型2018-07-170.91090.91092018-07-170.91090.91090.0000.00%东海证券股份有限公司
1447A50402申万宏源新三板领航股票型2018-07-171.01301.01302018-07-171.01301.01300.0000.00%申万宏源证券有限公司
1448A90001大通星海一号混合型2018-07-171.00801.34302018-07-171.00801.34300.0000.00%大通证券股份有限公司
1449A50315申万宏源宝鼎新三板股票型2018-07-170.53730.53732018-07-170.53730.53730.0000.00%申万宏源证券有限公司
1450A40627平安稳健资本一号7混合型2018-07-171.00001.00002018-07-171.00001.00000.0000.00%平安证券有限责任公司
1451A40625平安稳健资本一号5混合型2018-07-170.68340.68342018-07-170.68340.68340.0000.00%平安证券有限责任公司
1452B60307浙商金惠季季聚利5混合型2018-07-171.48601.67602018-07-171.48601.67600.0000.00%浙江浙商证券资产管理有限公司
1453AD1010安信瑞丰债券A债券型2018-07-171.01001.25702018-07-171.01001.25700.0000.00%安信证券股份有限公司
1454BE0576东兴金选精质45号份混合型2018-07-171.00001.00002018-07-171.00001.00000.0000.00%东兴证券股份有限公司
1455BE0577东兴金选精质45号份混合型2018-07-171.00001.00002018-07-171.00001.00000.0000.00%东兴证券股份有限公司
1456BE0569东兴金选精质5号份债券型2018-07-171.00001.00002018-07-171.00001.00000.0000.00%东兴证券股份有限公司
1457BE0299东兴精质4号稳健9债券型2018-07-171.00001.00002018-07-171.00001.00000.0000.00%东兴证券股份有限公司
1458BE0223东兴金选精质16号稳债券型2018-07-171.00001.00002018-07-171.00001.00000.0000.00%东兴证券股份有限公司
1459BE0298东兴精质4号稳健8债券型2018-07-171.00001.00002018-07-171.00001.00000.0000.00%东兴证券股份有限公司
1460BE0688东兴金选兴盛35号其他2018-07-170.99900.99902018-07-170.99900.99900.0000.00%东兴证券股份有限公司
1461BE1000东兴添多利进取债券型2018-07-171.01501.87102018-07-171.01501.87100.0000.00%东兴证券股份有限公司
1462C81229长城金诚浦盈2号债券型2018-07-171.01211.01212018-07-171.01211.01210.0000.00%长城证券有限责任公司
1463C84003长城鼎锋-理石B期债券型2018-07-171.00181.23952018-07-171.00181.23950.0000.00%长城证券有限责任公司
1464851908海通月月赢1年期G8债券型2018-07-171.00001.00002018-07-171.00001.00000.0000.00%上海海通证券资产管理有限公司
1465C81002长城季季红2号债券型2018-07-171.00001.28202018-07-171.00001.28200.0000.00%长城证券有限责任公司
1466B60310浙商金惠季季聚利6混合型2018-07-171.32201.51202018-07-171.32201.51200.0000.00%浙江浙商证券资产管理有限公司
1467BE0215东兴金选精质15号B债券型2018-07-171.05671.16312018-07-171.05671.16310.0000.00%东兴证券股份有限公司
1468BE0157东兴金选精质5号稳债券型2018-07-171.00001.00002018-07-171.00001.00000.0000.00%东兴证券股份有限公司
1469BC0003方正金泉友3号混合型2018-07-171.19261.19762018-07-171.19261.19760.0000.00%方正证券股份有限公司
1470BC0125方正金泉友灵活配置混合型2018-07-171.00001.00002018-07-171.00001.00000.0000.00%方正证券股份有限公司
1471BC0002方正金泉友2号混合型2018-07-171.00001.00002018-07-171.00001.00000.0000.00%方正证券股份有限公司
1472BB1020华安理财合赢8号次债券型2018-07-171.00001.34362018-07-171.00001.34270.0000.00%华安证券股份有限公司
1473B60492浙商金惠年年稳利1债券型2018-07-171.01501.05802018-07-171.01501.05800.0000.00%浙江浙商证券资产管理有限公司
1474BB1019华安理财合赢8号优债券型2018-07-171.00001.27002018-07-171.00001.26980.0000.00%华安证券股份有限公司
1475BE0069东兴金选对冲2号混合型2018-07-170.98201.25902018-07-170.98201.25900.0000.00%东兴证券股份有限公司
1476BE0141东兴金选精质4号稳债券型2018-07-171.00001.00002018-07-171.00001.00000.0000.00%东兴证券股份有限公司
1477BE0155东兴金选精质5号稳债券型2018-07-171.00001.00002018-07-171.00001.00000.0000.00%东兴证券股份有限公司
1478BE0156东兴金选精质5号稳债券型2018-07-171.00001.00002018-07-171.00001.00000.0000.00%东兴证券股份有限公司
1479BE0152东兴金选精质5号稳债券型2018-07-171.00001.00002018-07-171.00001.00000.0000.00%东兴证券股份有限公司
1480BE0147东兴金选精质4号稳债券型2018-07-171.00001.00002018-07-171.00001.00000.0000.00%东兴证券股份有限公司
1481BE0142东兴金选精质4号稳债券型2018-07-171.00001.00002018-07-171.00001.00000.0000.00%东兴证券股份有限公司
1482D80312华龙金智汇31号次级股票型2018-07-171.58541.58542018-07-171.58541.58540.0000.00%华龙证券股份有限公司
1483851363海通月月赢6月期A3债券型2018-07-171.00001.00002018-07-171.00001.00000.0000.00%上海海通证券资产管理有限公司
1484F29005九州大禹一号其他2018-07-171.01801.01802018-07-171.01801.01800.0000.00%九州证券有限公司
1485851234海通月月赢3月期Z4债券型2018-07-171.00001.00002018-07-171.00001.00000.0000.00%上海海通证券资产管理有限公司
1486E61026太平洋达盈8号混合型2018-07-171.00001.01722018-07-171.00001.01720.0000.00%太平洋证券股份有限公司
1487E61022太平洋达盈3号混合型2018-07-170.99741.00362018-07-170.99741.00360.0000.00%太平洋证券股份有限公司
1488E61015太平洋原金1号债券型2018-07-170.98671.01672018-07-170.98671.01670.0000.00%太平洋证券股份有限公司
1489851261海通月月赢6月期Z1债券型2018-07-171.00001.00002018-07-171.00001.00000.0000.00%上海海通证券资产管理有限公司
1490851233海通月月赢3月期Z3债券型2018-07-171.00001.00002018-07-171.00001.00000.0000.00%上海海通证券资产管理有限公司
1491GF0317广发尊享利1号混合型2018-07-170.99870.99872018-07-170.99870.99870.0000.00%广发证券资产管理(广东)有限公司
1492851231海通月月赢3月期Z1债券型2018-07-171.00001.00002018-07-171.00001.00000.0000.00%上海海通证券资产管理有限公司
1493851219海通月月赢1年期H9债券型2018-07-171.00001.00002018-07-171.00001.00000.0000.00%上海海通证券资产管理有限公司
1494851232海通月月赢3月期Z2债券型2018-07-171.00001.00002018-07-171.00001.00000.0000.00%上海海通证券资产管理有限公司
1495GF0319广发尊享利3号混合型2018-07-170.99860.99862018-07-170.99860.99860.0000.00%广发证券资产管理(广东)有限公司
1496GF0318广发尊享利2号混合型2018-07-170.99870.99872018-07-170.99870.99870.0000.00%广发证券资产管理(广东)有限公司
1497E61013太平洋红辣椒量化对混合型2018-07-170.93100.93102018-07-170.93100.93100.0000.00%太平洋证券股份有限公司
1498851263海通月月赢6月期Z3债券型2018-07-171.00001.00002018-07-171.00001.00000.0000.00%上海海通证券资产管理有限公司
1499E50089华林富贵竹11号混合型2018-07-170.26640.26642018-07-170.26640.26640.0000.00%华林证券有限责任公司
1500E50097华林富贵竹13号其他2018-07-170.99901.18662018-07-170.99901.18660.0000.00%华林证券有限责任公司
1501DE0009国海证券金贝壳9号债券型2018-07-171.00001.00002018-07-171.00001.00000.0000.00%国海证券股份有限公司
1502851361海通月月赢6月期A1债券型2018-07-171.00001.00002018-07-171.00001.00000.0000.00%上海海通证券资产管理有限公司
1503851362海通月月赢6月期A2债券型2018-07-171.00001.00002018-07-171.00001.00000.0000.00%上海海通证券资产管理有限公司
1504E50206华林证券富贵竹17号混合型2018-07-170.99911.16792018-07-170.99911.16790.0000.00%华林证券有限责任公司
1505851267海通月月赢6月期Z7债券型2018-07-171.00001.00002018-07-171.00001.00000.0000.00%上海海通证券资产管理有限公司
1506851264海通月月赢6月期Z4债券型2018-07-171.00001.00002018-07-171.00001.00000.0000.00%上海海通证券资产管理有限公司
1507E60037太平洋红珊瑚先机1混合型2018-07-171.05301.10302018-07-171.05301.10300.0000.00%太平洋证券股份有限公司
1508E60028太平洋红珊瑚8号混合型2018-07-171.38361.45212018-07-171.38361.45210.0000.00%太平洋证券股份有限公司
1509851265海通月月赢6月期Z5债券型2018-07-171.00001.00002018-07-171.00001.00000.0000.00%上海海通证券资产管理有限公司
1510851266海通月月赢6月期Z6债券型2018-07-171.00001.00002018-07-171.00001.00000.0000.00%上海海通证券资产管理有限公司
1511B60491浙商金惠璞玉1号1期债券型2018-07-171.00001.04902018-07-171.00001.04900.0000.00%浙江浙商证券资产管理有限公司
1512C71271滨海1号民生价值第2债券型2018-07-170.99990.99992018-07-170.99990.99990.0000.00%渤海汇金证券资产管理有限公司
1513B60380浙商金惠季季聚利19债券型2018-07-171.00801.15602018-07-171.00801.15600.0000.00%浙江浙商证券资产管理有限公司
1514851916海通月月赢优先级1债券型2018-07-171.00001.00002018-07-171.00001.00000.0000.00%上海海通证券资产管理有限公司
1515B60375浙商恒天季季聚利6债券型2018-07-171.11701.31502018-07-171.11701.31500.0000.00%浙江浙商证券资产管理有限公司
1516851914海通月月赢第9期债券型2018-07-171.00001.00002018-07-171.00001.00000.0000.00%上海海通证券资产管理有限公司
1517B60318浙商金惠季季聚利10债券型2018-07-171.00001.53302018-07-171.00001.53300.0000.00%浙江浙商证券资产管理有限公司
1518851915海通月月赢优先级1债券型2018-07-171.00001.00002018-07-171.00001.00000.0000.00%上海海通证券资产管理有限公司
1519B60452浙商金惠安心1号2期债券型2018-07-171.00001.07402018-07-171.00001.07400.0000.00%浙江浙商证券资产管理有限公司
1520B60368浙商恒天季季聚利3债券型2018-07-171.09001.46502018-07-171.09001.46500.0000.00%浙江浙商证券资产管理有限公司
1521851918海通月月赢1月期8号债券型2018-07-171.00001.00002018-07-171.00001.00000.0000.00%上海海通证券资产管理有限公司
1522B60360浙商金惠季季聚利18债券型2018-07-171.00001.13502018-07-171.00001.13500.0000.00%浙江浙商证券资产管理有限公司
1523B60399浙商金惠稳进聚利2债券型2018-07-171.00001.08802018-07-171.00001.08800.0000.00%浙江浙商证券资产管理有限公司
1524B60330浙商金惠季季聚利11债券型2018-07-171.00001.24902018-07-171.00001.24900.0000.00%浙江浙商证券资产管理有限公司
1525B60450浙商金惠安心1号1期债券型2018-07-171.00001.07302018-07-171.00001.07300.0000.00%浙江浙商证券资产管理有限公司
1526B60363浙商恒天季季聚利1债券型2018-07-171.01301.15802018-07-171.01301.15800.0000.00%浙江浙商证券资产管理有限公司
1527B60364浙商恒天季季聚利1债券型2018-07-171.09701.34902018-07-171.09701.34900.0000.00%浙江浙商证券资产管理有限公司
1528B60437浙商金惠稳进聚利1债券型2018-07-171.00001.09002018-07-171.00001.09000.0000.00%浙江浙商证券资产管理有限公司
1529B60454浙商金惠安心1号4期债券型2018-07-171.00001.07202018-07-171.00001.07200.0000.00%浙江浙商证券资产管理有限公司
1530B60453浙商金惠安心1号3期债券型2018-07-171.00001.07302018-07-171.00001.07300.0000.00%浙江浙商证券资产管理有限公司
1531B60455浙商金惠稳进聚利4债券型2018-07-171.00001.07702018-07-171.00001.07700.0000.00%浙江浙商证券资产管理有限公司
1532B60465浙商金惠安心3号1期债券型2018-07-171.00001.07002018-07-171.00001.07000.0000.00%浙江浙商证券资产管理有限公司
1533B60390浙商恒天季季聚利11债券型2018-07-171.00001.12402018-07-171.00001.12400.0000.00%浙江浙商证券资产管理有限公司
1534B60314浙商金惠季季聚利8债券型2018-07-171.00001.53302018-07-171.00001.53300.0000.00%浙江浙商证券资产管理有限公司
1535B60483浙商金惠安心3号3期债券型2018-07-171.00001.03202018-07-171.00001.03200.0000.00%浙江浙商证券资产管理有限公司
1536851917海通月月赢优先级1债券型2018-07-171.00001.00002018-07-171.00001.00000.0000.00%上海海通证券资产管理有限公司
1537B60462浙商金惠安心1号5期债券型2018-07-171.00001.07002018-07-171.00001.07000.0000.00%浙江浙商证券资产管理有限公司
1538B60466浙商金惠安心3号2期债券型2018-07-171.00001.03102018-07-171.00001.03100.0000.00%浙江浙商证券资产管理有限公司
1539B60457浙商金惠稳进聚利6债券型2018-07-171.00001.07702018-07-171.00001.07700.0000.00%浙江浙商证券资产管理有限公司
1540B60412浙商金惠双季聚利4混合型2018-07-171.21481.21482018-07-171.21481.21480.0000.00%浙江浙商证券资产管理有限公司
1541B60381浙商金惠季季聚利19债券型2018-07-171.07301.27302018-07-171.07301.27300.0000.00%浙江浙商证券资产管理有限公司
1542B60316浙商金惠季季聚利9债券型2018-07-171.00001.51102018-07-171.00001.51100.0000.00%浙江浙商证券资产管理有限公司
1543B60456浙商金惠稳进聚利5债券型2018-07-171.00001.07702018-07-171.00001.07700.0000.00%浙江浙商证券资产管理有限公司
1544BE0340东兴睿鑫7号进取股票型2018-07-170.80780.95282018-07-170.80790.9529-0.000-0.01%东兴证券股份有限公司
1545E61029太平洋翠湖明珠1号债券型2018-07-171.00001.00002018-07-171.00011.0001-0.000-0.01%太平洋证券股份有限公司
1546E61023太平洋红珊瑚可转债债券型2018-07-171.00641.00642018-07-171.00651.0065-0.000-0.01%太平洋证券股份有限公司
1547CE1066德邦慧选1号股票型2018-07-170.82830.82832018-07-170.82840.8284-0.000-0.01%德邦证券股份有限公司
1548B40079国联新三板2号股票型2018-07-170.95850.95852018-07-170.95860.9586-0.000-0.01%国联证券股份有限公司
1549B40702国联基金宝南丰2号FOF2018-07-171.12701.18262018-07-171.12711.1827-0.000-0.01%国联证券股份有限公司
1550A0D261东海翔龙21号混合型2018-07-171.02431.02432018-07-171.02441.0244-0.000-0.01%东海证券股份有限公司
1551B60355浙商金惠东证做市增股票型2018-07-170.70440.70442018-07-170.70450.7045-0.000-0.01%浙江浙商证券资产管理有限公司
1552E61017太平洋红辣椒量化对混合型2018-07-171.00331.00332018-07-171.00341.0034-0.000-0.01%太平洋证券股份有限公司
1553880506招商智远量化对冲3混合型2018-07-170.87761.41762018-07-170.87771.4177-0.000-0.01%招商证券资产管理有限公司
1554880521招商智远量化套利混合型2018-07-170.97940.97942018-07-170.97950.9795-0.000-0.01%招商证券资产管理有限公司
1555880519招商智远量化对冲16混合型2018-07-170.92670.92672018-07-170.92680.9268-0.000-0.01%招商证券资产管理有限公司
1556Z60006太平洋定增1号A股票型2018-07-171.03991.03992018-07-171.04001.0400-0.000-0.01%太平洋证券股份有限公司
1557880009招商智远避险混合型2018-07-171.01451.20672018-07-171.01461.2068-0.000-0.01%招商证券资产管理有限公司
1558880525招商智远量化新时代其他2018-07-170.99990.99992018-07-171.00001.0000-0.000-0.01%招商证券资产管理有限公司
1559Z60007太平洋定增1号B股票型2018-07-171.03991.03992018-07-171.04001.0400-0.000-0.01%太平洋证券股份有限公司
1560900018中信季季增利债券型2018-07-171.02061.24852018-07-171.02071.2486-0.000-0.01%中信证券股份有限公司
1561890301长江资管融易行1号其他2018-07-171.00601.04262018-07-171.00611.0427-0.000-0.01%长江证券(上海)资产管理有限公司
1562895703长江资管渤海1号其他2018-07-170.99971.02002018-07-170.99981.0201-0.000-0.01%长江证券(上海)资产管理有限公司
1563880518招商智远量化对冲1混合型2018-07-170.86140.86142018-07-170.86150.8615-0.000-0.01%招商证券资产管理有限公司
1564880515招商智远安进23期量混合型2018-07-170.91400.91402018-07-170.91410.9141-0.000-0.01%招商证券资产管理有限公司
1565AE0008创金价值成长2期混合型2018-07-171.05661.53922018-07-171.05671.5393-0.000-0.01%第一创业证券股份有限公司
1566895516长江资管金控1号股票型2018-07-171.00361.07532018-07-171.00371.0754-0.000-0.01%长江证券(上海)资产管理有限公司
1567895525长江资管荆楚6号其他2018-07-171.01811.01812018-07-171.01821.0182-0.000-0.01%长江证券(上海)资产管理有限公司
1568A50387申万宏源启航3期B类债券型2018-07-170.95161.01852018-07-170.95171.0186-0.000-0.01%申万宏源证券有限公司
1569880513招商智远量化对冲8混合型2018-07-170.96600.96602018-07-170.96610.9661-0.000-0.01%招商证券资产管理有限公司
1570AB1005兴业证券玉麒麟5号混合型2018-07-170.97431.30232018-07-170.97451.3025-0.000-0.02%兴证证券资产管理有限公司
1571SAC575海通投融宝1号优先混合型2018-07-171.00001.02702018-07-171.00021.0269-0.000-0.02%上海海通证券资产管理有限公司
1572SH0100银河盛汇1号次级债券型2018-07-170.97531.00552018-07-170.97551.0056-0.000-0.02%银河金汇证券资产管理有限公司
1573B40075国联定增多策略混合型2018-07-171.09011.09012018-07-171.09031.0903-0.000-0.02%国联证券股份有限公司
1574C81203长城金债180稳盈5号债券型2018-07-171.01871.04512018-07-171.01891.0453-0.000-0.02%长城证券有限责任公司
1575C81246长城睿泰1号其他2018-07-171.00511.00512018-07-171.00541.0054-0.000-0.03%长城证券有限责任公司
1576SH0702银河盛汇7号次级债券型2018-07-170.96560.96562018-07-170.96590.9659-0.000-0.03%银河金汇证券资产管理有限公司
1577880512招商智远量化对冲5混合型2018-07-170.93010.96012018-07-170.93040.9604-0.000-0.03%招商证券资产管理有限公司
1578S54200中国红—新三板1号股票型2018-07-171.03681.03682018-07-171.03711.0371-0.000-0.03%中银国际证券有限责任公司
1579896117长江资管康恩贝1号股票型2018-07-170.99730.99732018-07-170.99760.9976-0.000-0.03%长江证券(上海)资产管理有限公司
1580940027华泰紫金避险债券型2018-07-171.00561.10142018-07-171.00591.1017-0.000-0.03%华泰证券(上海)资产管理有限公司
1581909279中信保稳通宝CPPI策混合型2018-07-171.08401.09352018-07-171.08431.0938-0.000-0.03%中信证券股份有限公司
1582918032东方红添利2号债券型2018-07-171.15371.17512018-07-171.15411.1755-0.000-0.03%上海东方证券资产管理有限公司
1583SV8184海通高收益债1号第混合型2018-07-171.09631.09632018-07-171.09671.0967-0.000-0.04%上海海通证券资产管理有限公司
1584SG6366海通高收益债1号第混合型2018-07-171.09631.09632018-07-171.09671.0967-0.000-0.04%上海海通证券资产管理有限公司
1585SG6365海通高收益债1号混合型2018-07-171.09631.09632018-07-171.09671.0967-0.000-0.04%上海海通证券资产管理有限公司
1586AE0003创金避险增值混合型2018-07-170.97701.16252018-07-170.97741.1629-0.000-0.04%第一创业证券股份有限公司
1587C84010长城景恒德丰混合型2018-07-170.84230.84232018-07-170.84260.8426-0.000-0.04%长城证券有限责任公司
1588909509中信多策略1号债券型2018-07-170.98420.98422018-07-170.98470.9847-0.001-0.05%中信证券股份有限公司
1589A00031东海全债双利进取级债券型2018-07-170.19880.35242018-07-170.19890.3525-0.000-0.05%东海证券股份有限公司
1590AD2500安信月惠宝普通级别债券型2018-07-170.75251.28732018-07-170.75291.2877-0.000-0.05%安信证券股份有限公司
1591CQS002方正证券量化强势2混合型2018-07-171.01121.36122018-07-171.01181.3618-0.001-0.06%方正证券股份有限公司
1592B30002东莞旗峰2号积极配混合型2018-07-170.98580.93752018-07-170.98640.9381-0.001-0.06%东莞证券股份有限公司
1593AA0039银河水星3号次级混合型2018-07-171.04501.04502018-07-171.04561.0456-0.001-0.06%银河金汇证券资产管理有限公司
1594852199海通季季升风险级混合型2018-07-170.97140.97142018-07-170.97200.9720-0.001-0.06%上海海通证券资产管理有限公司
1595894003长江超越理财琴台3混合型2018-07-170.83330.83332018-07-170.83390.8339-0.001-0.07%长江证券(上海)资产管理有限公司
1596876434广发资管新三板全面混合型2018-07-170.59300.59302018-07-170.59340.5934-0.000-0.07%广发证券资产管理(广东)有限公司
1597872002广发策略2号混合型2018-07-170.67870.73872018-07-170.67920.7392-0.001-0.07%广发证券资产管理(广东)有限公司
1598CQS008方正证券量化强势8混合型2018-07-171.06621.54622018-07-171.06701.5470-0.001-0.07%方正证券股份有限公司
1599876449广发资管大健康混合型2018-07-170.92800.92802018-07-170.92870.9287-0.001-0.08%广发证券资产管理(广东)有限公司
1600876484广发资管大健康2号混合型2018-07-171.00481.00682018-07-171.00561.0076-0.001-0.08%广发证券资产管理(广东)有限公司
1601AA0002银河北极星1号混合型2018-07-170.99451.22402018-07-170.99531.2248-0.001-0.08%银河金汇证券资产管理有限公司
1602C81003长城季季红3号债券型2018-07-171.00371.28872018-07-171.00451.2895-0.001-0.08%长城证券有限责任公司
1603900015中信可转债债券型2018-07-171.18381.76632018-07-171.18491.7674-0.001-0.09%中信证券股份有限公司
1604AB5326兴证鑫安6号股票型2018-07-171.01701.06702018-07-171.01801.0680-0.001-0.10%兴证证券资产管理有限公司
1605B40001国联金如意1号债券型2018-07-170.79560.95112018-07-170.79640.9519-0.001-0.10%国联证券股份有限公司
1606AA0003银河福星1号混合型2018-07-171.01801.51802018-07-171.01901.5190-0.001-0.10%银河金汇证券资产管理有限公司
1607SF1512东莞旗峰共赢5号劣债券型2018-07-170.58220.58222018-07-170.58280.5828-0.001-0.10%东莞证券股份有限公司
1608952024国泰君安君得盛混合型2018-07-171.03201.38702018-07-171.03301.3880-0.001-0.10%上海国泰君安证券资产管理有限公司
1609AB5381兴证智选21号股票型2018-07-171.01901.01902018-07-171.02001.0200-0.001-0.10%兴证证券资产管理有限公司
1610SAS984共盈博普1号混合型2018-07-171.00001.00002018-07-171.00101.0010-0.001-0.10%第一创业证券股份有限公司